Constellation Brands(STZ) A, 주류 산업의 리더로 계속 성장하며 창대한 미래를 향하는 기업과 전망

회사 소개:

Constellation Brands Inc.는 미국, 캐나다, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아 등에서 맥주, 와인, 증류주를 생산, 수입, 마케팅, 판매하는 주류 기업입니다. 대표 브랜드로는 코로나, 모델로, 패시피코 맥주와 쿡스 캘리포니아 샴페인, 김 크로포드, 메이오미, 러피노 와인, 카사 노블, 스베드카 증류주 등이 있습니다. 1945년에 설립된 Constellation Brands는 뉴욕 주 빅터에 본사를 두고 있습니다.

이 회사는 Consumer Defensive 섹터의 Beverages – Brewers 산업에 속해 있으며, 직원 수는 10,600명입니다. 주소는 Building 100, 207 High Point Drive, Victor, NY 14564이며 웹사이트는 https://www.cbrands.com입니다.

Constellation Brands A 종목은 대표 브랜드와 사업 포트폴리오를 기반으로 현재 고부가가치 주류 시장의 강력한 지위를 차지하고 있습니다.

Constellation Brands A 종목의 투자 매력도 :

1. 강력한 브랜드 포트폴리오
   코로나, 모델로, 페시피코 등 유명 맥주 브랜드를 보유하고 있어 안정적인 매출을 기대할 수 있습니다.
2. 고수익 프리미엄 제품군
   와인과 증류주 사업 부문에서 프리미엄 브랜드를 다수 보유하고 있어 높은 수익성을 자랑합니다.
3. 시장 지배력 강화
   인수합병을 통해 지속적으로 시장 점유율을 높여가며 주류 시장에서의 영향력을 확대해 나가고 있습니다.
4. 견실한 재무구조
   건전한 현금흐름과 수익성을 바탕으로 투자와 성장을 위한 여력이 충분합니다.
5. 혁신에 주력
   소비자 수요 변화에 발맞추어 새로운 제품과 마케팅 전략을 지속적으로 선보이고 있습니다.

재무분석:

1. EPS(주당순이익) 추이
   연도별로 EPS가 큰 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2023년 하반기와 2024년 상반기 일부 분기에서 적자를 기록한 점이 주목할 만합니다. 이는 주기적인 계절성 요인이나 이벤트로 인한 일시적 현상으로 보입니다.
2. 연간 실적 추이
   연간 매출은 꾸준히 증가세를 보이며 2024년에 1,461억 원을 기록했습니다. 영업이익과 영업이익률 역시 2022년을 제외하고는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
3. 분기 실적 추이
   최근 분기에서는 매출은 유지되었으나 영업이익이 큰 폭으로 감소하며 적자를 기록했습니다. 이처럼 분기별 실적의 변동성이 있으나 연간 기준으로는 양호한 흐름을 보이고 있습니다.
4. 현금흐름 분석
   영업활동에서 409억 원의 현금을 창출했으며 투자활동과 재무활동으로 각각 189억 원, 216억 원의 현금이 유출되었습니다. 전반적으로 건전한 현금 유동성을 유지하고 있습니다.
5. 종합 분석
   Constellation Brands A의 실적은 계절성과 이벤트에 따라 변동성이 있으나 전반적인 성장 추세는 견조한 편입니다. 매출과 영업이익의 꾸준한 증가, 안정적인 현금흐름을 바탕으로 향후 지속 성장이 기대됩니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 Constellation Brands A 종목의 뉴스로는 다음과 같은 내용이 있습니다.

• Constellation Brands A 회사는 최근 2023년 3분기 실적 발표를 했습니다. 영업이익이 전년 동기 대비 10.9% 감소했지만 매출액은 7.6% 증가한 것으로 나타났습니다. 맥주 부문에서는 인기 브랜드 모델로와 코로나의 판매 호조로 13% 성장했습니다. (출처: Investors Business Daily)
• 또한 Constellation Brands A가 최근 전기 트럭기업 Rivian에 대한 지분을 대부분 매각했다는 뉴스가 있었습니다. 2만 2860억원 규모의 투자 지분 대부분을 매각하면서 74억원의 순손실이 발생했다고 합니다. (출처: MarketWatch)

커뮤니티 반응:

커뮤니티에서는 Constellation Brands A 주식에 대해 다음과 같은 반응을 보였습니다.

• 모델로와 코로나 등 맥주 브랜드 실적이 좋아 기대가 되지만 와인과 증류주 부문 성적이 부진해 우려스럽다는 의견이 있었습니다.
• 최근 주가 하락세로 저가 매수 기회라는 의견과 장기 성장성에 의문을 제기하는 의견이 공존했습니다.
• 베스트셀러 제품군을 보유하고 있어 주목할 만하지만, 제품 포트폴리오 다각화가 필요해 보인다는 의견도 있었습니다.

Overall Conclusion:

커뮤니티에서는 Constellation Brands A 주식에 대해 긍정과 부정이 혼재된 의견들이 있었습니다. 맥주 브랜드의 인기와 성장 잠재력에 긍정적이었지만, 일부 사업부 실적이 부진한 것에 대한 우려도 제기되었습니다. 따라서 추가적인 실적과 성장 정보를 지켜봐야 한다는 의견이 대체적으로 많았습니다.

다음이벤트:

2025년 1월 9일 오후 1시 30분 UTC: Constellation Brands, Inc. 실적 발표일

최신 목표주가 정보

날짜	의견	애널리스트	투자의견	목표가 변경
Dec-06-24	신규	Needham	매수	$280
Nov-25-24	신규	Exane BNP Paribas	중립	$261
Oct-08-24	하향	TD Cowen	Buy → Hold	$300 → $270
Oct-07-24	하향	BofA Securities	Buy → Neutral	$300 → $255
Jul-05-24	의견유지	UBS	매수	$315 → $320
Jul-05-24	의견유지	ROTH MKM	매수	$305 → $303
Jul-05-24	의견유지	JP Morgan	비중확대	$291 → $320
Apr-15-24	상향	Argus	Hold → Buy	$306
Mar-22-24	신규	Piper Sandler	비중확대	$300
Jan-10-24	하향	Argus	Buy → Hold
Nov-13-23	신규	Jefferies	매수	$292
Sep-20-23	의견유지	JP Morgan	비중확대	$276 → $307
Sep-20-23	의견유지	Deutsche Bank	보유	$241 → $243
Sep-06-23	상향	TD Cowen	Market Perform → Outperform	$240 → $300
Jul-24-23	의견유지	Morgan Stanley	비중확대	$290 → $305
Jul-19-23	의견유지	Deutsche Bank	보유	$234 → $241
Jul-03-23	의견유지	Wells Fargo	비중확대	$275 → $280
Jul-03-23	의견유지	Truist	보유	$220 → $240
Jul-03-23	의견유지	ROTH MKM	매수	$270 → $284
Jul-03-23	의견유지	JP Morgan	비중확대	$273 → $276