필립 모리스 인터내셔널(PM) 주가 전망과 투자 기회
회사 소개
필립 모리스 인터내셔널은 전통적인 담배회사에서 탈피하여 궐련 제품 외에도 가열식 담배, 전자담배, 구강 니코틴 제품 등 다양한 스모크프리 제품을 선보이며 지속가능한 미래를 준비하고 있습니다. 대표 브랜드로는 IQOS와 ZYN이 있으며, 웰니스와 헬스케어 제품도 취급하고 있습니다. 1987년 설립된 이 회사는 코넷티컷 주 스탬퍼드에 본사를 두고 있습니다.
이 회사는 스모크프리 미래를 향해 끊임없이 진화하고 있습니다. 금연 트렌드와 정부 규제에도 불구하고 혁신적인 제품으로 시장을 개척하며 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 안정적 수익성과 현금 창출력을 바탕으로 주주들에게 매력적인 배당도 지속해서 제공하고 있습니다.
주소: 677 Washington Boulevard, Suite 1100, Stamford, CT 06901, United States
전화번호: 203 905 2410
웹사이트: https://www.pmi.com
업종: 담배
직원 수: 82,700명
투자 매력도
- 혁신적인 스모크프리 제품 포트폴리오로 친환경 트렌드에 대응
- 강력한 브랜드 파워와 글로벌 시장 지배력
- 견조한 수익성과 배당 지속성
- 건전한 재무구조와 우수한 현금흐름
- ESG 경영 실천과 지속가능한 성장 전략
최신뉴스
최신뉴스를 참고하면 해당 필립 모리스 인터내셔널 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
Yahoo News에 따르면 최근 3분기 실적 발표에서 견조한 성장세를 보였습니다. 필립 모리스는 유기적 출하량이 2.9% 증가했고 두 자릿수 매출 증가율을 기록했습니다. 호실적에 힘입어 2024년 실적 가이던스도 상향 조정했습니다.
또한 Nasdaq 뉴스에서는 IQOS 브랜드 10주년을 기념하며 스모크프리 미래를 향한 여정을 강조했습니다. IQOS는 필립 모리스의 혁신적인 대표 제품으로 꼽힙니다.
재무분석
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EPS(주당순이익) 추이:
2023년 4분기 실적에서 주당순이익이 $1.97로 전분기 대비 28% 증가했습니다. 이는 견조한 매출 성장과 원가 절감 노력의 결과입니다. 분기별로 변동성이 있지만 전반적인 상승세를 보이고 있습니다.
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연간 실적 추이:
매출과 영업이익은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2023년에는 전년 대비 매출이 11%, 영업이익이 -5.6% 수준을 기록하며 다소 주춤한 모습이었지만, 견조한 수익성을 유지하고 있습니다.
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분기 실적 추이:
2023년 2분기부터 매출과 영업이익이 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 가장 최근 2024년 3분기에는 매출 14조 686억원, 영업이익 5조 1,868억원을 달성했습니다.
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현금흐름 분석:
영업활동 현금흐름이 13조원을 넘어서며 건전한 현금 창출력을 입증했습니다. 한편 투자활동과 재무활동 현금흐름은 각각 -5조 1,074억원, -7조 9,236억원을 기록했습니다.
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종합 분석:
필립 모리스 인터내셔널의 재무제표를 종합해보면 매출과 수익성이 전반적으로 우수한 수준입니다. 스모크프리 제품 포트폴리오로 변화하는 시장 환경에 잘 적응하고 있으며, 탄탄한 현금흐름을 바탕으로 지속적인 주주환원도 가능할 것으로 전망됩니다.
커뮤니티 반응
Reddit 투자 커뮤니티에서 필립 모리스 인터내셔널에 대한 전반적인 반응은 긍정적입니다. 최근 강세를 보인 3분기 실적에 대해 높은 평가를 내리고 있으며, 특히 꾸준한 배당 수익과 향후 성장 잠재력에 주목하고 있습니다. 일부 회원들은 담배 규제와 같은 산업 리스크를 지적하기도 했지만, 필립 모리스의 혁신적인 대체 제품 출시 등의 노력을 긍정적으로 평가하는 분위기입니다.
다음이벤트
2025년 2월 6일 오후 1시 30분 UTC – 2월 10일 오후 1시 30분 UTC : 필립 모리스 인터내셔널 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 09/26/2024 | 10/10/2024 | 09/26/2024 | $1.35 | 현금배당 |
| 06/21/2024 | 07/08/2024 | 06/21/2024 | $1.30 | 현금배당 |
| 03/20/2024 | 04/09/2024 | 03/21/2024 | $1.30 | 현금배당 |
| 12/20/2023 | 01/10/2024 | 12/21/2023 | $1.30 | 현금배당 |
| 06/22/2023 | 07/11/2023 | 06/23/2023 | $1.27 | 현금배당 |
| 03/22/2023 | 04/11/2023 | 03/23/2023 | $1.27 | 현금배당 |
| 12/21/2022 | 01/11/2023 | 12/22/2022 | $1.27 | 현금배당 |
| 09/27/2022 | 10/12/2022 | 09/28/2022 | $1.27 | 현금배당 |
| 06/30/2022 | 07/15/2022 | 07/01/2022 | $1.25 | 현금배당 |
| 03/23/2022 | 04/12/2022 | 03/24/2022 | $1.25 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Mar-05-24 | 하향 | Argus | Buy → Hold | |
| Feb-13-24 | 상향 | Societe Generale | Sell → Hold | |
| Jan-23-24 | 하향 | UBS | Buy → Sell | $105 → $86.50 |
| Nov-16-23 | 신규 | Redburn Atlantic | 중립 | $95 |
| Jun-20-23 | 상향 | Citigroup | Neutral → Buy | $109 → $117 |
| Apr-14-23 | Resumed | Stifel | 매수 | $114 |
| Mar-30-23 | 상향 | JP Morgan | Neutral → Overweight | $109 → $116 |
| Mar-01-23 | 상향 | UBS | Neutral → Buy | $106 → $116 |
| Jan-25-23 | 상향 | Goldman | Neutral → Buy | $95 → $120 |
| Jan-23-23 | Resumed | Societe Generale | 매도 | $90 |
| Jan-19-23 | 상향 | Jefferies | Hold → Buy | $86 → $118 |
| Dec-13-22 | Resumed | Citigroup | 중립 | $109 |
| Nov-15-22 | 상향 | Argus | Hold → Buy | $110 |
| Sep-28-22 | Resumed | Credit Suisse | 중립 | $107 |
| Mar-22-22 | 하향 | Goldman | Buy → Neutral | $116 → $100 |
| Mar-07-22 | 하향 | JP Morgan | Overweight → Neutral | $130 → $110 |
| Apr-09-21 | 상향 | JP Morgan | Neutral → Overweight | $81 → $105 |
| Jan-20-21 | 신규 | Bernstein | Mkt Perform | $92 |
| Dec-15-20 | 하향 | Edward Jones | Buy → Hold | |
| Nov-23-20 | 하향 | UBS | Buy → Neutral | $90 → $80 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 06. 오후 11:21
[ Yahoo News ]
1. The WSJ Dollar Index Rises 0.10% to 100.46
Yields and the WSJ Dollar Index were above yesterday levels before the 10 a.m. data and fell afterward. The 10-year yield is at 4.196% and the WSJ Dollar Index falls less than 0.1%. The prospect of the Federal Reserve cutting interest rates faster than the market expects and uncertainty over fiscal policy implementation under U.S. President-elect Donald Trump could lead to a temporary dollar fall at the start of 2025.
출처: The Wall Street Journal – yesterday
2. Here’s Why Philip Morris (PM) Gained 21% in Q3
Broyhill Asset Management, an investment advisor, released a third-quarter 2024, investor letter. A copy of the letter can be downloaded here. Broyhill Partners appreciated 6% net of all fees and expenses in the third quarter. The top contributors in the quarter were Philip Morris, Fiserv, Avantor, and Baxter. There was only one material detractor: Dollar […]
출처: Insider Monkey – yesterday
3. Billionaire Stanley Druckenmiller Sold 95% of Duquesne’s Stake in Palantir and Is Piling Into This High-Yield Dividend Stock Instead
Druckenmiller nearly exited his fund’s position in one of Wall Street’s hottest artificial intelligence (AI) stocks to buy a sizable stake in a boring company with exceptional pricing power.
출처: Motley Fool – 2 days ago
4. China Services Activity Gauge Signals Continued Growth, Optimism
A private gauge of China’s services activity suggests that the sector has continued to expand, with firms’ optimism at a seven-month high as Beijing’s policy support boosted market confidence.
출처: The Wall Street Journal – 2 days ago
5. Treasury Yields Fall as Bets on Fed Cut Increase
Treasury yields declined ahead of October’s JOLTS report due at 10 a.m. ET. Odds of an interest-rate cut this month rose to 73% on the CME’s FedWatch tool, from 62% Monday.
출처: The Wall Street Journal – 2 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Philip Morris International Marks a Decade of IQOS—a Milestone in the Journey to a Smoke-Free Future
날짜: Nov 27, 2024
2. FDA Reauthorizes Swedish Match’s General snus as a Modified Risk Tobacco Product
날짜: Nov 11, 2024
3. Philip Morris International Reports 2024 Third-Quarter & First Nine-Months Results; Raises 2024 Guidance for Reported Diluted EPS to $6.20 – $6.26 and Adjusted Diluted EPS to $6.45 – $6.51
날짜: Oct 22, 2024
4. Court-Appointed Mediator Proposes CCAA Plan to Resolve Tobacco Product-Related Claims and Litigation in Canada
날짜: Oct 18, 2024
5. Philip Morris International to Host Webcast of 2024 Third-Quarter and First Nine-Months Results
날짜: Oct 15, 2024
재무 정보
PM [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $1.32
2023.12.31: $1.41
2024.03.31: $1.38
2024.06.30: $1.54
2024.09.30: $1.97
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 500,430.53
• 영업이익: 164,037.42
• 순이익: 110,905.54
• 영업이익률: 32.78%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 407,311.33
• 영업이익: 165,627.26
• 순이익: 114,354.92
• 영업이익률: 40.66%
2021.12.31
• 매출액: 445,793.98
• 영업이익: 184,180.13
• 순이익: 129,302.26
• 영업이익률: 41.32%
2022.12.31
• 매출액: 450,861.59
• 영업이익: 173,831.97
• 순이익: 128,436.36
• 영업이익률: 38.56%
2023.12.31
• 매출액: 500,430.53
• 영업이익: 164,037.42
• 순이익: 110,905.54
• 영업이익률: 32.78%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 140,686.65
• 영업이익: 51,868.53
• 순이익: 43,748.99
• 영업이익률: 36.87%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 128,422.17
• 영업이익: 41,009.36
• 순이익: 31,172.22
• 영업이익률: 31.93%
2024.03.31
• 매출액: 124,816.64
• 영업이익: 43,223.78
• 순이익: 30,490.86
• 영업이익률: 34.63%
2024.06.30
• 매출액: 134,398.26
• 영업이익: 48,887.58
• 순이익: 34,153.17
• 영업이익률: 36.38%
2024.09.30
• 매출액: 140,686.65
• 영업이익: 51,868.53
• 순이익: 43,748.99
• 영업이익률: 36.87%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 130,650.78
• 투자활동 현금흐름: -51,073.61
• 재무활동 현금흐름: -79,236.49
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
79.85%
총 발행 주식수
1,555 millions
기관 보유 총액
$164,501
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 138,264,582 | 1,064,226 | 0.776% | $18,318,674 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 118,367,624 | 2,792,892 | 2.417% | $15,682,527 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 101,685,824 | 2,708,318 | 2.736% | $13,472,355 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 97,503,227 | 1,122,231 | 1.164% | $12,918,203 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 56,340,133 | -3,543,668 | -5.918% | $7,464,504 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 54,711,621 | 224,840 | 0.413% | $7,248,743 |
| Gqg Partners Llc | 9/30/2024 | 42,654,251 | 6,407,760 | 17.678% | $5,651,262 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 32,101,324 | 621,034 | 1.973% | $4,253,104 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 26,914,977 | -383,982 | -1.407% | $3,565,965 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 23,168,446 | 6,721,094 | 40.864% | $3,069,587 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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