엔비디아(NVDA) 혁신적인 AI 기술 리더의 현재와 전망
회사 소개
엔비디아는 그래픽 및 컴퓨팅, 네트워킹 솔루션을 제공하는 선도 기업입니다. 그래픽 부문에서는 게이밍용 GPU와 클라우드 기반 게임 스트리밍 서비스를 제공하며, 컴퓨팅 및 네트워킹 부문에서는 데이터센터 컴퓨팅 플랫폼, 자율주행 플랫폼, AI 기술 등을 개발하고 있습니다. 1993년에 설립된 이 회사는 산타클라라에 본사를 두고 있으며, 직원 수는 약 3만 명에 달합니다. 이 외에도 엔비디아는 주소지가 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95051이며, 기술 및 반도체 산업에 속합니다.
엔비디아는 그래픽 프로세싱 유닛(GPU)과 AI 컴퓨팅 솔루션의 선구자로 자리매김했습니다. GPU는 고성능 그래픽 처리 외에도 병렬 컴퓨팅 작업에 최적화되어 AI, 딥러닝, 슈퍼컴퓨팅 등 다양한 분야에서 활용도가 높습니다.
엔비디아 주식은 앞으로도 계속 주목받을 만한 높은 투자 가치를 지니고 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
- AI 및 딥러닝 기술 선도: 엔비디아는 GPU 기술을 바탕으로 AI 및 딥러닝 분야를 선도하고 있습니다. GPU 병렬 연산 기능은 대규모 데이터 처리와 머신러닝에 이상적입니다.
- 클라우드 컴퓨팅과 데이터센터 성장: 엔비디아의 GPU 기술은 클라우드 컴퓨팅과 데이터센터 분야에서 수요가 높습니다. 지속적인 클라우드 채택으로 이 부문의 성장이 전망됩니다.
- 게이밍 산업 리더십: 게이밍 분야에서 엔비디아 GPU는 절대적 리더십을 가지고 있습니다. 고성능 게임용 GPU에 대한 지속적인 수요가 기대됩니다.
- 자율주행차 기술 개발: 엔비디아는 자율주행차와 관련된 DRIVE 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이는 향후 자율주행차 시장 성장에 중요한 역할을 할 것입니다.
- 메타버스와 3D 인터넷: Omniverse 솔루션으로 메타버스와 3D 인터넷 관련 기술을 선도하고 있습니다. 미래 기술 분야에서도 엔비디아가 주목받고 있습니다.
제품 정보
엔비디아는 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하며 다양한 분야에서 기술 리더십을 확보하고 있습니다. GPU 제품군은 GeForce, Quadro, NVIDIA RTX 등이 있으며, 클라우드 서비스로는 GeForce NOW 게임 스트리밍 플랫폼, NVIDIA AI Enterprise, DGX Cloud 등이 있습니다. 또한 DRIVE 자율주행 플랫폼과 Jetson 로봇 솔루션, Omniverse 메타버스 플랫폼도 엔비디아의 주요 제품군입니다.
창업스토리
엔비디아는 1993년 젠슨 황(Jensen Huang)과 동료들에 의해 설립되었습니다. 당시 기하급수적 그래픽 처리 수요 증가에 대응하고자 차세대 그래픽 프로세싱 유닛(GPU)을 개발하게 되었습니다. 혁신적인 병렬 처리 기술을 통해 고성능 그래픽 처리와 함께 다양한 분야의 컴퓨팅에 활용되며 성장해나갔습니다.
소프트뱅크는 2017년 엔비디아 주식에 약 4% 규모의 지분 투자를 했습니다. 소프트뱅크는 엔비디아 기술이 자율주행차, 로봇공학, AI와 융합되는 것에 주목했기 때문입니다. 이러한 투자는 엔비디아의 기술력과 성장 가능성을 높이 평가한 사례라고 볼 수 있습니다.
현재 이슈
엔비디아의 최신 기술인 Blackwell AI 칩이 과열 문제로 출시가 일부 지연되고 있습니다. 단기적으로는 어려움이 있겠지만, 이 기술은 AI 컴퓨팅 시장에서 엔비디아의 입지를 더욱 굳건히 할 것으로 전망됩니다. 또한 최근 실적 발표에서 엔비디아는 AI 수요 증가로 분기 실적이 기대치를 크게 웃돌며 호실적을 기록했습니다.
재무분석
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 최근 4분기에 걸쳐 상승세를 보이다가 최근 분기에 소폭 하락했습니다. 이는 일시적인 현상일 가능성이 높으며, 전반적으로 EPS 개선 추세를 이어가고 있습니다.
- 연간 실적 추이: 엔비디아의 최근 연간 실적을 보면 매출과 영업이익, 순이익 모두 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2024년 실적의 경우 2023년 대비 매출액이 2배 이상, 영업이익과 순이익도 약 8배 가량 증가한 것으로 나타났습니다. 엔비디아의 AI 및 데이터센터 사업 성장이 큰 기여를 한 것으로 보입니다.
- 분기 실적 추이: 분기별 실적도 전반적으로 성장세를 보이고 있습니다. 특히 최근 분기 실적에서는 매출액과 순이익이 전년 동기 대비 3배 이상 증가하며 기록적인 실적을 거두었습니다.
- 현금흐름 분석: 엔비디아는 영업활동을 통한 현금 창출력이 강한 편입니다. 최근 영업활동 현금흐름이 약 40조 원에 달하는 한편, 투자활동과 재무활동에서는 일정 수준 현금 유출이 있었습니다.
- 종합 분석: 전반적으로 엔비디아의 재무 실적은 성장기에 있으며 견조한 흐름을 보이고 있습니다. AI, 데이터센터, 게이밍 등 주력 사업의 호조로 매출과 이익 증가세가 두드러지고 있습니다. 향후에도 AI 기술을 중심으로 지속 성장이 예상되지만, 경쟁사의 추격과 기술적 과열 이슈 등 리스크 요인에도 유의해야 합니다.
최신뉴스
최신뉴스를 참고하면 해당 엔비디아 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. 최근 엔비디아는 AI 칩 과열 이슈로 일부 출시가 지연되고 있지만, AI 수요 증가에 힘입어 실적 호조를 보이고 있습니다. 분기 실적 발표에서는 기대치를 크게 웃돌며 시장을 긍정적으로 이끌고 있습니다.
또한 엔비디아는 메타버스 기술을 선도하고 있는 것으로 알려져 있습니다. Omniverse 플랫폼을 통해 고도화된 3D 시각화와 협업 환경을 제공하고 있으며, 메타버스 생태계 확장에 주력하고 있습니다.
커뮤니티 반응
레딧 사용자들은 엔비디아의 AI 기술력과 성장성에 주목하며 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 다만 주가가 이미 높은 수준이라 밸류에이션 부담이 있다는 지적도 있습니다. 전반적으로 많은 사용자가 엔비디아를 주목해야 할 핵심 AI 기업으로 평가하고 있습니다.
전반적인 결론은 엔비디아가 AI와 고성능 컴퓨팅 분야의 선도 기업으로서 계속 성장할 것이라는 기대감이 높다는 것입니다. 이에 따라 주가 상승에 대한 기대와 함께 적정 가치 평가에 대한 의견도 엇갈리고 있습니다.
다음이벤트
- 2024년 12월 27일 0시 0분 UTC: 배당금 지급일
- 2025년 2월 26일 21시 0분 UTC: 엔비디아 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2024 | 12/27/2024 | 12/05/2024 | $0.01 | 현금배당 |
| 09/12/2024 | 10/03/2024 | 09/12/2024 | $0.01 | 현금배당 |
| 06/11/2024 | 06/28/2024 | 06/11/2024 | $0.01 | 현금배당 |
| 03/05/2024 | 03/27/2024 | 03/06/2024 | $0.04 | 현금배당 |
| 12/05/2023 | 12/28/2023 | 12/06/2023 | $0.04 | 현금배당 |
| 09/06/2023 | 09/28/2023 | 09/07/2023 | $0.04 | 현금배당 |
| 06/07/2023 | 06/30/2023 | 06/08/2023 | $0.04 | 현금배당 |
| 03/07/2023 | 03/29/2023 | 03/08/2023 | $0.04 | 현금배당 |
| 11/30/2022 | 12/22/2022 | 12/01/2022 | $0.04 | 현금배당 |
| 09/07/2022 | 09/29/2022 | 09/08/2022 | $0.04 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Nov-21-24 | 의견유지 | Wells Fargo | 비중확대 | $165 → $185 |
| Nov-21-24 | 의견유지 | Truist | 매수 | $167 → $169 |
| Nov-21-24 | 의견유지 | The Benchmark Company | 매수 | $170 → $190 |
| Nov-21-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $165 → $175 |
| Nov-21-24 | 의견유지 | Robert W. Baird | 시장수익률상회 | $150 → $190 |
| Nov-21-24 | 의견유지 | Needham | 매수 | $145 → $160 |
| Nov-21-24 | 의견유지 | JP Morgan | 비중확대 | $155 → $170 |
| Nov-21-24 | 의견유지 | Goldman | 매수 | $150 → $165 |
| Nov-21-24 | 의견유지 | Evercore ISI | 시장수익률상회 | $189 → $190 |
| Nov-21-24 | 의견유지 | Barclays | 비중확대 | $145 → $160 |
| Nov-14-24 | 의견유지 | Oppenheimer | 시장수익률상회 | $150 → $175 |
| Nov-12-24 | 신규 | Redburn Atlantic | 매수 | $178 |
| Oct-18-24 | 의견유지 | BofA Securities | 매수 | $165 → $190 |
| Oct-11-24 | 의견유지 | Goldman | 매수 | $135 → $150 |
| Sep-18-24 | 신규 | William Blair | 시장수익률상회 | |
| Aug-29-24 | 의견유지 | Needham | 매수 | $120 → $145 |
| Aug-19-24 | 의견유지 | Goldman | 매수 | $135 |
| Aug-06-24 | 상향 | New Street | Neutral → Buy | |
| Jul-15-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $140 → $165 |
| Jul-12-24 | 의견유지 | The Benchmark Company | 매수 | $135 → $170 |
엔비디아 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
NVDA [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.10.29: $3.71
2024.01.28: $4.93
2024.04.28: $0.60
2024.07.28: $0.67
2024.10.27: $0.78
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 883,064.39
• 영업이익: 477,929.14
• 순이익: 431,371.2
• 영업이익률: 54.12%
[연간 실적 추이]
2021.01.31
• 매출액: 241,704.13
• 영업이익: 65,691.34
• 순이익: 62,792.34
• 영업이익률: 27.18%
2022.01.30
• 매출액: 390,118.43
• 영업이익: 145,544.3
• 순이익: 141,355.24
• 영업이익률: 37.31%
2023.01.29
• 매출액: 390,988.13
• 영업이익: 61,226.88
• 순이익: 63,314.16
• 영업이익률: 15.66%
2024.01.28
• 매출액: 883,064.39
• 영업이익: 477,929.14
• 순이익: 431,371.2
• 영업이익률: 54.12%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 508,513.59
• 영업이익: 316,991.16
• 순이익: 279,883.96
• 영업이익률: 62.34%
[분기 실적 추이]
2024.01.28
• 매출액: 320,382.99
• 영업이익: 197,334.93
• 순이익: 178,071.08
• 영업이익률: 61.59%
2024.04.28
• 매출액: 377,507.78
• 영업이익: 245,095.96
• 순이익: 215,700.1
• 영업이익률: 64.92%
2024.07.28
• 매출액: 435,429.8
• 영업이익: 270,215.79
• 순이익: 240,602.51
• 영업이익률: 62.06%
2024.10.27
• 매출액: 508,513.59
• 영업이익: 316,991.16
• 순이익: 279,883.96
• 영업이익률: 62.34%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 407,164.55
• 투자활동 현금흐름: -153,154.17
• 재무활동 현금흐름: -197,610.34
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
64.39%
총 발행 주식수
24,490 millions
기관 보유 총액
$2,124,250
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 2,143,786,860 | -997,763 | -0.047% | $288,768,090 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 1,851,626,745 | 12,356,507 | 0.672% | $249,414,123 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 997,711,356 | -46,189,661 | -4.425% | $134,391,720 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 945,738,025 | -35,750,704 | -3.642% | $127,390,912 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 546,079,492 | 11,525,969 | 2.156% | $73,556,908 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 407,607,620 | -36,974,039 | -8.317% | $54,904,746 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 406,708,693 | 15,929,261 | 4.076% | $54,783,661 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 329,720,268 | -7,240,991 | -2.149% | $44,413,320 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 291,727,360 | -3,219,720 | -1.092% | $39,295,675 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 245,099,579 | 39,169,586 | 19.021% | $33,014,913 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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