달러제네럴(DG) 주가 하락세와 기회, 안정적인 할인점 사업 전망
회사 소개:
달러제네럴(Dollar General)은 미국 남부, 서부, 중서부, 동부 지역에서 다양한 상품을 취급하는 대표적인 할인점 체인입니다. 생활용품, 식료품, 잡화, 의류 등 다양한 제품군을 저렴한 가격에 판매하고 있습니다. 1939년 설립 이후 소매업에 특화된 사업 모델로 성장해왔으며, 현재 미국 전역에 약 18,500개의 매장을 운영 중입니다.
주소: 100 Mission Ridge, Goodlettsville, TN 37072, United States
전화번호: 615 855 4000
웹사이트: www.dollargeneral.com
섹터: 생활소비재
산업: 할인점
직원 수: 185,800명
투자 매력도:
달러제네럴은 다음과 같은 장점으로 투자 가치가 높은 기업으로 평가됩니다.
- 견조한 재무구조와 안정적인 현금흐름 창출 능력
- 미국 전역에 걸친 폭넓은 매장 네트워크와 지속적인 신규 매장 확장
- 저렴한 가격과 다양한 상품군으로 경기 불황 시에도 수요가 꾸준한 할인점 모델
- 오랜 기간 축적된 운영 노하우와 규모의 경제 실현 가능
- 온라인 쇼핑몰과 배송 서비스 등 디지털 전환 노력
창업 스토리:
달러제네럴은 1939년 제임스 L. 터너와 캘빈 터너 부자에 의해 ‘제이. 엘. 터너 앤드 선(J.L. Turner and Son)’ 이라는 이름으로 창업했습니다. 처음에는 텐네시 주 굿렛츠빌에서 작은 가게로 시작했지만, 점차 사업을 확장해 1968년 ‘달러제네럴 코퍼레이션(Dollar General Corporation)’으로 사명을 변경했습니다. 이후 할인점 체인 사업에 집중하며 현재의 모습으로 성장했습니다.
재무분석:
1. EPS(주당순이익) 추이
달러제네럴의 최근 분기별 EPS는 큰 변동성을 보이고 있습니다. 2023년 4분기와 2024년 1분기에는 각각 1.26달러, 1.83달러를 기록했지만, 그 외 분기에서는 1.65~1.70달러 수준을 유지했습니다. 이는 계절적 요인이나 일시적 이벤트 등의 영향으로 추정됩니다.
2. 연간 실적 추이
연간 실적을 보면 최근 들어 매출과 영업이익은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 영업이익률은 하락세를 보이고 있습니다. 2024년에는 전년 대비 매출액은 2.2% 증가한 543억 달러를 기록했지만, 영업이익과 순이익은 각각 26.4%, 31.2% 감소했습니다. 비용 상승과 마진 하락이 수익성 저하의 주요인으로 분석됩니다.
3. 분기 실적 추이
분기별로는 2024년 2분기와 4분기에 다소 부진한 모습을 보였습니다. 매출액은 꾸준히 증가했지만 영업이익과 순이익은 전분기 대비 하락했습니다. 이는 인플레이션과 경기 침체 등의 영향으로 추정되며, 수익성 개선을 위한 노력이 필요해 보입니다.
4. 현금흐름 분석
2024년 달러제네럴의 영업활동 현금흐름은 약 336억 달러를 기록했습니다. 하지만 투자활동과 재무활동 현금흐름이 각각 -238억 달러, -76억 달러를 기록하며 순현금흐름은 부족한 상황입니다. 이는 신규 투자와 배당, 부채상환 등에 기인한 것으로 보입니다.
5. 종합 분석
달러제네럴은 최근 수익성 하락과 현금흐름 부족 등의 이슈가 있지만, 근본적으로 안정적인 할인점 사업 모델과 견조한 재무구조를 갖추고 있습니다. 향후 비용 절감과 효율화를 통해 실적이 개선될 것으로 기대되며, 적절한 밸류에이션 수준에서는 투자 가치가 높은 종목으로 평가됩니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 달러제네럴 종목에 대한 뉴스는 다음과 같습니다. Yahoo Finance와 Nasdaq 등 주요 매체에서는 달러제네럴의 3분기 실적 발표와 관련된 뉴스 및 전망을 다루고 있습니다. 예를 들어, “Wall Street’s Insights Into Key Metrics Ahead of Dollar General (DG) Q3 Earnings”에서는 실적 발표 전 주요 지표에 대한 분석가 전망을 소개했습니다. 또한 “Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Dollar General Corporation (NYSE:DG)?”에서는 주가 하락에도 양호한 실적을 바탕으로 저평가 가능성을 제기했습니다.
한편 “Dollar General hires technology, distribution execs”에서는 기술 및 유통 부문 신임 임원 기용 소식을 전했으며, “1 Stock to Buy, 1 Stock to Sell This Week: Robinhood, Dollar General”에서는 주식 투자 의견으로 매도를 권유했습니다. 이처럼 실적 개선 기대와 주가 하락에 대한 상반된 시각이 공존하고 있습니다.
커뮤니티 반응:
투자자 커뮤니티에서도 달러제네럴에 대한 다양한 반응을 보이고 있습니다. 일부 투자자들은 수익성 악화와 경쟁 환경을 우려하며 회의적인 시각을 보이고 있습니다. 반면 다른 일부는 현재 주가가 낮아 매력적인 가치투자 기회라고 전망하기도 합니다.
또한 인플레이션과 소비자 지출 행태 변화 등이 기업 실적에 어떤 영향을 미칠지에 대한 의견이 분분합니다. 다만 대체로 향후 실적 개선과 마진 회복 여부에 주목하고 있으며, 이에 따라 투자 판단을 할 것으로 보입니다.
다음이벤트:
달러제네럴 코퍼레이션 2024년 3분기 실적 발표일은 2024년 12월 5일 UTC 오후 1시 30분입니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2024 | 10/22/2024 | 10/08/2024 | $0.59 | 현금배당 |
| 07/09/2024 | 07/23/2024 | 07/09/2024 | $0.59 | 현금배당 |
| 04/08/2024 | 04/23/2024 | 04/09/2024 | $0.59 | 현금배당 |
| 01/08/2024 | 01/23/2024 | 01/09/2024 | $0.59 | 현금배당 |
| 10/06/2023 | 10/24/2023 | 10/10/2023 | $0.59 | 현금배당 |
| 07/10/2023 | 07/25/2023 | 07/11/2023 | $0.59 | 현금배당 |
| 04/10/2023 | 04/25/2023 | 04/11/2023 | $0.59 | 현금배당 |
| 12/30/2022 | 01/17/2023 | 01/03/2023 | $0.55 | 현금배당 |
| 10/03/2022 | 10/18/2022 | 10/04/2022 | $0.55 | 현금배당 |
| 07/01/2022 | 07/19/2022 | 07/05/2022 | $0.55 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 03. 오후 12:50
[ Yahoo News ]
1. Wall Street’s Insights Into Key Metrics Ahead of Dollar General (DG) Q3 Earnings
Beyond analysts’ top -and-bottom-line estimates for Dollar General (DG), evaluate projections for some of its key metrics to gain a better insight into how the business might have performed for the quarter ended October 2024.
출처: Zacks – 8 hours ago
2. Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Dollar General Corporation (NYSE:DG)?
With its stock down 7.8% over the past three months, it is easy to disregard Dollar General (NYSE:DG). However, stock…
출처: Simply Wall St. – 15 hours ago
3. Dollar General hires technology, distribution execs
Tom Hutchins has been appointed senior vice president of technology, while Kevin Pinchon takes on a role as senior vice president of distribution.
출처: Retail Dive – 17 hours ago
4. 1 Stock to Buy, 1 Stock to Sell This Week: Robinhood, Dollar General
• U.S. jobs report, Powell speech will be in focus this week.• Robinhood is a buy as it holds its first ever Investor Day event.• Dollar General is a sell with shrinking profit growth, soft guidance expected.• Looking for more actionable trade ideas? Subscribe here for up 60% off as part of our Black Friday sale! U.S. stocks closed higher on Friday to cap off a winning week and month, as the blue-chip Dow Jones Industrial Average and benchmark S&P 500 both ended at new records. For the week, the
출처: Investing.com – yesterday
5. Dollar General (DG) Laps the Stock Market: Here’s Why
Dollar General (DG) closed at $77.27 in the latest trading session, marking a +1.32% move from the prior day.
출처: Zacks – 3 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Dollar General Announces 24 Days of Savings
날짜: 7 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/dollar-general-announces-24-days-savings-2024-11-26
2. Dollar General Delivers Seasonal Food Savings Making Holiday Meals More Affordable and Convenient
날짜: Nov 19, 2024
3. Dollar General Announces Grand Opening of Aurora, Colorado Distribution Center
날짜: Nov 9, 2024
4. Dollar General Corporation Announces Webcast of its Third Quarter 2024 Earnings Conference Call
날짜: Nov 7, 2024
5. Deals and Discounts on More Than 6,000 Items at Dollar General this Festive Season
날짜: Oct 24, 2024
재무 정보
DG [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.08.04: $2.13
2023.11.03: $1.26
2024.02.02: $1.83
2024.05.03: $1.65
2024.08.02: $1.70
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 543,346.27
• 영업이익: 34,353.39
• 순이익: 23,329.27
• 영업이익률: 6.32%
[연간 실적 추이]
2021.01.29
• 매출액: 473,906.86
• 영업이익: 49,919.56
• 순이익: 37,284.87
• 영업이익률: 10.53%
2022.01.28
• 매출액: 480,557.77
• 영업이익: 45,227.94
• 순이익: 33,692.41
• 영업이익률: 9.41%
2023.02.03
• 매출액: 531,455.41
• 영업이익: 46,739.34
• 순이익: 33,927.73
• 영업이익률: 8.79%
2024.02.02
• 매출액: 543,346.27
• 영업이익: 34,353.39
• 순이익: 23,329.27
• 영업이익률: 6.32%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 143,384.1
• 영업이익: 7,723.12
• 순이익: 5,254.75
• 영업이익률: 5.39%
[분기 실적 추이]
2023.11.03
• 매출액: 136,133.99
• 영업이익: 6,087.28
• 순이익: 3,879.32
• 영업이익률: 4.47%
2024.02.02
• 매출액: 138,443.11
• 영업이익: 8,140.08
• 순이익: 5,642.66
• 영업이익률: 5.88%
2024.05.03
• 매출액: 139,222.6
• 영업이익: 7,668.94
• 순이익: 5,102.06
• 영업이익률: 5.51%
2024.08.02
• 매출액: 143,384.1
• 영업이익: 7,723.12
• 순이익: 5,254.75
• 영업이익률: 5.39%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 33,588.02
• 투자활동 현금흐름: -23,789.16
• 재무활동 현금흐름: -7,612.26
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
92.78%
총 발행 주식수
220 millions
기관 보유 총액
$15,766
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 25,070,432 | 134,738 | 0.54% | $1,937,192 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 20,736,056 | -983,356 | -4.528% | $1,602,275 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 19,788,168 | 1,842,545 | 10.267% | $1,529,032 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 14,822,612 | -10,392,785 | -41.216% | $1,145,343 |
| Pzena Investment Management Llc | 9/30/2024 | 10,238,886 | 8,388,735 | 453.408% | $791,159 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 9,958,704 | 759,869 | 8.26% | $769,509 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 9,057,924 | -2,492,766 | -21.581% | $699,906 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 5,243,012 | 182,300 | 3.602% | $405,128 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 3,911,116 | -59,098 | -1.489% | $302,212 |
| Longview Partners (Guernsey) Ltd | 9/30/2024 | 3,574,865 | 5,608 | 0.157% | $276,230 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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