ADP(오토매틱 데이터 프로세싱) 주식 분석과 전망
회사 소개:
ADP(Automatic Data Processing)는 전 세계에 클라우드 기반 인적자원관리(HCM) 솔루션을 제공하는 기업입니다. 고용주 서비스와 전문 고용주 기구(PEO) 두 부문으로 운영되고 있습니다. 고용주 서비스에서는 중소기업과 대기업을 위한 인사, 급여, 세무 등의 통합 플랫폼을 제공하며, PEO 부문에서는 아웃소싱 고용 모델로 HR 관리 서비스를 제공합니다. 1949년에 설립된 ADP는 뉴저지 로즐랜드에 본사를 두고 있으며, 64,000명의 직원이 근무하고 있습니다.
- 주소: One ADP Boulevard, Roseland, NJ 07068, United States
- 전화번호: 973 974 5000
- 웹사이트: https://www.adp.com
- 섹터: 기술
- 산업: 애플리케이션 소프트웨어
- 직원 수: 64,000명
ADP는 기업의 인적자원 관리를 위한 클라우드 기반 솔루션을 제공하는 선도 기업입니다. 소기업에서 대기업까지 다양한 규모의 기업을 대상으로 인사, 급여, 세무, 복리후생 등 통합 인사관리 서비스를 제공하고 있습니다.
오토매틱 데이터 프로세싱 주식의 주요 투자 매력은 다음과 같습니다:
- 견고한 수익구조: ADP는 높은 수익성과 안정적인 현금흐름을 보이고 있습니다. 리커링 비즈니스 모델로 인해 매출의 대부분이 반복적으로 발생합니다.
- 성장 잠재력: 인력 및 인재 관리에 대한 수요 증가로 ADP의 성장 기회가 확대되고 있습니다. 신규 제품과 서비스 출시를 통해 지속 성장할 것으로 기대됩니다.
- 시장 지위: ADP는 인사관리 솔루션 시장에서 선도적 지위를 차지하고 있습니다. 광범위한 고객층을 보유하고 있어 시장 점유율을 더욱 확대할 수 있습니다.
- 기술 혁신: ADP는 클라우드, AI, 빅데이터 등 최신 기술을 활용하여 제품과 서비스를 지속적으로 혁신하고 있습니다. 새로운 트렌드에도 대응할 수 있습니다.
- 경영진: 경험이 풍부한 경영진이 기업을 이끌고 있습니다. 전문성과 리더십이 뛰어나 미래 성장을 견인할 것입니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: 2024년 3분기에 높은 EPS를 기록했지만 다른 분기에는 다소 부진한 모습을 보였습니다. 이는 ADP의 실적이 계절적 요인이나 특정 이벤트의 영향을 받기 때문인 것으로 보입니다.
- 연간 실적 추이: ADP는 최근 4년간 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다. 2024 회계연도에 역대 최고 매출과 영업이익을 경신했으며, 영업이익률도 25% 이상을 유지하고 있습니다. 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 2024년 분기별 실적을 보면 3분기 매출과 영업이익이 다소 주춤했으나 전반적으로 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 특히 2분기에는 높은 영업이익률을 기록하기도 했습니다.
- 현금흐름 분석: ADP는 영업활동을 통해 5조 9천억 원 이상의 현금을 창출했습니다. 투자 및 재무활동에 사용된 현금을 제외하고도 여력이 있어 보입니다.
- 종합 분석: ADP는 견고한 비즈니스 모델과 시장 지위를 바탕으로 지속 성장하고 있습니다. 실적과 현금흐름도 양호한 수준입니다. 앞으로도 인력관리 수요 증가에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
최신뉴스:
- 11월 민간부문 고용이 14만 6천명 증가했다는 내용의 ADP 고용보고서가 발표되었습니다.
- ADP는 향후 투자자 컨퍼런스에 참석할 예정입니다.
- 2025년을 대비한 인사 트렌드가 소개되기도 했습니다.
- 현금 배당금을 인상하여 50년 연속 배당 인상 기록을 세웠습니다.
- 2025년 HCM 우수기업 후보들이 발표되기도 했습니다.
커뮤니티 반응:
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다음이벤트:
- 2024년 12월 13일 12:00 AM UTC: 배당금 제외일
- 2025년 1월 1일 12:00 AM UTC: 배당금 지급일
- 2025년 1월 29일 1:30 PM UTC – 2월 3일 1:30 PM UTC: 오토매틱 데이터 프로세싱 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 12/13/2024 | 01/01/2025 | 12/13/2024 | $1.54 | 현금배당 |
| 09/13/2024 | 10/01/2024 | 09/13/2024 | $1.40 | 현금배당 |
| 06/14/2024 | 07/01/2024 | 06/14/2024 | $1.40 | 현금배당 |
| 03/07/2024 | 04/01/2024 | 03/08/2024 | $1.40 | 현금배당 |
| 12/07/2023 | 01/01/2024 | 12/08/2023 | $1.40 | 현금배당 |
| 09/07/2023 | 10/01/2023 | 09/08/2023 | $1.25 | 현금배당 |
| 06/08/2023 | 07/01/2023 | 06/09/2023 | $1.25 | 현금배당 |
| 03/09/2023 | 04/01/2023 | 03/10/2023 | $1.25 | 현금배당 |
| 12/08/2022 | 01/01/2023 | 12/09/2022 | $1.25 | 현금배당 |
| 09/08/2022 | 10/01/2022 | 09/09/2022 | $1.04 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Jan-17-24 | 상향 | BofA Securities | Underperform → Neutral | $217 → $243 |
| Jan-04-24 | 상향 | Wolfe Research | Underperform → Peer Perform | |
| Nov-07-23 | 신규 | UBS | 중립 | $235 |
| Sep-05-23 | 신규 | RBC Capital Mkts | Sector Perform | $267 |
| Jun-02-23 | 신규 | UBS | 중립 | $230 |
| Apr-03-23 | 하향 | BofA Securities | Neutral → Underperform | $249 → $211 |
| Mar-09-22 | 상향 | BofA Securities | Underperform → Neutral | $223 |
| Aug-17-21 | 하향 | JP Morgan | Neutral → Underweight | $224 |
| Aug-16-21 | 하향 | Credit Suisse | Outperform → Neutral | $215 |
| Aug-11-21 | 하향 | Citigroup | Buy → Neutral | $212 → $220 |
| Feb-11-21 | 신규 | Mizuho | 매수 | $210 |
| Jan-29-21 | 상향 | Citigroup | Neutral → Buy | $180 → $190 |
| Jan-13-21 | 하향 | Evercore ISI | Outperform → Underperform | $197 → $143 |
| Dec-18-20 | 신규 | Wells Fargo | 비중확대 | $200 |
| Sep-21-20 | 하향 | Cowen | Outperform → Market Perform | $150 → $143 |
| Jul-14-20 | 신규 | Goldman | 매도 | $146 |
| May-18-20 | 하향 | BofA/Merrill | Neutral → Underperform | |
| Jan-22-20 | 상향 | Evercore ISI | In-line → Outperform | $212 |
| Jan-14-20 | Resumed | Citigroup | 중립 | $185 |
| Jan-07-20 | 하향 | MoffettNathanson | Buy → Neutral |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 11. 오후 04:23
[ Yahoo News ]
1. Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) shareholders have earned a 15% CAGR over the last five years
When you buy and hold a stock for the long term, you definitely want it to provide a positive return. But more than…
출처: Simply Wall St. – yesterday
2. Automatic Data Processing, Inc. (ADP): A Bull Case Theory
We came across a bullish thesis on Automatic Data Processing, Inc. (ADP) on Pacific Northwest Edge’s Substack by David. In this article, we will summarize the bulls’ thesis on ADP. Automatic Data Processing, Inc. (ADP)’s share was trading at $304.67 as of Nov 25th. ADP’s trailing and forward P/E were 32.55 and 30.40 respectively according to Yahoo […]
출처: Insider Monkey – 10 days ago
3. Should We Be Delighted With Automatic Data Processing, Inc.’s (NASDAQ:ADP) ROE Of 72%?
While some investors are already well versed in financial metrics (hat tip), this article is for those who would like…
출처: Simply Wall St. – 10 days ago
4. Why Is ADP (ADP) Up 6.1% Since Last Earnings Report?
ADP (ADP) reported earnings 30 days ago. What’s next for the stock? We take a look at earnings estimates for some clues.
출처: Zacks – 11 days ago
5. A Look At The Fair Value Of Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP)
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Automatic Data Processing fair value estimate is US$351…
출처: Simply Wall St. – 16 days ago
[ Nasdaq News ]
1. ADP National Employment Report: Private Sector Employment Increased by 146,000 Jobs in November; Annual Pay was Up 4.8%
날짜: 7 days ago
2. ADP to Present at Upcoming Investor Conference
날짜: Dec 3, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/adp-present-upcoming-investor-conference-2024-12-03
3. ADP Unveils HR Trends Shaping Work in 2025
날짜: Nov 18, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/adp-unveils-hr-trends-shaping-work-2025-2024-11-18
4. ADP Increases Cash Dividend; Marks 50th Consecutive Year of Dividend Increases
날짜: Nov 6, 2024
5. ADP Announces 2025 HCM Distinction Award Finalists
날짜: Oct 31, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/adp-announces-2025-hcm-distinction-award-finalists-2024-10-31
재무 정보
ADP [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $2.08
2023.12.31: $2.13
2024.03.31: $2.88
2024.06.30: $2.02
2024.09.30: $2.34
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 274,981.23
• 영업이익: 70,841.04
• 순이익: 53,728.64
• 영업이익률: 25.76%
[연간 실적 추이]
2021.06.30
• 매출액: 214,877.33
• 영업이익: 47,323.3
• 순이익: 37,210.52
• 영업이익률: 22.02%
2022.06.30
• 매출액: 236,255.66
• 영업이익: 54,132.46
• 순이익: 42,228.25
• 영업이익률: 22.91%
2023.06.30
• 매출액: 257,934.7
• 영업이익: 64,515.9
• 순이익: 48,859.84
• 영업이익률: 25.01%
2024.06.30
• 매출액: 274,981.23
• 영업이익: 70,841.04
• 순이익: 53,728.64
• 영업이익률: 25.76%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 69,204.26
• 영업이익: 18,219.34
• 순이익: 13,694.22
• 영업이익률: 26.33%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 66,845.76
• 영업이익: 16,953.45
• 순이익: 12,578.69
• 영업이익률: 25.36%
2024.03.31
• 매출액: 75,234.42
• 영업이익: 22,120.1
• 순이익: 16,967.77
• 영업이익률: 29.40%
2024.06.30
• 매출액: 68,284.92
• 영업이익: 15,774.91
• 순이익: 11,875.58
• 영업이익률: 23.10%
2024.09.30
• 매출액: 69,204.26
• 영업이익: 18,219.34
• 순이익: 13,694.22
• 영업이익률: 26.33%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 59,536.83
• 투자활동 현금흐름: -19,890.48
• 재무활동 현금흐름: -20,501.94
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
80.71%
총 발행 주식수
407 millions
기관 보유 총액
$99,396
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 40,453,946 | 230,661 | 0.573% | $12,226,396 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 35,931,834 | 1,843,794 | 5.409% | $10,859,678 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 18,334,580 | 424,328 | 2.369% | $5,541,260 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 11,311,011 | -210,625 | -1.828% | $3,418,527 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 10,517,642 | 286,080 | 2.796% | $3,178,747 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 8,134,877 | -216,025 | -2.587% | $2,458,604 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 9/30/2024 | 7,900,512 | -127,451 | -1.588% | $2,387,772 |
| Alliancebernstein L.P. | 9/30/2024 | 7,564,956 | -16,120 | -0.213% | $2,286,357 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 6,010,628 | -40,385 | -0.667% | $1,816,592 |
| Fundsmith Llp | 9/30/2024 | 5,571,820 | -13,941 | -0.25% | $1,683,971 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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