CAN(카난 ADR)의 성장 전략과 전망
회사 소개:
카난은 2013년에 설립된 대표적인 비트코인 채굴 장비 및 AI 제품 기업입니다. 본사는 싱가포르에 있지만 중국, 미국, 유럽, 아시아 지역에서 글로벌 사업을 영위하고 있습니다. 종합 반도체 설계부터 채굴기 조립, 판매, 마이닝 사업까지 종합적인 비즈니스 포트폴리오를 가지고 있습니다.
카난은 비트코인 채굴장비와 AI 제품을 만드는 종합 반도체 설계와 하드웨어 제조 기업입니다. 비트코인 채굴장비와 AI 칩을 직접 설계하고, 이를 기반으로 하는 채굴기와 AI 가속기 제품을 생산하고 판매하고 있습니다. 광산 운영 사업도 함께 하고 있어 수직계열화된 사업구조를 갖추고 있습니다.
창업 스토리:
창업자인 천기향 회장은 중국 상하이 기계공학 대학을 졸업한 뒤 캐나다 토론토대 MBA를 마치고 2013년 카난을 설립했습니다. 당시 비트코인 채굴 장비 시장의 성장 기회를 포착하고 ASIC 채굴기 설계에 주력했습니다. 이후 자체 개발한 비트코인 전용 채굴기 ‘Avalon’을 내놓으며 시장에서 입지를 다졌습니다.
제품 정보:
카난의 대표 제품은 비트코인 채굴용 ASIC 반도체 ‘아발론(Avalon)’입니다. 최신 제품인 아발론 A15는 기존 대비 3배 높은 성능을 자랑하는 차세대 채굴기로 큰 주목을 받고 있습니다. 인공지능 제품으로는 AI 학습가속기 ‘켄드릭(Kendrick)’을 선보이며 AI 반도체 사업에도 진출했습니다.
투자자 정보:
카난에는 중국 최대 IT 기업 텐센트와 밸류파트너스 등 여러 벤처캐피탈이 투자한 바 있습니다. 지난해 시가총액 7천억 원을 기록하며 큰 기대를 모았지만, 최근 약세를 보이며 투자자들의 이목을 모으고 있습니다.
현재 이슈:
카난은 최근 실적 부진으로 주가가 큰 폭 하락했습니다. 장비 판매 감소와 적자 지속으로 21년부터 이어진 호황기가 끝났다는 평가입니다. 하지만 차세대 AI, 블록체인 기술에 대한 투자를 이어가며 기술 경쟁력을 높이고 있어 향후 시장 선전에 대한 기대가 높습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 2023년 큰 폭의 손실이 발생했지만 2024년에 점차 회복되는 모습입니다. 특히 2024년 2분기와 3분기에 손실 규모가 크게 줄어든 것으로 보아 실적 개선 기미가 보이고 있습니다.
- 연간 실적 추이: 연간 실적을 보면 매출액과 영업이익이 2021년 정점을 찍은 뒤 2022년부터 급격히 감소했습니다. 늘어난 경쟁과 시장 변동으로 인한 수요 감소가 주요 원인으로 보입니다. 2023년에는 적자 폭이 더 커지며 어려움을 겪었지만, 혁신 제품 출시와 신규 사업 진출로 점차 실적 회복을 노리고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 분기별 실적을 보면 2023년 후반기와 2024년 초에 큰 폭의 적자가 발생했습니다. 하지만 2024년 2분기 이후 실적이 개선되며 적자 폭이 크게 줄어들고 있어 회복 기미를 보이고 있습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 적자가 지속되며 마이너스를 기록했지만, 투자활동과 재무활동 현금흐름이 플러스를 보이고 있습니다. 이는 카난이 신규 투자와 자금 조달을 통해 재무건전성 확보와 미래 성장 기반을 다지고 있음을 시사합니다.
- 종합 분석: 카난의 실적은 최근 몇 년간 부진했지만, 2024년 들어 점차 회복세를 보이고 있습니다. 신제품 출시와 신규 사업 진출로 혁신을 거듭하며 향후 성장동력을 확보하고 있습니다. 현금흐름도 투자와 자금조달이 이어지며 재무건전성이 개선되고 있어 장기적인 실적 개선이 기대됩니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 카난 ADR 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. Yahoo 뉴스에서는 카난의 주가 상승 잠재력을 분석하는 긍정적인 기사가 있었습니다. 또한 차세대 AI와 블록체인 기술에 주목하며 카난이 핵심 플레이어로 부상할 것이라는 전망도 있었습니다.
나스닥 뉴스에는 카난의 5천대 채굴기 주문 체결과 시리즈A-1 펀딩 라운드 마감 등 신제품과 자금조달 소식이 많이 게재됐습니다. 지속적인 성장을 위한 투자와 혁신에 박차를 가하고 있음을 알 수 있습니다.
커뮤니티 반응:
Reddit 커뮤니티에서는 카난 주가 상승에 대한 전망과 투자 유망주로서의 가치를 평가하는 분석 포스트가 주를 이루고 있습니다. 일부 부정적인 의견도 있지만 대체로 신기술 적용과 혁신 제품을 통해 실적이 개선될 것이라는 낙관론이 지배적입니다.
다음이벤트:
2025년 2월 25일 오후 1시 30분 UTC – 2025년 3월 3일 오후 1시 30분 UTC: Canaan Inc. 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Sep-18-24 | 신규 | B. Riley Securities | 매수 | $2 |
| Sep-11-24 | 신규 | Rosenblatt | 매수 | $3 |
| Jul-06-22 | 신규 | H.C. Wainwright | 매수 | $5 |
| Jun-08-22 | 신규 | The Benchmark Company | 매수 | $9 |
| Apr-05-22 | 신규 | DA Davidson | 매수 | $15 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 12. 오후 02:24
[ Yahoo News ]
1. Canaan Inc. (CAN): A Bull Case Theory
We came across a bullish thesis on Canaan Inc. (CAN) on Substack by WhiteHatDoc. In this article, we will summarize the bulls’ thesis on CAN. Canaan Inc. (CAN)’s share was trading at $2.25 as of Dec 5th. CAN’s trailing P/E was 4.56 according to Yahoo Finance. Canaan Inc. (CAN) is a key player in the digital gold […]
출처: Insider Monkey – 2 days ago
2. High Growth Tech Stocks to Watch in December 2024
The United States market has experienced a flat performance over the last week but has seen an impressive 32% increase over the past year, with earnings projected to grow by 15% annually in the coming years. In this environment, identifying high growth tech stocks involves focusing on companies that demonstrate strong potential for innovation and scalability, aligning well with these optimistic growth expectations.
출처: Simply Wall St. – 7 days ago
3. Canaan Inc. (CAN): $73.6 Million Revenue and Strategic Expansion in Blockchain Mining
We recently published a list of 8 Best Crypto and Blockchain Stocks To Buy According to Analysts. In this article, we are going to take a look at where Canaan Inc. (NASDAQ:CAN) stands against other best crypto and blockchain stocks to buy according to analysts. The Global Blockchain Technology Market The global blockchain technology market […]
출처: Insider Monkey – 17 days ago
4. Should You Buy Canaan (CAN) After Golden Cross?
When a stock experiences a golden cross technical event, good things could be on the horizon. How should investors react?
출처: Zacks – 19 days ago
5. Q3 2024 Canaan Inc Earnings Call
Q3 2024 Canaan Inc Earnings Call
출처: Thomson Reuters StreetEvents – 20 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Canaan Inc. to Participate in Upcoming Investor Conferences
날짜: Dec 2, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/canaan-inc-participate-upcoming-investor-conferences-2024-12-02
2. Canaan Inc. Closes Series A-1 Preferred Shares Financing
날짜: Nov 26, 2024
3. RETRANSMISSION: HIVE Digital Technologies Ltd. Orders 5,000 Canaan Avalon A15-194T ASIC Miners to Boost Global Mining Capacity
날짜: Nov 21, 2024
4. HIVE Digital Technologies Ltd. Orders 5,000 Canaan Avalon A15-194T ASIC Miners to Boost Global Mining Capacity
날짜: Nov 21, 2024
5. Canaan Inc. Reports Unaudited Third Quarter 2024 Financial Results
날짜: Nov 20, 2024
재무 정보
CAN [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $-0.47
2023.12.31: $-0.78
2024.03.31: $-0.16
2024.06.30: $-0.15
2024.09.30: $-0.27
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 3,029.62
• 영업이익: -5,886.28
• 순이익: -5,933.16
• 영업이익률: -194.29%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 6,413.55
• 영업이익: -3,637.1
• 순이익: -3,081.44
• 영업이익률: -56.71%
2021.12.31
• 매출액: 71,439.55
• 영업이익: 26,192.58
• 순이익: 28,656.04
• 영업이익률: 36.66%
2022.12.31
• 매출액: 62,732.22
• 영업이익: 7,232.6
• 순이익: 9,430.02
• 영업이익률: 11.53%
2023.12.31
• 매출액: 3,029.62
• 영업이익: -5,886.28
• 순이익: -5,933.16
• 영업이익률: -194.29%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 1,054.51
• 영업이익: -814.36
• 순이익: -1,082.73
• 영업이익률: -77.23%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 703.02
• 영업이익: -1,336.16
• 순이익: -1,991.53
• 영업이익률: -190.06%
2024.03.31
• 매출액: 502.71
• 영업이익: -974.83
• 순이익: -564.34
• 영업이익률: -193.91%
2024.06.30
• 매출액: 1,029.44
• 영업이익: -667.58
• 순이익: -599.97
• 영업이익률: -64.85%
2024.09.30
• 매출액: 1,054.51
• 영업이익: -814.36
• 순이익: -1,082.73
• 영업이익률: -77.23%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: -1,770.98
• 투자활동 현금흐름: 567.71
• 재무활동 현금흐름: 1,289.41
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
1.24%
총 발행 주식수
4,324 millions
기관 보유 총액
$142
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Eck Associates Corp | 9/30/2024 | 9,180,421 | -582,551 | -5.967% | $24,420 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 9,111,069 | 23,759 | 0.261% | $24,235 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 8,537,668 | 2,990,300 | 53.905% | $22,710 |
| Mirae Asset Global Etfs Holdings Ltd. | 9/30/2024 | 6,723,443 | 1,188,286 | 21.468% | $17,884 |
| Sg Americas Securities, Llc | 9/30/2024 | 2,020,778 | -3,244,354 | -61.62% | $5,375 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 2,011,482 | -432,944 | -17.711% | $5,351 |
| Group One Trading Llc | 9/30/2024 | 1,665,380 | -393,211 | -19.101% | $4,430 |
| Polunin Capital Partners Ltd | 9/30/2024 | 1,380,741 | -31,400 | -2.224% | $3,673 |
| Two Sigma Investments, Lp | 9/30/2024 | 1,376,068 | -1,328,653 | -49.123% | $3,660 |
| Millennium Management Llc | 9/30/2024 | 1,171,526 | 502,765 | 75.179% | $3,116 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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