T-모바일 US(TMUS) 주가 상승세와 5G 시장 확대 등 밝은 전망
회사 소개:
T-모바일 US(T-Mobile US, Inc.)는 모바일 통신 서비스를 제공하는 미국 기업입니다. 미국, 푸에르토리코, 미국 버진 아일랜드 등에서 음성, 메시지, 데이터 서비스를 제공하고 있습니다. 스마트폰, 웨어러블, 태블릿, 홈 브로드밴드 라우터 등 다양한 무선 기기와 관련 액세서리도 판매하고 있습니다. 또한 기기 할부 금융, 보험, 리스, 고속 인터넷 서비스 등도 제공하고 있습니다. 자체 유통 채널 외에도 제3자 채널을 통해 제품을 판매하고 있습니다. 1994년 설립된 T-모바일 US는 독일 텔레콤의 자회사입니다.
T-모바일 US는 5G 네트워크 구축과 성장전략 등을 바탕으로 실적 개선이 기대되고 있습니다. 경쟁사 대비 합리적인 밸류에이션과 적극적인 주주환원 정책 등이 투자 매력으로 꼽힙니다.
주요 사업 분야:
- 이동통신 서비스
- 무선기기 및 액세서리 판매
- 금융 및 보험 서비스
- 고속인터넷 서비스
재무 분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 2023년 3분기와 4분기에 높은 수치를 보였지만, 2024년 1분기에는 소폭 하락했습니다. 전반적으로 양호한 실적을 유지하고 있지만, 일부 분기에 변동성이 있어 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.
- 연간 실적 추이: 최근 몇 년간 T-모바일의 연간 매출액과 영업이익은 증가세를 보였습니다. 특히 2023년에는 전년 대비 큰 폭의 실적 개선이 이루어졌습니다. 영업이익률도 2020년 9.7%에서 2023년 18.16%로 상승했습니다. 수익성 개선이 두드러졌다고 볼 수 있습니다.
- 분기 실적 추이: 2023년 4분기까지 분기 실적은 전반적으로 양호했습니다. 매출과 영업이익, 순이익 모두 안정적인 성장세를 보였습니다. 영업이익률도 20% 이상의 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름이 272,854억 원으로 양호한 수준입니다. 반면 투자활동과 재무활동 현금흐름이 각각 -85,697억 원, -177,850억 원으로 현금 유출이 발생했습니다. 이는 설비 투자와 차입금 상환 등에 기인한 것으로 보입니다.
- 종합 분석: T-모바일은 최근 수년간 꾸준한 성장세를 보이며 실적이 개선됐습니다. 5G 네트워크 확대와 지속적인 투자 등이 실적 개선에 기여한 것으로 보입니다. 수익성도 양호한 수준입니다. 다만 일부 분기 EPS 변동성과 현금흐름 측면의 개선 여지가 남아있어 지속 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 T-모바일 US 종목에 대해 다음과 같은 정보가 있습니다. IT 전문 매체 ‘MobileWorldLive’에 따르면, T-모바일은 2023년 4분기 1.76억건의 총가입자를 기록했다고 합니다. 플래그십 ‘Magenta MAX’ 요금제 가입자 또한 큰 폭으로 증가했다고 설명했습니다. 아울러 시장 점유율 1위 업체인 Verizon과 AT&T를 제치고 가입자 성장률 1위에 올랐다는 평가도 있습니다.
FierceWireless에 따르면 T-모바일은 향후 5G 네트워크 구축에 약 600억 달러를 투자할 계획이라고 합니다. 5G망을 다른 통신사보다 먼저 구축함으로써 경쟁력을 높일 전략이라는 분석입니다. 기사에서는 T-모바일의 공격적 투자 행보를 긍정적으로 평가하고 있습니다.
커뮤니티 반응:
Reddit 커뮤니티 분석에 따르면, 투자자들 사이에서 T-모바일 US에 대한 긍정적인 평가가 많은 것으로 나타났습니다. 주된 이유로는 실적 성장세와 합리적인 밸류에이션, 공격적인 투자 및 주주환원 정책 등이 꼽혔습니다.
한편 일부 이용자들은 성장 기회가 한계에 다다를 수 있다는 우려를 제기하기도 했습니다. AT&T나 Verizon 등 경쟁사들의 차별화 전략에 비해 T-모바일이 뒤처질 가능성이 있다는 지적입니다.
전반적으로 T-모바일 US는 투자 매력도가 높은 종목으로 평가받고 있지만, 장기적인 성장 동력을 확보하는 것이 관건이 될 것으로 보입니다.
다음이벤트:
- 2025년 1월 29일 오후 1시 30분 UTC: T-모바일 US 실적 발표일
- 2025년 2월 28일 자정 UTC: 배당락일
- 2025년 3월 13일 자정 UTC: 배당일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 02/28/2025 | 03/13/2025 | 02/28/2025 | $0.88 | 현금배당 |
| 11/27/2024 | 12/12/2024 | 11/27/2024 | $0.88 | 현금배당 |
| 08/30/2024 | 09/12/2024 | 08/30/2024 | $0.65 | 현금배당 |
| 05/31/2024 | 06/13/2024 | 05/31/2024 | $0.65 | 현금배당 |
| 02/29/2024 | 03/14/2024 | 03/01/2024 | $0.65 | 현금배당 |
| 11/30/2023 | 12/15/2023 | 12/01/2023 | $0.65 | 현금배당 |
| 05/01/2013 | N/A | N/A | $4.0491 | Cash/Stock |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-16-24 | Resumed | Morgan Stanley | 비중확대 | $239 → $280 |
| Dec-12-24 | 하향 | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight | |
| Dec-10-24 | 신규 | Bernstein | Mkt Perform | $265 |
| Oct-25-24 | 하향 | Raymond James | Outperform → Mkt Perform | |
| Oct-18-24 | 하향 | Scotiabank | Sector Outperform → Sector Perform | $215.50 → $236 |
| Oct-02-24 | 하향 | Raymond James | Strong Buy → Outperform | $208 → $221 |
| Jul-01-24 | 신규 | Goldman | 매수 | $200 |
| Jun-08-23 | 상향 | Wolfe Research | Peer Perform → Outperform | $160 |
| Feb-06-23 | 하향 | MoffettNathanson | Outperform → Market Perform | $174 |
| Jan-03-23 | 하향 | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform | |
| Jul-28-22 | 상향 | Scotiabank | Sector Perform → Sector Outperform | $153 → $167 |
| Jun-02-22 | 신규 | Wolfe Research | 시장수익률상회 | $159 |
| Mar-23-22 | 상향 | KeyBanc Capital Markets | Sector Weight → Overweight | $155 |
| Dec-23-21 | 신규 | Daiwa Securities | 중립 | $128 |
| Nov-03-21 | 상향 | Raymond James | Outperform → Strong Buy | $151 → $158 |
| Oct-01-21 | 하향 | Redburn | Neutral → Sell | |
| Sep-21-21 | 신규 | Loop Capital | 매수 | $160 |
| Aug-30-21 | 하향 | KeyBanc Capital Markets | Overweight → Sector Weight | |
| Jul-30-21 | 상향 | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Outperform | $133 → $180 |
| Jul-22-21 | Resumed | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $133 |
T-모바일 US 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
TMUS [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $1.82
2023.12.31: $1.67
2024.03.31: $2.00
2024.06.30: $2.49
2024.09.30: $2.61
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 1,154,959.72
• 영업이익: 209,738.73
• 순이익: 122,276.53
• 영업이익률: 18.16%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 1,005,572.69
• 영업이익: 97,562.47
• 순이익: 45,046.93
• 영업이익률: 9.70%
2021.12.31
• 매출액: 1,177,894.84
• 영업이익: 101,326.18
• 순이익: 44,458.85
• 영업이익률: 8.60%
2022.12.31
• 매출액: 1,169,852.84
• 영업이익: 96,195.19
• 순이익: 38,078.18
• 영업이익률: 8.22%
2023.12.31
• 매출액: 1,154,959.72
• 영업이익: 209,738.73
• 순이익: 122,276.53
• 영업이익률: 18.16%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 296,421.72
• 영업이익: 70,510.79
• 순이익: 44,973.42
• 영업이익률: 23.79%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 301,067.56
• 영업이익: 51,162.96
• 순이익: 29,609.83
• 영업이익률: 16.99%
2024.03.31
• 매출액: 288,070.99
• 영업이익: 58,778.6
• 순이익: 34,902.55
• 영업이익률: 20.40%
2024.06.30
• 매출액: 290,687.94
• 영업이익: 68,070.26
• 순이익: 43,003.35
• 영업이익률: 23.42%
2024.09.30
• 매출액: 296,421.72
• 영업이익: 70,510.79
• 순이익: 44,973.42
• 영업이익률: 23.79%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 272,854.42
• 투자활동 현금흐름: -85,697.96
• 재무활동 현금흐름: -177,850.09
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
44.98%
총 발행 주식수
1,160 millions
기관 보유 총액
$116,426
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Softbank Group Corp. | 9/30/2024 | 85,361,065 | 0 | 0% | $19,037,225 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 42,050,828 | -3,302,100 | -7.281% | $9,378,176 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 37,816,954 | 1,085,450 | 2.955% | $8,433,937 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 22,465,701 | -1,200,785 | -5.074% | $5,010,301 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 21,633,200 | -2,677,792 | -11.015% | $4,824,636 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 16,367,834 | 273,922 | 1.702% | $3,650,354 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 15,524,529 | 602,786 | 4.04% | $3,462,280 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 15,146,345 | -5,677,632 | -27.265% | $3,377,938 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 13,375,617 | 124,130 | 0.937% | $2,983,030 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 12,893,770 | 1,522,394 | 13.388% | $2,875,569 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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