APG(APi 그룹) 종합서비스 기업의 성장 여력과 전망
회사 소개:
APi 그룹은 전 세계에서 안전 및 특수 서비스를 제공하는 기업입니다. 보안 서비스와 특수 서비스 부문으로 나뉘어 있습니다. 안전 서비스 부문에서는 소방 서비스, 냉난방 시스템, 출입구 시스템 등 통합 시스템 솔루션을 제공합니다. 특수 서비스 부문에서는 지하 전기, 가스, 수도, 하수구, 통신 인프라 유지 보수 및 수리와 파이프라인 인프라, 접근로 및 도로 건설, 에너지 산업을 위한 시설 지원 등의 서비스를 제공합니다. 민간 및 공공 부문의 상업, 산업, 제조, 교육, 헬스케어, 정부 등 다양한 고객을 대상으로 합니다. APi 그룹은 1926년에 설립되었으며, 미네소타 주 뉴브라이튼에 본사를 두고 있습니다.
APi 그룹은 전 세계에 걸쳐 약 29,000명의 직원이 근무하고 있는 대기업입니다. 산업 및 엔지니어링 건설 분야에서 핵심 사업을 영위하고 있는 기업으로서 다양한 통합 서비스를 제공하고 있습니다. 안전 시스템, 특수 플랜트 서비스, 인프라 관리 등의 영역에서 두각을 나타내며 성장하고 있습니다.
투자 매력도:
다음은 APi 그룹 주식의 주요 투자 매력 요인입니다.
- 포트폴리오 다각화: 안전 서비스와 특수 서비스 부문으로 사업이 분산되어 위험이 분산됩니다.
- 안정적 실적: 최근 연간 실적에서 매출과 수익성이 꾸준히 개선되고 있습니다.
- 현금흐름 개선: 영업활동 현금흐름이 높은 수준을 유지하며 재무 건전성이 뒷받침됩니다.
- 성장 잠재력: 인프라, 에너지, 건설 등 관련 산업의 지속적인 수요가 예상됩니다.
- 다양한 고객층: 공공, 민간 부문을 아우르며 고객 기반이 다변화되어 있습니다.
재무분석:
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EPS(주당순이익) 추이:
EPS는 2023년 4분기와 2024년 1분기에 큰 폭의 적자를 기록했지만, 이후 2분기와 3분기에는 다시 플러스 실적을 내며 회복세를 보였습니다. 이는 일시적인 요인에 의한 것으로 보이며, 향후 안정적인 수익성 확보가 과제입니다.
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연간 실적 추이:
APi 그룹은 2020년 마이너스 영업이익을 기록했지만 이후 실적이 개선되며 영업이익률도 높아지는 추세입니다. 2023년에는 매출 10조 원을 넘기며 영업이익률 5%를 달성했습니다. 수익성 개선이 지속되고 있어 긍정적입니다.
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분기 실적 추이:
분기별 실적을 보면 2023년 4분기 이후 꾸준히 매출과 수익이 증가하고 있습니다. 2024년 3분기에는 매출 2조 6천억 원, 영업이익률 7.78%를 기록하며 호실적을 냈습니다. 계절적 요인을 감안해도 성장세가 뚜렷합니다.
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현금흐름 분석:
APi 그룹의 영업활동 현금흐름은 7,514억 원으로 높은 수준입니다. 반면 투자활동과 재무활동 현금흐름이 마이너스를 기록하고 있어 현금 관리가 필요할 것으로 보입니다.
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종합 분석:
APi 그룹은 최근 실적과 매출, 수익성 면에서 호조를 보이고 있습니다. 다각화된 사업 포트폴리오와 안정적인 현금흐름을 바탕으로 향후 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대됩니다. 영업이익률 등 수익성 지표의 추이에 주목할 필요가 있습니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 APi 그룹 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- [뉴스 1 요약] S&P에서 APi 그룹의 신용등급 전망을 ‘긍정적’으로 상향 조정했습니다. 회사의 지속적인 실적 개선과 빠른 부채 상환 노력을 긍정적으로 평가했습니다.
- [뉴스 2 요약] APi 그룹이 영국 소재 건설업체 CPMG를 5천만 달러에 인수했습니다. 이번 인수로 영국 및 유럽 시장에서의 입지를 강화할 것으로 기대되고 있습니다.
다음 이벤트:
2025년 2월 26일 오후 1시 30분부터 3월 3일 오후 1시 30분까지: APi 그룹 기업 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
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Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
APG [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $0.16
2023.12.31: $-1.09
2024.03.31: $-1.34
2024.06.30: $0.25
2024.09.30: $0.25
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 101,287.36
• 영업이익: 5,146.24
• 순이익: 2,236.86
• 영업이익률: 5.08%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 52,441.94
• 영업이익: -2,426.92
• 순이익: -2,236.86
• 영업이익률: -4.63%
2021.12.31
• 매출액: 57,602.8
• 영업이익: 1,856.74
• 순이익: 687.14
• 영업이익률: 3.22%
2022.12.31
• 매출액: 95,877.96
• 영업이익: 2,441.54
• 순이익: 1,067.26
• 영업이익률: 2.55%
2023.12.31
• 매출액: 101,287.36
• 영업이익: 5,146.24
• 순이익: 2,236.86
• 영업이익률: 5.08%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 26,696.12
• 영업이익: 2,076.04
• 순이익: 1,008.78
• 영업이익률: 7.78%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 25,716.58
• 영업이익: 1,038.02
• 순이익: 365.5
• 영업이익률: 4.04%
2024.03.31
• 매출액: 23,406.62
• 영업이익: 1,462
• 순이익: 657.9
• 영업이익률: 6.25%
2024.06.30
• 매출액: 25,292.6
• 영업이익: 1,842.12
• 순이익: 1,008.78
• 영업이익률: 7.28%
2024.09.30
• 매출액: 26,696.12
• 영업이익: 2,076.04
• 순이익: 1,008.78
• 영업이익률: 7.78%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 7,514.68
• 투자활동 현금흐름: -1,681.3
• 재무활동 현금흐름: -7,777.84
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
77.31%
총 발행 주식수
277 millions
기관 보유 총액
$7,671
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Viking Global Investors Lp | 9/30/2024 | 25,710,544 | -1,321,972 | -4.89% | $919,923 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 22,997,546 | -20,240 | -0.088% | $822,852 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 13,024,686 | -1,714,818 | -11.634% | $466,023 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 9,975,538 | 402,642 | 4.206% | $356,925 |
| Janus Henderson Group Plc | 9/30/2024 | 8,391,321 | 1,351,013 | 19.19% | $300,241 |
| Allspring Global Investments Holdings, Llc | 9/30/2024 | 6,901,296 | 324,544 | 4.935% | $246,928 |
| Gates Capital Management, Inc. | 9/30/2024 | 5,847,200 | 2,278,391 | 63.842% | $209,213 |
| Findlay Park Partners Llp | 9/30/2024 | 5,698,148 | -60,300 | -1.047% | $203,880 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 5,015,970 | 0 | 0% | $179,471 |
| Alua Capital Management Lp | 9/30/2024 | 4,531,348 | -826,167 | -15.421% | $162,132 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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