ADI 애널로그 디바이시스의 AI 혁신기술 성장과 전망
회사 소개:
애널로그 디바이시스는 1965년에 설립된 글로벌 반도체 기업입니다. 본사는 매사추세츠주 윌밍턴에 위치해 있으며, 전세계 26,000명의 직원이 근무하고 있습니다. 애널로그 디바이시스는 아날로그, 디지털 및 혼합 신호 집적 회로, 소프트웨어와 서브시스템 제품을 디자인, 제조, 시험 및 마케팅하고 있습니다. 주요 제품으로는 데이터 컨버터, 전력 관리 및 레퍼런스 제품, 아날로그 및 RF/마이크로웨이브 IC, MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 솔루션 등이 있습니다. 산업, 자동차, 소비자, 계측, 항공우주, 국방, 의료 및 통신 분야의 고객사를 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.
투자 가치:
- 차세대 반도체 기술력: AI, 5G, 자율주행차 등 신성장 동력에 필수적인 반도체 부문 기술을 선도하고 있습니다.
- 안정적 매출 포트폴리오: 산업, 자동차, 통신 등 다양한 분야에서 제품을 공급하며 안정적 수익을 창출합니다.
- 견조한 재무실적: 최근 실적 추이를 보면 매출, 영업이익, 순이익 등 주요 재무지표가 고르게 성장하고 있습니다.
- 우수한 현금 유동성: 양호한 현금 확보 수준을 기반으로 투자와 배당 등에 활용할 수 있습니다.
- 지속가능 성장 기반: 반도체 기술력과 사업 포트폴리오를 바탕으로 장기적 성장 동력을 갖추고 있습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이
EPS는 최근 2년간 전반적으로 상승세를 보이고 있으나, 2024년 2분기에 주목할 만한 감소가 있었습니다. 하지만 3분기부터 점차 회복되는 모습입니다. 특정 시기의 변동성은 반도체 산업의 주기적 특성에 기인한 것으로 보입니다. - 연간 실적 추이
연간 매출과 영업이익은 2022년부터 가파른 상승세를 보였습니다. 영업이익률도 20%를 상회하며 우수한 수준을 유지하고 있습니다. 순이익 역시 2022년 이후 큰 폭으로 증가했습니다. - 분기 실적 추이
분기 실적은 다소 등락이 있지만 전반적으로 성장세입니다. 2024년 2분기에 일시적인 부진이 있었으나 3, 4분기에 회복되었습니다. 이는 수요 변동과 시장 환경에 따른 일시적 현상으로 보입니다. - 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름은 545억 원 수준으로 견조한 실적을 뒷받침하고 있습니다. 투자활동 현금흐름은 -156억 원으로 신규 사업에 투자하고 있음을 알 수 있습니다. 재무활동 현금흐름은 -243억 원을 기록했습니다. - 종합 분석
애널로그 디바이시스는 AI, 5G, 자율주행차 등 신기술 시장을 겨냥한 제품 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 또한 견조한 실적 성장세와 재무구조를 바탕으로 향후에도 지속 가능한 성장 모멘텀을 확보할 전망입니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 애널로그 디바이시스 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. 최근 야후 파이낸스에서 애널로그 디바이시스의 4분기 실적과 AI 수요 증가에 대한 논평, AI 주목 기업 랭킹 소식 등이 게재되었습니다. 실적 호조와 차세대 기술 수요 확대에 대한 긍정적인 분위기가 전달되고 있습니다.
또한 나스닥 공식 보도자료를 통해 4분기 실적 발표, 기술 콘퍼런스 참석 계획, 신제품 출시 등의 소식을 확인할 수 있습니다. 특히 AI 엣지 컴퓨팅을 위한 새로운 소프트웨어 개발 환경과 인도 기업과의 전략적 제휴 등 미래 성장 기반을 다지는 움직임이 돋보입니다.
다음이벤트:
2025년 2월 19일 오후 12시 – 2025년 2월 24일 오후 12시: 애널로그 디바이시스 실적발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 12/20/2024 | 12/09/2024 | $0.92 | 현금배당 |
| 09/03/2024 | 09/17/2024 | 09/03/2024 | $0.92 | 현금배당 |
| 06/04/2024 | 06/17/2024 | 06/04/2024 | $0.92 | 현금배당 |
| 03/04/2024 | 03/15/2024 | 03/05/2024 | $0.92 | 현금배당 |
| 12/01/2023 | 12/14/2023 | 12/04/2023 | $0.86 | 현금배당 |
| 09/01/2023 | 09/14/2023 | 09/05/2023 | $0.86 | 현금배당 |
| 06/02/2023 | 06/14/2023 | 06/05/2023 | $0.86 | 현금배당 |
| 02/24/2023 | 03/08/2023 | 02/27/2023 | $0.86 | 현금배당 |
| 12/02/2022 | 12/15/2022 | 12/05/2022 | $0.76 | 현금배당 |
| 08/29/2022 | 09/08/2022 | 08/30/2022 | $0.76 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Nov-27-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $270 → $260 |
| Nov-22-24 | 신규 | Wells Fargo | Equal Weight | $220 |
| Sep-23-24 | 하향 | Truist | Buy → Hold | $266 → $233 |
| May-23-24 | 의견유지 | TD Cowen | 매수 | $210 → $270 |
| May-13-24 | 신규 | Jefferies | 매수 | $224 → $250 |
| Apr-16-24 | 신규 | Evercore ISI | 시장수익률상회 | $254 |
| Jan-23-24 | 신규 | Cantor Fitzgerald | 중립 | $205 |
| Jan-18-24 | 상향 | Wolfe Research | Peer Perform → Outperform | $225 |
| Jan-04-24 | 하향 | Bernstein | Outperform → Mkt Perform | $200 |
| Dec-22-23 | 상향 | Edward Jones | Hold → Buy | |
| Nov-22-23 | 의견유지 | TD Cowen | 시장수익률상회 | $200 → $210 |
| Nov-17-23 | 상향 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight | $176 → $225 |
| Aug-24-23 | 하향 | Piper Sandler | Overweight → Neutral | $190 |
| Jul-20-23 | 신규 | Wolfe Research | Peer Perform | |
| Apr-04-23 | 의견유지 | BofA Securities | 매수 | $230 → $250 |
| Dec-12-22 | 신규 | Susquehanna | Positive | $205 |
| Dec-09-22 | 의견유지 | Cowen | 시장수익률상회 | $190 → $200 |
| Nov-23-22 | 의견유지 | Cowen | 시장수익률상회 | $180 → $190 |
| Nov-16-22 | Resumed | Credit Suisse | 중립 | $185 |
| Oct-24-22 | 하향 | Barclays | Overweight → Equal Weight | $180 → $140 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 04. 오후 10:17
[ Yahoo News ]
1. Analog Devices (ADI) Faces Price Target Cut Amid AI-Driven Demand Surge
We recently published a list of 15 AI News Updates That Investors Are Watching. In this article, we are going to take a look at where Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) stands against other AI news updates that investors are watching. The chip wars between the United States and China are in full swing. After reports […]
출처: Insider Monkey – yesterday
2. Bank of America Raises Analog Devices, Inc. (ADI) Price Target to $250 on Strong Q4 Results and AI Demand
We recently compiled a list of the 14 AI News That Broke The Internet This Week. In this article, we are going to take a look at where Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) stands against the other AI stocks that broke the Internet this week. The World Trade Organization (WTO) recently released a report that examines how […]
출처: Insider Monkey – 3 days ago
3. Analog Devices, Inc. (ADI): Piper Sandler Lowers Price Target to $220 Amid Mixed Q4 Results and Muted 2024 Volume Outlook
We recently compiled a list of the 15 AI News and Ratings Trending on Financial Media. In this article, we are going to take a look at where Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) stands against the other AI stocks that are trending on financial media. Latest reports from finance news publication The Wall Street Journal reveal that […]
출처: Insider Monkey – 4 days ago
4. Analog Devices, Inc. (ADI): Morgan Stanley Trims Price Target, Highlights End-Market Dependency Post-Earnings
We recently compiled a list of the 15 Trending AI Stocks on Latest Ratings and News. In this article, we are going to take a look at where Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) stands against the other AI stocks. Latest reports indicate that billionaire Masayoshi Son, the founder of Japanese multinational tech firm Softbank, is set to […]
출처: Insider Monkey – 5 days ago
5. The Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts
The annual results for Analog Devices, Inc. ( NASDAQ:ADI ) were released last week, making it a good time to revisit…
출처: Simply Wall St. – 5 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Analog Devices Reports Fourth Quarter and Fiscal 2024 Financial Results
날짜: Nov 26, 2024
2. Analog Devices to Participate in UBS Global Technology Conference
날짜: Nov 22, 2024
3. Analog Devices, Inc. to Report Fourth Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results on Tuesday, November 26, 2024
날짜: Oct 23, 2024
4. Analog Devices Launches Embedded Software Development Environment, CodeFusion Studio™ and Developer Portal to Simplify and Speed Development for the Intelligent Edge
날짜: Oct 7, 2024
5. Tata and Analog Devices Announce Strategic Alliance to Explore Joint Opportunities for Semiconductor Ecosystem in India
날짜: Sep 18, 2024
재무 정보
ADI [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.10.28: $1.00
2024.02.03: $0.93
2024.05.04: $0.61
2024.08.03: $0.79
2024.11.02: $0.96
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 133,479.12
• 영업이익: 28,782.39
• 순이익: 23,153.83
• 영업이익률: 21.56%
[연간 실적 추이]
2021.10.30
• 매출액: 103,619.61
• 영업이익: 20,913.57
• 순이익: 19,686.99
• 영업이익률: 20.18%
2022.10.29
• 매출액: 170,105.56
• 영업이익: 46,423.11
• 순이익: 38,916.88
• 영업이익률: 27.29%
2023.10.28
• 매출액: 174,234.13
• 영업이익: 54,131.44
• 순이익: 46,931.12
• 영업이익률: 31.07%
2024.11.02
• 매출액: 133,479.12
• 영업이익: 28,782.39
• 순이익: 23,153.83
• 영업이익률: 21.56%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 34,593.34
• 영업이익: 8,062.02
• 순이익: 6,769.02
• 영업이익률: 23.31%
[분기 실적 추이]
2024.02.03
• 매출액: 35,577.38
• 영업이익: 8,296.66
• 순이익: 6,551.75
• 영업이익률: 23.32%
2024.05.04
• 매출액: 30,569.83
• 영업이익: 5,467.12
• 순이익: 4,279.44
• 영업이익률: 17.88%
2024.08.03
• 매출액: 32,738.57
• 영업이익: 6,956.59
• 순이익: 5,553.61
• 영업이익률: 21.25%
2024.11.02
• 매출액: 34,593.34
• 영업이익: 8,062.02
• 순이익: 6,769.02
• 영업이익률: 23.31%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 54,547.96
• 투자활동 현금흐름: -15,643.68
• 재무활동 현금흐름: -24,274.05
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
87.89%
총 발행 주식수
496 millions
기관 보유 총액
$96,635
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 48,692,445 | 551,564 | 1.146% | $10,787,324 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 38,693,531 | -855,733 | -2.164% | $8,572,165 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 22,571,586 | 106,664 | 0.475% | $5,000,509 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 21,531,478 | -4,130,204 | -16.095% | $4,770,084 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 12,064,484 | -950,125 | -7.3% | $2,672,766 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 10,364,446 | 135,838 | 1.328% | $2,296,139 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 10,166,335 | -415,440 | -3.926% | $2,252,250 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 9,339,007 | 754,410 | 8.788% | $2,068,964 |
| Franklin Resources Inc | 9/30/2024 | 9,176,877 | 1,189,940 | 14.899% | $2,033,045 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 9/30/2024 | 9,152,129 | -64,585 | -0.701% | $2,027,563 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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