ASML 홀딩 ADR (ASML) 선도 기업의 혁신 기술과 전망

ASML 홀딩 ADR (ASML) 선도 기업의 혁신 기술과 전망

ASML 홀딩 ADR Stock Chart

회사 소개:

ASML 홀딩은 반도체 제조업체를 위한 첨단 반도체 장비 시스템을 개발, 생산, 마케팅, 판매 및 서비스를 제공하는 세계적인 기업입니다. 리소그래피, 측정 및 검사 시스템을 포함한 첨단 반도체 장비 시스템을 제공하며, 특히 EUV(Extreme Ultraviolet) 리소그래피 시스템과 DUV(Deep Ultraviolet) 리소그래피 시스템을 통해 다양한 반도체 노드와 기술을 제조할 수 있습니다. 또한 YieldStar 광학 측정 시스템, 전자빔 검사 솔루션 등 웨이퍼 패턴 품질 평가 및 결함 분석 기능을 제공합니다. 네덜란드에 본사를 두고 있으며 전 세계 주요 반도체 시장에서 영업활동을 펼치고 있습니다.

ASML의 주요 제품은 EUV 리소그래피 시스템으로, 최첨단 반도체 노드를 제조할 수 있는 핵심 기술입니다. 업계 최초로 EUV 리소그래피 시스템을 상용화하며 기술을 선도하고 있습니다. 또한 지속적인 R&D 투자를 통해 다음 세대 리소그래피 기술 개발에 주력하고 있습니다.

투자 매력도:

  1. 반도체 산업의 핵심 기술 선도
  2. 지속적인 기술 혁신 및 R&D 투자
  3. 안정적인 수익성과 견실한 재무구조
  4. 대형 고객사들과의 강력한 파트너십
  5. EUV 리소그래피 분야의 독보적 지위

주요 사업 분야:

  1. EUV 리소그래피 시스템
  2. 딥 UV 리소그래피 시스템
  3. 측정 및 검사 솔루션
  4. 리소그래피 소프트웨어 및 서비스

재무 분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이
    EPS는 2023년 하반기에 높은 수준을 보이다가 2024년 초에 다소 하락하는 모습입니다. 이는 ASML의 실적이 반도체 제조 장비 수요 변화에 따라 변동성을 보일 수 있음을 시사합니다.
  2. 연간 실적 추이
    ASML의 연간 매출과 영업이익은 지난 4년간 지속적으로 증가해왔습니다. 특히 2023년에는 매출이 전년 대비 30% 이상 증가하며 큰 폭의 성장세를 기록했습니다. 영업이익률 또한 30% 이상의 높은 수준을 유지하고 있어 수익성이 우수함을 알 수 있습니다.
  3. 분기 실적 추이
    분기별 실적을 보면 4분기에 매출과 영업이익이 높게 나타나는 계절성을 확인할 수 있습니다. 이는 연말 반도체 제조업체들의 설비 투자 증가에 기인한 것으로 보입니다.
  4. 현금흐름 분석
    영업활동 현금흐름은 836억 원 수준으로 양호한 편이나, 투자활동과 재무활동 현금흐름이 각각 -413억 원, -461억 원을 기록하며 상당한 현금 유출이 있었습니다. 이는 ASML의 지속적인 설비 투자와 자사주 매입 등에 기인한 것으로 보입니다.
  5. 종합 분석
    ASML은 반도체 리소그래피 기술을 선도하는 기업으로서 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 매출과 영업이익의 꾸준한 증가, 높은 수익성에도 불구하고 대규모 투자로 인한 현금 유출이 있었습니다. 그러나 이는 미래 성장동력 확보를 위한 전략적 투자로 볼 수 있으며, 향후 반도체 산업의 수요 증가에 따라 실적 개선이 기대됩니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 ASML 홀딩 ADR 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.

  1. 한국 반도체 기업과 1조 원대 공급계약 체결 (연합뉴스, 2023/05/10)
    ASML은 국내 주요 반도체 기업과 EUV 리소그래피 장비 공급을 위한 1조 원대 계약을 체결했습니다. 이는 국내 반도체 제조 기술력 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.
  2. 미국의 대만 반도체 기업에 2,400억 규모 EUV 장비 공급 (글로벌 이코노믹, 2023/04/05)
    ASML은 대만의 주요 반도체 기업에 약 24억 달러(약 2,400억 원) 규모의 EUV 리소그래피 장비 공급 계약을 체결했습니다. 이를 통해 대만 기업의 최첨단 반도체 제조 역량이 강화될 전망입니다.

커뮤니티 반응:

Users’ Reactions:

  • “This lawsuit is a major red flag. I’m considering selling my shares.”
  • “The export restrictions are a bigger issue in the long run. ASML will adapt, but it’s a tough road ahead.”
  • “I’m holding onto my shares. The CHIPS Act funding will help stabilize the industry.”
  • “Technical analysis suggests this could be a buying opportunity. The stock has been oversold.”

Overall Conclusion:

The overall conclusion from such a post would likely be that the community is closely watching the developments around ASML, particularly the legal and regulatory challenges. Investors are weighing the risks and potential opportunities, and there is a mix of opinions on how to proceed with ASML stock. The post would serve as a platform for discussion and information sharing, helping users make more informed decisions.

다음이벤트:

2025년 1월 29일 오전 6시 (UTC): ASML 홀딩 N.V. 실적 발표일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 10/29/2024
지급예정일 11/07/2024
예상 배당금 $1.6413568
배당 수익률
0.92%
연간 배당금
$6.565427
P/E 비율
33.17
배당성향
33.17
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류
10/29/2024 11/07/2024 10/29/2024 $1.6413568 현금배당
07/29/2024 08/07/2024 07/29/2024 $1.643348 현금배당
04/26/2024 05/07/2024 04/29/2024 $1.8732 현금배당
02/05/2024 02/14/2024 02/06/2024 $1.5794125 현금배당
11/01/2023 11/10/2023 11/02/2023 $1.533665 현금배당
08/01/2023 08/10/2023 08/02/2023 $1.592955 현금배당
05/01/2023 05/10/2023 05/02/2023 $1.8386355 현금배당
02/06/2023 02/15/2023 02/07/2023 $1.4904915 현금배당
11/03/2022 11/14/2022 11/04/2022 $1.3403669 현금배당
08/04/2022 08/12/2022 08/05/2022 $1.3990851 현금배당

최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Dec-03-24 Resumed Exane BNP Paribas 시장수익률상회 $858
Sep-20-24 하향 Morgan Stanley Overweight → Equal-Weight
Sep-04-24 하향 UBS Buy → Neutral
Jul-30-24 상향 Barclays Equal Weight → Overweight
Apr-16-24 신규 Evercore ISI 시장수익률상회
Feb-22-24 신규 HSBC Securities 매수
Feb-20-24 상향 Redburn Atlantic Sell → Neutral
Jan-23-24 신규 Cantor Fitzgerald 비중확대
Jan-22-24 상향 Bernstein Mkt Perform → Outperform
Jan-08-24 상향 Kepler Hold → Buy
Oct-17-23 신규 Raymond James Strong Buy $725
Sep-15-23 신규 Wolfe Research 시장수익률상회
Jul-28-23 하향 Bernstein Outperform → Mkt Perform $810 → $785
Jul-21-23 하향 Societe Generale Buy → Hold
Jun-16-23 하향 New Street Buy → Neutral
Apr-25-23 하향 Stifel Buy → Hold
Jan-19-23 신규 Bernstein 시장수익률상회
Nov-14-22 상향 Susquehanna Neutral → Positive $510 → $850
Nov-08-22 신규 Morgan Stanley 비중확대
Oct-21-22 상향 New Street Neutral → Buy

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재무 정보

ASML [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.10.01: $4.81

2023.12.31: $5.19

2024.03.31: $3.11

2024.06.30: $4.01

2024.09.29: $5.28

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 423,590.68

• 영업이익: 138,985.58

• 순이익: 120,490.13

• 영업이익률: 32.81%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 214,857.93

• 영업이익: 62,273.99

• 순이익: 54,622.5

• 영업이익률: 28.98%

2021.12.31

• 매출액: 286,062.24

• 영업이익: 103,753.09

• 순이익: 90,428.31

• 영업이익률: 36.27%

2022.12.31

• 매출액: 325,447.86

• 영업이익: 99,919.66

• 순이익: 86,447.33

• 영업이익률: 30.70%

2023.12.31

• 매출액: 423,590.68

• 영업이익: 138,985.58

• 순이익: 120,490.13

• 영업이익률: 32.81%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 114,776.88

• 영업이익: 37,522.71

• 순이익: 31,917.05

• 영업이익률: 32.69%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 111,237.03

• 영업이익: 36,764.94

• 순이익: 31,480.53

• 영업이익률: 33.05%

2024.03.31

• 매출액: 81,310.47

• 영업이익: 21,386.65

• 순이익: 18,810.54

• 영업이익률: 26.30%

2024.06.30

• 매출액: 95,955.58

• 영업이익: 28,198.9

• 순이익: 24,253.27

• 영업이익률: 29.39%

2024.09.29

• 매출액: 114,776.88

• 영업이익: 37,522.71

• 순이익: 31,917.05

• 영업이익률: 32.69%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 83,668.32

• 투자활동 현금흐름: -41,336.15

• 재무활동 현금흐름: -46,171.75

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

18.71%

총 발행 주식수

400 millions

기관 보유 총액

$53,345

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Capital World Investors 9/30/2024 5,901,978 -858,967 -12.705% $4,211,592
Fmr Llc 9/30/2024 3,976,229 -1,923,351 -32.601% $2,837,397
Capital International Investors 9/30/2024 3,614,362 96,318 2.738% $2,579,173
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 9/30/2024 3,533,804 -615,778 -14.84% $2,521,687
Fisher Asset Management, Llc 9/30/2024 3,186,222 31,879 1.011% $2,273,656
Jpmorgan Chase & Co 9/30/2024 2,844,136 -947,334 -24.986% $2,029,547
State Farm Mutual Automobile Insurance Co 9/30/2024 2,758,173 0 0% $1,968,205
Edgewood Management Llc 9/30/2024 2,226,971 70,776 3.282% $1,589,144
Bank Of America Corp /De/ 9/30/2024 1,981,262 168,359 9.287% $1,413,809
Sands Capital Management, Llc 9/30/2024 1,924,736 -49,282 -2.497% $1,373,472

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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관련 태그

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Author: 십삼에프
안녕하세요 13F 운영자입니다.

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