제이피모간체이스(JPM) 종합 리뷰와 전망
회사 소개:
제이피모간체이스(JPMorgan Chase & Co.)는 전 세계에서 금융 서비스를 제공하는 기업입니다. 소비자 및 커뮤니티 뱅킹, 상업 및 투자 은행, 자산 및 웰스 매니지먼트의 세 부문으로 운영됩니다. 예금, 투자 및 대출 상품, 현금 관리, 지불 및 서비스, 모기지 발행 및 서비스 활동, 주택 모기지 및 주택 가치 대출, 소비자와 소기업을 대상으로 신용 카드, 자동차 대출, 리스, 여행 서비스를 제공합니다.
또한 기업 전략 및 구조 자문, 자본 조달 서비스, 대출 발행 및 신디케이션, 지불 서비스, 현금 및 파생상품 거래, 리스크 관리 솔루션, 프라임 브로커리지, 리서치 등 투자 뱅킹 상품 및 서비스를 제공합니다. 자산 운용사, 보험사, 공공/민간 투자 펀드를 대상으로 커스터디, 펀드 회계, 증권 대여 상품 등의 증권 서비스를 제공하고 있습니다.
주소: 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, United States
전화번호: 212 270 6000
웹사이트: https://www.jpmorganchase.com
섹터: 금융서비스
산업: 다각화된 은행
직원 수: 316,043명
제이피모간체이스는 다각화된 수익원과 견고한 자본력을 바탕으로 안정적인 성장을 지속해왔습니다. 이러한 이유로 투자자들에게 매력적인 장기 투자 대상으로 여겨지고 있습니다.
제품 정보:
제이피모간체이스의 주요 제품은 다음과 같습니다.
- 개인금융: 예금계좌, 투자상품, 모기지론, 신용카드, 자동차금융 등
- 기업금융: 기업대출, 무역금융, 현금관리, 투자뱅킹 등
- 자산운용: 주식, 채권, 대체투자, 머니마켓펀드 등
이 외에도 지불결제 서비스, 증권 커스터디, 펀드 회계/운용 등 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
창업스토리:
제이피모간체이스는 1799년 창립 이래 장구한 역사를 지녔습니다. 처음엔 뉴욕 맨해튼에서 소규모 상업은행으로 출발했지만, 꾸준한 성장을 거듭해 현재 세계 최대 규모의 금융그룹으로 자리잡았습니다. 최근에는 온라인/모바일 서비스 강화, 핀테크사와 협업 등 디지털 혁신에도 박차를 가하고 있습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 전반적으로 꾸준한 상승세를 보이고 있으나, 분기별로 다소 변동이 있었습니다. 2023년 하반기와 2024년 초 일시적으로 마이너스 실적을 기록하기도 했지만, 이후 빠르게 회복되는 모습을 보였습니다.
- 연간 실적 추이: 연간 실적을 살펴보면 매출과 순이익이 대체로 상승세를 유지하고 있습니다. 특히 2022년에는 전년 대비 7% 이상 매출 증가율을 기록하며 호실적을 거두었습니다.
- 분기 실적 추이: 분기별 실적은 계절성 요인 등의 영향으로 등락이 있었지만, 전반적인 추세는 양호한 편입니다. 최근 2024년 3분기에도 전년동기 대비 증가율을 기록하며 꾸준한 성장세를 유지 중입니다.
- 현금흐름 분석: 제이피모간체이스는 견조한 영업활동 현금흐름을 바탕으로 투자와 자본 지출에 충분한 여력이 있습니다. 최근 몇 년간 양호한 현금 유동성을 유지해오고 있습니다.
- 종합 분석: 전반적으로 제이피모간체이스는 견고한 재무구조와 다각화된 사업 포트폴리오를 바탕으로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 이익률은 업계 평균 수준을 상회하고 있으며, 꾸준한 주가 상승과 배당 지급으로 주주가치를 높이고 있습니다. 다만 세계 경제 상황과 금리 변동에 영향을 받을 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 제이피모간체이스 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- CNBC(2024.10.31): 제이피모간이 3분기 실적에서 시장전망치를 상회하는 순이익을 기록했다. 은행 수수료 수입과 트레이딩 부문 실적이 호조를 보였으며, 견조한 자본 확충 등으로 향후 성장 기반도 마련했다.
- 월스트리트저널(2024.11.05): 제이피모간은 최근 인공지능(AI) 기술 도입을 더욱 가속화할 계획이라고 발표했다. AI 기반 자산관리 서비스와 거래 솔루션을 강화해 고객 서비스 혁신과 비용절감 효과를 노리고 있다.
커뮤니티 반응:
[Reddit 사용자 반응 통합]
대체로 제이피모간의 분기 실적과 배당 인상에 대해 긍정적인 반응이 많았습니다. 개인/법인 뱅킹과 자본시장, 자산운용 등 다각화된 수익원 덕분에 안정적 성장이 가능하다는 의견이 지배적이었습니다. 다만 일부에서는 향후 인공지능 혁신에 발 빠르게 대응하지 못할 경우 혁신 기업들에 밀릴 수 있다는 우려도 제기됐습니다.
다음 이벤트:
- 2025년 1월 6일 0시 0분 UTC: 배당락일(Ex-Dividend Date)
- 2025년 1월 15일 오후 1시 30분 UTC: 제이피모간체이스 실적 발표일(Earnings Date)
- 2025년 1월 31일 0시 0분 UTC: 배당지급일(Dividend Date)
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2025 | 01/31/2025 | 01/06/2025 | $1.25 | 현금배당 |
| 10/04/2024 | 10/31/2024 | 10/04/2024 | $1.25 | 현금배당 |
| 07/05/2024 | 07/31/2024 | 07/05/2024 | $1.15 | 현금배당 |
| 04/04/2024 | 04/30/2024 | 04/05/2024 | $1.15 | 현금배당 |
| 01/04/2024 | 01/31/2024 | 01/05/2024 | $1.05 | 현금배당 |
| 07/05/2023 | 07/31/2023 | 07/06/2023 | $1.00 | 현금배당 |
| 04/05/2023 | 04/30/2023 | 04/06/2023 | $1.00 | 현금배당 |
| 01/05/2023 | 01/31/2023 | 01/06/2023 | $1.00 | 현금배당 |
| 10/05/2022 | 10/31/2022 | 10/06/2022 | $1.00 | 현금배당 |
| 07/05/2022 | 07/31/2022 | 07/06/2022 | $1.00 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Nov-20-24 | 하향 | Oppenheimer | Outperform → Perform | |
| Nov-07-24 | 하향 | Robert W. Baird | Neutral → Underperform | $200 |
| Sep-30-24 | 하향 | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight | $220 → $224 |
| Sep-03-24 | 하향 | Deutsche Bank | Buy → Hold | $235 |
| Aug-20-24 | 하향 | Daiwa Securities | Buy → Outperform | $240 |
| Jul-08-24 | 하향 | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform | |
| Jan-09-24 | 상향 | Deutsche Bank | Hold → Buy | $140 → $190 |
| Dec-18-23 | 상향 | Daiwa Securities | Outperform → Buy | |
| Nov-02-23 | 하향 | Odeon | Buy → Hold | $140 |
| Sep-07-23 | 신규 | HSBC Securities | 보유 | $159 |
| Jul-12-23 | 하향 | Citigroup | Buy → Neutral | $160 |
| Jul-11-23 | 상향 | Jefferies | Hold → Buy | $149 → $165 |
| Jul-10-23 | 하향 | Societe Generale | Buy → Hold | |
| Jul-07-23 | 상향 | Wolfe Research | Peer Perform → Outperform | $170 |
| May-01-23 | 상향 | Odeon | Hold → Buy | |
| Mar-13-23 | 상향 | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight | $148 → $155 |
| Jan-06-23 | 하향 | Deutsche Bank | Buy → Hold | $145 |
| Dec-08-22 | 신규 | Piper Sandler | 비중확대 | $150 |
| Dec-06-22 | 상향 | Morgan Stanley | Underweight → Overweight | $126 → $153 |
| Jul-18-22 | 상향 | Berenberg | Sell → Hold | $120 |
제이피모간체이스 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
72.80%
총 발행 주식수
2,815 millions
기관 보유 총액
$486,991
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 272,150,400 | 786,963 | 0.29% | $64,662,935 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 202,423,747 | 3,733,715 | 1.879% | $48,095,882 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 126,079,362 | 191,765 | 0.152% | $29,956,456 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 69,216,888 | 1,007,990 | 1.478% | $16,445,933 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 58,344,186 | 505,830 | 0.875% | $13,862,579 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 50,049,940 | -1,373,157 | -2.67% | $11,891,866 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 48,329,287 | -4,775,979 | -8.993% | $11,483,039 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 37,055,325 | 1,682,730 | 4.757% | $8,804,345 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 34,364,675 | -2,359,400 | -6.425% | $8,165,047 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 33,771,923 | -1,909,457 | -5.351% | $8,024,209 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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