ACM 리서치(ACMR)의 혁신적 웨이퍼 청정기술과 전망
회사 소개:
ACM 리서치는 단일 웨이퍼 웹 클리닝 장비를 개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 반도체 칩 제조 공정 및 수율 향상을 위한 장비를 전 세계에 공급하고 있습니다. 평평하거나 패턴이 있는 웨이퍼 표면을 위한 위상 대체 기술, 나노미터 수준에서 균일한 메가소닉 에너지 전달, 2D/3D 패턴 웨이퍼 청정 기술 등 혁신적인 기술을 보유하고 있습니다.
본사는 캘리포니아 프레몬트에 위치해 있으며, 주력 제품 브랜드는 SAPS, TEBO, ULTRA C, ULTRA Fn, Ultra ECP 등입니다. ACM 리서치는 1998년에 설립되었습니다.
주소: 42307 Osgood Road, Suite I, Fremont, CA 94539, United States
전화번호: 510 445 3700
웹사이트: https://www.acmr.com
섹터: 기술
산업: 반도체 장비 및 재료
직원 수: 1,590명
투자 매력도:
- 반도체 웨이퍼 청정 공정 기술 선도 기업
- 첨단 공정 노드에 맞는 혁신적인 청정 기술 보유
- 차세대 반도체 수요 증가에 따른 성장 기대
- 지속적인 매출 및 수익성 개선 실현
- 반도체 장비 수요 확대로 안정적 성장 전망
제품 정보:
ACM 리서치는 반도체 웨이퍼 청정을 위한 다양한 첨단 기술을 제공합니다. SAPS, TEBO 등의 제품으로 웨이퍼 표면 오염 제거 및 수율 향상에 기여하고 있습니다. 또한 ULTRA 시리즈는 고도로 패턴화된 웨이퍼 청정에 특화된 장비로, 차세대 반도체 제조 공정에서 중요한 역할을 합니다.
재무 분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 2023년 하반기에 일시적으로 하락했지만 2024년에는 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. 이는 계절적 요인이나 특정 이벤트에 따른 영향으로 보입니다.
- 연간 실적 추이: 최근 4년간 매출과 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2023년에는 매출 8,209억 원, 영업이익 1,410억 원을 기록하며 높은 성장률을 보였습니다. 영업이익률도 17.18%로 개선되었습니다.
- 분기 실적 추이: 2024년 3분기에 매출 3,002억 원, 영업이익 650억 원을 달성하며 사상 최대 실적을 냈습니다. 전년 동기 대비 높은 증가율을 기록했습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 -1,108억 원의 유출을 보였지만, 투자활동과 재무활동 현금흐름은 양호한 모습입니다. 이는 성장을 위한 일시적인 투자 증가 때문으로 보입니다.
- 종합 분석: ACM 리서치는 혁신적인 웨이퍼 청정 기술을 바탕으로 지속 성장하고 있습니다. 매출과 수익성이 개선되고 있으며, 차세대 반도체 수요 증가에 따른 성장 기회가 예상됩니다. 단기적인 현금흐름 이슈가 있지만 전반적으로 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다.
최신 뉴스:
최근 뉴스를 참고하면 해당 ACM 리서치 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. 시장 분석 보고서에 따르면 ACM 리서치는 메모리칩 시장 점유율을 확대하고 있으며, 차세대 DDR5 DRAM 생산 라인에 웨이퍼 청정 장비를 공급하기로 계약을 맺었습니다. 또한 최근 발표된 새로운 플라즈마 드라이 에칭 장비는 향후 성장을 견인할 전망입니다.
다음 이벤트:
2025년 2월 26일 오후 1시 30분 UTC ~ 2025년 3월 3일 오후 1시 30분 UTC: ACM 리서치 주식회사의 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-05-24 | 하향 | Craig Hallum | Buy → Hold | $18 |
| Dec-04-24 | 하향 | Needham | Buy → Hold | |
| Feb-29-24 | 상향 | Goldman | Neutral → Buy | $39 |
| Jul-03-23 | 상향 | Jefferies | Underperform → Buy | $9 → $23.40 |
| Mar-06-23 | 상향 | Morgan Stanley | Underweight → Overweight | |
| Feb-27-23 | 하향 | Jefferies | Hold → Underperform | $7 → $8 |
| Feb-22-23 | 하향 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Underweight | $10 |
| Nov-07-22 | 상향 | Jefferies | Underperform → Hold | $8 → $7 |
| Oct-18-22 | 하향 | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight | $28 → $9 |
| Oct-11-22 | 하향 | Jefferies | Buy → Underperform | $8 |
| May-09-22 | 하향 | Goldman | Buy → Neutral | $44 → $20 |
| Dec-17-21 | 상향 | Needham | Hold → Buy | $100 |
| Nov-08-21 | 상향 | The Benchmark Company | Hold → Buy | $125 |
| Oct-27-20 | 신규 | Jefferies | 매수 | |
| Sep-11-20 | 상향 | Stifel | Hold → Buy | $100 |
| Sep-08-20 | 하향 | Needham | Buy → Hold | |
| Jul-13-20 | 신규 | Goldman | 매수 | |
| Jul-07-20 | 하향 | The Benchmark Company | Buy → Hold | |
| Jun-22-20 | 하향 | Stifel | Buy → Hold | $50 |
| Jan-22-20 | 의견유지 | Nomura | 매수 | $33 → $70 |
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재무 정보
ACMR [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $0.39
2023.12.31: $0.27
2024.03.31: $0.26
2024.06.30: $0.36
2024.09.30: $0.46
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 8,209.68
• 영업이익: 1,410.75
• 순이익: 1,138.58
• 영업이익률: 17.18%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 2,305.51
• 영업이익: 316.36
• 순이익: 276.44
• 영업이익률: 13.72%
2021.12.31
• 매출액: 3,823.53
• 영업이익: 569.69
• 순이익: 555.78
• 영업이익률: 14.90%
2022.12.31
• 매출액: 5,723.61
• 영업이익: 869
• 순이익: 577.95
• 영업이익률: 15.18%
2023.12.31
• 매출액: 8,209.68
• 영업이익: 1,410.75
• 순이익: 1,138.58
• 영업이익률: 17.18%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 3,002.53
• 영업이익: 650.39
• 순이익: 454.91
• 영업이익률: 21.66%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 2,507.13
• 영업이익: 344.07
• 순이익: 260.54
• 영업이익률: 13.72%
2024.03.31
• 매출액: 2,240.25
• 영업이익: 371.42
• 순이익: 256.61
• 영업이익률: 16.58%
2024.06.30
• 매출액: 2,980.51
• 영업이익: 553.37
• 순이익: 356.37
• 영업이익률: 18.57%
2024.09.30
• 매출액: 3,002.53
• 영업이익: 650.39
• 순이익: 454.91
• 영업이익률: 21.66%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: -1,108.75
• 투자활동 현금흐름: -99.29
• 재무활동 현금흐름: 272.76
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
56.42%
총 발행 주식수
58 millions
기관 보유 총액
$504
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 4,442,283 | 371,518 | 9.126% | $68,855 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 4,134,148 | 229,759 | 5.885% | $64,079 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 1,791,447 | 651,740 | 57.185% | $27,767 |
| Fuller & Thaler Asset Management, Inc. | 9/30/2024 | 1,268,974 | 138,012 | 12.203% | $19,669 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 1,186,346 | 109,463 | 10.165% | $18,388 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 1,180,741 | 26,620 | 2.307% | $18,301 |
| Panview Asian Equity Master Fund | 9/30/2024 | 1,167,199 | 504,000 | 75.995% | $18,092 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 1,150,455 | -765 | -0.066% | $17,832 |
| Steamboat Capital Partners, Llc | 9/30/2024 | 979,008 | 279,800 | 40.017% | $15,175 |
| Pertento Partners Llp | 9/30/2024 | 969,293 | 0 | 0% | $15,024 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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