AMD 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)의 주식 가치와 전망

AMD 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)의 주식 가치와 전망

어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) Stock Chart

회사 소개

어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 전 세계적으로 반도체 기업으로서 데이터 센터, 클라이언트, 게임, 임베디드 부문을 통해 운영하고 있습니다. 이 회사는 가속 처리 장치, 칩셋, 데이터 센터 및 전문 GPU로서 x86 마이크로프로세서 및 그래픽 처리 장치(GPU)를 제공하며, 임베디드 프로세서 및 반커스텀 시스템 온 칩(SoC) 제품, 마이크로프로세서 및 SoC 개발 서비스와 기술, 데이터 처리 유닛, 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA), 적응형 SoC 제품을 제공합니다. 프로세서는 AMD Ryzen, AMD Ryzen PRO, Ryzen Threadripper, Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, AMD Athlon PRO, AMD PRO A-Series 브랜드로 제공되며, 그래픽은 AMD Radeon 그래픽과 AMD Embedded Radeon 그래픽으로 제공됩니다. 이 외에도 AMD Instinct 가속기 브랜드의 서버와 AMD EPYC 브랜드의 서버 마이크로프로세서 등이 있습니다. 본사는 캘리포니아 산타클라라에 위치하고 있습니다. 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 꾸준한 혁신과 제품 개발을 통해 반도체 시장에서 주요한 위치를 차지하고 있으며, 이러한 기술적인 노하우는 고객에게 신뢰를 제공합니다.

투자 매력도

어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 주식의 투자 매력은 여러 가지 요소에서 찾을 수 있습니다.

  1. 다양한 제품 포트폴리오: AMD는 반도체 및 GPU 시장에서 강력한 포트폴리오를 가지고 있으며, 다양한 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다.
  2. 강력한 시장 입지: AMD는 데이터 센터 및 클라우드 서비스 분야에서 성장 가능성이 큰 기업으로 평가받고 있습니다.
  3. 지속적인 기술 혁신: AMD는 최신 기술을 꾸준히 개발하며 시장의 변화에 빠르게 대응하고 있습니다.
  4. 긍정적인 커뮤니티 반응: 최근 Reddit 커뮤니티에서 AMD에 대한 언급이 증가했으며, 이는 투자자들 사이에서 높은 관심을 받고 있음을 나타냅니다.
  5. 견고한 재무 성과: 최근의 분기 및 연간 실적은 AMD의 재무 안정성을 나타냅니다.

창업 스토리

AMD는 1969년에 설립되어, 꾸준한 기술 혁신과 시장 확장을 통해 반도체 산업에서 주요한 기업으로 성장하였습니다.

재무 분석

  1. EPS(주당순이익) 추이
    AMD의 주당순이익(EPS)은 최근 몇 분기 동안 변동이 있었습니다. 2023년 9월 30일에는 $0.18, 2023년 12월 30일에는 $0.41로 증가했으며, 2024년 3월 30일에는 $0.08로 감소한 후 2024년 9월 28일에는 $0.47로 회복되었습니다. 이러한 변동은 계절적 요인과 시장 상황에 따른 것입니다.
  2. 연간 실적 추이
    2020년부터 2023년까지 AMD의 매출액은 꾸준히 증가하여 2023년에는 333,804.24억원을 기록했습니다. 그러나 영업이익률은 2020년 13.47%에서 2023년 1.77%로 감소하였습니다. 이는 시장 경쟁과 비용 증가에 따른 것입니다.
  3. 분기 실적 추이
    2023년 9월 28일 기준, AMD의 분기 매출액은 100,362.04억원이며, 영업이익률은 10.62%로 회복되었습니다. 이는 제품의 수요 증가와 비용 절감 노력이 결실을 맺은 결과로 보입니다.
  4. 현금흐름 분석
    AMD의 영업활동 현금흐름은 24,534.91억원으로 긍정적이며, 이는 지속 가능한 사업 운영을 위한 강력한 기반을 제공합니다. 그러나 투자 및 재무활동 현금흐름은 각각 -20,943.71억원 및 -16,866.83억원을 기록하여 투자 및 재무적 부담이 존재함을 시사합니다.
  5. 종합 분석
    AMD는 반도체 시장에서 강력한 입지와 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 최근의 재무 성과는 긍정적입니다. 그러나 영업이익률의 감소와 투자 활동에 따른 부담은 주의가 필요합니다. 전반적으로 AMD는 장기적인 성장 가능성이 높은 주식으로 평가됩니다.

커뮤니티 반응

AMD는 Reddit 커뮤니티에서 1,457번 언급되었으며, 이는 사용자들이 AMD의 성과와 전망에 대해 활발히 토론하고 있음을 의미합니다. 이러한 높은 관심은 AMD 주식의 잠재력에 대한 긍정적인 반응을 나타냅니다.

다음이벤트

2025년 1월 28일 오후 9시부터 2025년 2월 3일 오후 9시까지 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)의 실적 발표가 예정되어 있습니다.

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 N/A
지급예정일 N/A
예상 배당금 N/A
배당 수익률
N/A
연간 배당금
N/A
P/E 비율
N/A
배당성향
N/A
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류

최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Dec-09-24 하향 BofA Securities Buy → Neutral $180 → $155
Oct-30-24 의견유지 TD Cowen 매수 $210 → $185
Aug-20-24 신규 Edward Jones 매수
Aug-19-24 의견유지 TD Cowen 매수 $210
Jul-15-24 의견유지 TD Cowen 매수 $200 → $210
Jun-10-24 하향 Morgan Stanley Overweight → Equal-Weight $176
May-13-24 신규 Jefferies 매수 $200 → $190
May-07-24 상향 DZ Bank Hold → Buy $190
Apr-18-24 의견유지 TD Cowen 매수 $185 → $200
Apr-16-24 상향 HSBC Securities Hold → Buy $180 → $225
Apr-16-24 신규 Evercore ISI 시장수익률상회 $200
Mar-07-24 하향 DZ Bank Buy → Hold $200
Jan-31-24 상향 Northland Capital Market Perform → Outperform $195
Jan-30-24 하향 Raymond James Strong Buy → Outperform $190 → $195
Jan-29-24 의견유지 Susquehanna Positive $170 → $210
Jan-29-24 의견유지 Morgan Stanley 비중확대 $128 → $193
Jan-29-24 의견유지 BofA Securities 매수 $165 → $195
Jan-24-24 상향 New Street Neutral → Buy $215
Jan-23-24 신규 Cantor Fitzgerald 비중확대 $190
Jan-22-24 하향 Northland Capital Outperform → Market Perform

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재무 정보

AMD [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $0.18

2023.12.30: $0.41

2024.03.30: $0.08

2024.06.29: $0.16

2024.09.28: $0.47

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 333,804.24

• 영업이익: 5,901.92

• 순이익: 12,569.17

• 영업이익률: 1.77%

[연간 실적 추이]

2020.12.26

• 매출액: 143,691.83

• 영업이익: 19,354.17

• 순이익: 36,647.82

• 영업이익률: 13.47%

2021.12.25

• 매출액: 241,875.61

• 영업이익: 53,588.24

• 순이익: 46,538.32

• 영업이익률: 22.16%

2022.12.31

• 매출액: 347,359.52

• 영업이익: 18,603.55

• 순이익: 19,427.76

• 영업이익률: 5.36%

2023.12.30

• 매출액: 333,804.24

• 영업이익: 5,901.92

• 순이익: 12,569.17

• 영업이익률: 1.77%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 100,362.04

• 영업이익: 10,655.83

• 순이익: 11,347.58

• 영업이익률: 10.62%

[분기 실적 추이]

2023.12.30

• 매출액: 90,780.62

• 영업이익: 5,033.56

• 순이익: 9,816.91

• 영업이익률: 5.54%

2024.03.30

• 매출액: 80,551.61

• 영업이익: 529.85

• 순이익: 1,810.31

• 영업이익률: 0.66%

2024.06.29

• 매출액: 85,879.53

• 영업이익: 3,959.14

• 순이익: 3,900.27

• 영업이익률: 4.61%

2024.09.28

• 매출액: 100,362.04

• 영업이익: 10,655.83

• 순이익: 11,347.58

• 영업이익률: 10.62%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 24,534.91

• 투자활동 현금흐름: -20,943.71

• 재무활동 현금흐름: -16,866.83

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

67.76%

총 발행 주식수

1,623 millions

기관 보유 총액

$132,827

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Vanguard Group Inc 9/30/2024 148,768,526 1,444,212 0.98% $17,969,750
Blackrock, Inc. 9/30/2024 129,515,829 -861,299 -0.661% $15,644,217
State Street Corp 9/30/2024 70,170,271 1,580,035 2.304% $8,475,867
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 9/30/2024 35,308,180 15,190,985 75.512% $4,264,875
Geode Capital Management, Llc 9/30/2024 34,243,843 441,924 1.307% $4,136,314
Morgan Stanley 9/30/2024 30,396,124 1,489,870 5.154% $3,671,548
Fmr Llc 9/30/2024 26,704,903 -5,911,340 -18.124% $3,225,685
Fisher Asset Management, Llc 9/30/2024 23,795,236 644,039 2.782% $2,874,227
Norges Bank 6/30/2024 22,460,478 -784,413 -3.375% $2,713,001
Jpmorgan Chase & Co 9/30/2024 21,940,155 -18,223,966 -45.374% $2,650,151

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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Author: 십삼에프
안녕하세요 13F 운영자입니다.

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