키사이트 테크놀로지(KEYS) 주식 분석 – 차세대 기술 설계를 혁신하는 리더
1. 소개
키사이트 테크놀로지(Keysight Technologies, Inc.)는 1939년 설립된 전자 설계 및 테스트 솔루션 기업으로, 미국 캘리포니아 산타로사에 본사를 두고 있습니다. 통신, 네트워킹, 우주항공, 국방, 자동차, 에너지, 반도체, 전자, 교육 등 다양한 산업군에 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.
회사는 두 개의 사업부인 커뮤니케이션 솔루션 그룹(Communications Solutions Group)과 전자 산업 솔루션 그룹(Electronic Industrial Solutions Group)으로 운영되고 있습니다. EDA 소프트웨어, 측정 및 워크플로우 소프트웨어, 각종 테스트 장비와 시스템, 무선 테스트 솔루션, 네트워크 성능 테스트, 사이버 보안 솔루션 등 다양한 제품과 서비스를 보유하고 있습니다.
2. 종목 특징
키사이트 테크놀로지 주식은 차세대 기술 설계 및 개발을 선도하는 리더로서 다음과 같은 투자 매력을 지니고 있습니다.
- 광범위한 산업 적용성: 통신, 자동차, 우주항공, 국방 등 폭넓은 분야에서 활용되는 핵심 기술을 제공합니다.
- 혁신 기술 선도력: AI 강화 EDA 솔루션 등 차세대 기술 설계를 위한 혁신을 주도하고 있습니다.
- 견고한 성장 동력: 5G, 자율주행, 사이버보안 등 성장 산업 수요에 힘입어 지속 성장이 기대됩니다.
- 수익성 및 현금흐름: 높은 영업이익률과 건전한 현금흐름을 바탕으로 재무 기반이 탄탄합니다.
- 기술 리더십: 측정, 테스트, 설계 등 전자 기술 분야에서 입지를 확고히 하고 있습니다.
3. 창업 스토리
키사이트 테크놀로지는 1939년 스탠퍼드 대학 박사 과정생들이 설립한 휴렛팩커드의 계열사로 출발했습니다. 전자 측정 기기 분야에서 혁신을 거듭하며 성장해온 기업으로, 2014년 휴렛팩커드에서 분사되어 독립 기업으로 새롭게 출범했습니다.
4. 주요 제품
키사이트는 다양한 전자 설계 및 테스트 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 제품은 다음과 같습니다.
- EDA(Electronic Design Automation) 소프트웨어: PathWave 등 설계 자동화 툴
- 테스트 및 측정 장비: 스펙트럼 분석기, 네트워크 분석기, 파워미터 등
- 무선 테스트 솔루션: 5G 등 차세대 네트워크 테스트 장비 및 솔루션
- 사이버 보안 솔루션: 위협 인텔리전스, 네트워크 보안 테스트 등
- 애플리케이션 특화 솔루션: 자율주행, 5G 통신 등 특정 산업 대상 솔루션
5. 재무 분석
- EPS(주당순이익) 추이
EPS는 분기마다 변동성이 있지만, 최근 2024년 7월 분기에 $2.22로 큰 폭의 상승을 보였습니다. 이는 시즌별 수요 변화나 신제품 출시 등 일시적 요인에 기인한 것으로 보입니다. - 연간 실적 추이
최근 4개년 간 매출, 영업이익, 순이익 모두 꾸준히 증가 추세를 보이고 있습니다. 영업이익률 또한 18.12%에서 24.85%로 지속 상승하며 수익성이 개선되는 모습입니다. - 분기 실적 추이
2023년 10월 분기 매출과 영업이익이 각각 18,250억 원, 4,412억 원으로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이후 분기에는 일시적으로 하락하였으나, 2024년 7월 분기에 다시 반등하며 견조한 실적을 유지하고 있습니다. - 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름이 19,600억 원 수준으로 양호한 현금 창출력을 보이고 있습니다. 반면 투자활동 현금흐름이 -4,009억 원, 재무활동 현금흐름이 -9,563억 원으로 일부 현금 유출이 있습니다. - 종합 분석
전반적으로 키사이트 테크놀로지는 견조한 성장세와 건전한 재무구조를 보이고 있습니다. 특히 수익성과 현금흐름이 탄탄한 점이 긍정적으로 평가됩니다. 다만 경쟁 심화나 시장 변동성에 따른 리스크도 상존하므로 지속적인 혁신과 선제적 대응이 필요할 것으로 보입니다.
6. 최신 뉴스
최신 뉴스를 참고하면 키사이트 테크놀로지 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- AI 강화 EDA 소프트웨어 포트폴리오 출시: 키사이트는 AI 기술을 접목한 차세대 EDA 솔루션을 선보였습니다. 이를 통해 설계 생산성이 크게 향상될 것으로 기대되고 있습니다. (Nasdaq, 11월 17일)
- 4분기 및 연간 실적 발표: 키사이트는 견조한 4분기 실적과 함께 내년도 매출 가이던스를 제시했습니다. 시장 기대치를 상회하는 실적으로 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. (Yahoo Finance, 11월 19일)
- 차세대 인터커넷 솔루션 개발: 스펙트라7와 제휴해 800Gbps 액티브 동축 인터커넥트 솔루션을 개발 중입니다. 성능 테스트에 나설 예정으로 신기술 선점에 나서고 있습니다. (Nasdaq, 11월 18일)
7. 향후 이벤트 일정
2025년 2월 18일 10시 59분 UTC ~ 2월 24일 12시 UTC: 키사이트 테크놀로지 실적 발표일
주가 차트
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 20. 오후 03:16
[ Yahoo News ]
1. Keysight Technologies, Inc. (KEYS): Unveils AI-Enhanced EDA Software Portfolio to Revolutionize Next-Gen Technology Design
We recently compiled a list of the 10 AI News Investors Can’t Afford to Miss. In this article, we are going to take a look at where Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) stands against the other AI stocks investors can’t afford to miss. According to a famous Wall Street brokerage Goldman Sachs, the S&P 500 index […]
출처: Insider Monkey – 3 hours ago
2. Keysight (KEYS) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
While the top- and bottom-line numbers for Keysight (KEYS) give a sense of how the business performed in the quarter ended October 2024, it could be worth looking at how some of its key metrics compare to Wall Street estimates and year-ago values.
출처: Zacks – 6 hours ago
3. Keysight (KEYS) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
Keysight (KEYS) delivered earnings and revenue surprises of 5.10% and 2.68%, respectively, for the quarter ended October 2024. Do the numbers hold clues to what lies ahead for the stock?
출처: Zacks – 6 hours ago
4. Keysight: Fiscal Q4 Earnings Snapshot
The average estimate of five analysts surveyed by Zacks Investment Research was for earnings of $1.57 per share. The electronic measurement technology company posted revenue of $1.29 billion in the period, also surpassing Street forecasts. Four analysts surveyed by Zacks expected $1.25 billion.
출처: Associated Press Finance – 7 hours ago
5. Keysight (NYSE:KEYS) Posts Better-Than-Expected Sales In Q3, Stock Jumps 10.2%
Electronic measurement provider Keysight (NYSE:KEYS) reported Q3 CY2024 results beating Wall Street’s revenue expectations, but sales fell by 1.8% year on year to $1.29 billion. On top of that, next quarter’s revenue guidance ($1.63 billion at the midpoint) was surprisingly good and 32% above what analysts were expecting. Its non-GAAP profit of $1.65 per share was 5% above analysts’ consensus estimates.
출처: StockStory – 7 hours ago
[ Nasdaq News ]
1. Keysight Technologies Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Results
날짜: 7 hours ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/keysight-technologies-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2024-results-2024-11-19
2. Spectra7 and Keysight to Demonstrate Robust Performance Testing of 800Gbps Active Copper Interconnects at SC24
날짜: 14 hours ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/spectra7-and-keysight-demonstrate-robust-performance-testing-800gbps-active-copper
3. Keysight Introduces Electronic Design Automation Software Suite Amplifying Designer Productivity with AI
날짜: 1 day ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/keysight-introduces-electronic-design-automation-software-suite-amplifying-designer
4. Keysight Providing Software to Enable Researchers through the Microelectronics Commons
날짜: 6 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/keysight-providing-software-enable-researchers-through-microelectronics-commons-2024
5. Keysight Enables Samsung Electronics to Validate FiRa® 2.0 Secure Ranging Test Cases
날짜: 7 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/keysight-enables-samsung-electronics-validate-firar-20-secure-ranging-test-cases-2024
재무 정보
KEYS [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.31: $1.61
2023.10.31: $1.26
2024.01.31: $0.98
2024.04.30: $0.72
2024.07.31: $2.22
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 76,064.34
• 영업이익: 18,904.72
• 순이익: 14,714.5
• 영업이익률: 24.85%
[연간 실적 추이]
2020.10.31
• 매출액: 58,760.54
• 영업이익: 10,649.57
• 순이익: 8,728.47
• 영업이익률: 18.12%
2021.10.31
• 매출액: 68,783.66
• 영업이익: 15,034.68
• 순이익: 12,445.37
• 영업이익률: 21.86%
2022.10.31
• 매출액: 75,451.82
• 영업이익: 18,570.61
• 순이익: 15,647.2
• 영업이익률: 24.61%
2023.10.31
• 매출액: 76,064.34
• 영업이익: 18,904.72
• 순이익: 14,714.5
• 영업이익률: 24.85%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 16,941.86
• 영업이익: 2,853.81
• 순이익: 5,415.27
• 영업이익률: 16.84%
[분기 실적 추이]
2023.10.31
• 매출액: 18,250.43
• 영업이익: 4,412.96
• 순이익: 3,146.15
• 영업이익률: 24.18%
2024.01.31
• 매출액: 17,526.54
• 영업이익: 3,076.54
• 순이익: 2,394.41
• 영업이익률: 17.55%
2024.04.30
• 매출액: 16,927.94
• 영업이익: 2,464.02
• 순이익: 1,754.05
• 영업이익률: 14.56%
2024.07.31
• 매출액: 16,941.86
• 영업이익: 2,853.81
• 순이익: 5,415.27
• 영업이익률: 16.84%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 19,600.77
• 투자활동 현금흐름: -4,009.25
• 재무활동 현금흐름: -9,563.73
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보
기관 소유 비율
97.65%
총 발행 주식수
174 millions
기관 보유 총액
$25,780
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 20,818,412 | 275,910 | 1.343% | $3,167,105 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 17,548,610 | 17,548,610 | New | $2,669,670 |
| Blackrock Finance, Inc. | 6/30/2024 | 17,183,099 | -761,510 | -4.244% | $2,614,065 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 12,493,603 | 4,113,606 | 49.088% | $1,900,652 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 7,857,378 | 194,294 | 2.535% | $1,195,343 |
| Swedbank Ab | 9/30/2024 | 4,421,264 | 292,372 | 7.081% | $672,607 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 4,400,035 | 323,235 | 7.929% | $669,377 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 9/30/2024 | 4,111,303 | -17,800 | -0.431% | $625,453 |
| Amundi | 9/30/2024 | 3,316,882 | 113,894 | 3.556% | $504,597 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 3,278,708 | 229,414 | 7.524% | $498,790 |
