CVX 셰브론의 종합 에너지 사업과 전망
회사 소개 :
셰브론(Chevron)은 1879년에 설립된 미국의 다국적 에너지 기업으로, 본사를 캘리포니아주 샌라몬에 두고 있습니다. 상류 부문(Upstream)과 하류 부문(Downstream)으로 나뉘어 있는 셰브론은 석유와 천연가스의 탐사, 개발, 생산뿐만 아니라 수송, 정제, 마케팅에 이르기까지 에너지 가치사슬 전반에 걸쳐 사업을 운영하고 있습니다.
주소: 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583-2324, United States
전화번호: 925 842 1000
웹사이트: https://www.chevron.com
섹터: Energy
산업: Oil & Gas Integrated
직원 수: 45,600명
셰브론은 “통합 에너지 회사”로 불리며, 대표적인 초대형 에너지 기업입니다. 석유와 가스 산업에서 탐사, 생산, 정제, 운송에 이르는 전 과정을 수직계열화하여 사업을 영위하고 있습니다. 특히 해상 유전 개발과 LNG(액화천연가스) 사업에 강점을 가지고 있습니다.
투자 장점:
셰브론은 다음과 같은 주요 장점으로 투자가치가 높습니다.
- 견실한 재무구조와 높은 수익성: 셰브론은 글로벌 에너지 기업 중 가장 높은 수익성과 건전한 재무구조를 자랑합니다. 이는 낮은 비용 구조와 효율적인 운영에 기인합니다.
- LNG 사업 강세: 셰브론은 세계 최대 LNG 생산업체 중 하나로, 호주, 카자흐스탄 등지에서 대규모 LNG 프로젝트를 선도하고 있습니다. 청정에너지 수요 증가에 대응할 수 있습니다.
- 혁신과 친환경 노력: 셰브론은 신재생에너지와 탄소포집저장(CCS) 기술 등 친환경 기술 개발에 적극 나서고 있습니다. 에너지 전환 시대에 대비할 수 있습니다.
- 안정적인 배당 지급: 셰브론은 30년 이상 꾸준히 배당을 인상해온 역사가 있습니다. 견실한 현금흐름을 바탕으로 높은 배당 수익률을 제공합니다.
- 우수한 기술력과 인력: 셰브론은 고도의 기술력과 우수한 인력을 보유하고 있어 어려운 환경에서도 생산성을 유지할 수 있습니다.
셰브론은 에너지와 화학 사업 전반에 걸쳐 사업 포트폴리오를 구축하고 있어, 다양한 에너지원과 친환경 기술 개발에 유리한 고지를 선점하고 있습니다.
제품 정보 :
셰브론은 석유, 가스, 석유화학 제품을 생산하고 판매하고 있습니다. 주요 제품군으로는 가솔린, 디젤, 항공유, 윤활유, LPG, LNG 등이 있습니다. 또한 석유화학 제품으로 플라스틱 수지, 첨가제 등을 생산하고 있습니다.
재무분석 :
- EPS(주당순이익) 추이
셰브론의 최근 EPS 추이를 보면 2023년 4분기에 $3.48로 높은 수준이었다가 2024년 1분기 $1.21로 큰 폭 하락했습니다. 2024년 2~4분기에는 $2.42~2.97 수준으로 회복세를 보이고 있습니다. 이는 에너지 가격 변동과 계절적 요인 등에 기인하는 것으로 보입니다. - 연간 실적 추이
연간 실적을 보면 2020년 코로나19 사태로 매출과 영업이익이 큰 폭으로 감소했지만, 이후 에너지 수요 회복으로 2021년부터 실적이 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 매출 3,466,689억원, 영업이익 616,223억원으로 사상 최대 실적을 기록했습니다. - 분기 실적 추이
2023년 4분기 이후 분기별 실적이 다소 등락을 보이고 있습니다. 2024년 1분기가 매출과 영업이익 모두 높은 수준을 보였지만, 2분기에는 다소 주춤했습니다. 이는 에너지 수요와 가격 변동에 따른 계절적 요인이 작용한 것으로 보입니다. - 현금흐름 분석
셰브론의 최근 현금흐름을 보면 영업활동현금흐름이 523,701억원의 큰 유입을 기록한 반면, 투자활동과 재무활동현금흐름에서는 각각 -224,017억원, -442,813억원의 유출이 발생했습니다. 이는 신규 사업 투자와 주주 환원 정책에 따른 것으로 보입니다. - 종합 분석
셰브론은 전반적으로 견실한 재무구조와 높은 수익성을 보이고 있습니다. 2022년 최대 실적에 이어 2023년에도 안정적인 실적을 이어가고 있습니다. 다만 에너지 수요와 가격 변동에 따라 분기 실적의 변동성이 있는 점이 과제로 지적됩니다. 현금흐름 역시 영업활동에서 양호한 흐름을 보이고 있지만, 투자와 주주환원 등에 따른 현금유출도 상당합니다. 셰브론은 LNG와 신재생에너지 등 새로운 성장 동력 확보와 더불어 효율적인 자금운용이 필요할 것으로 보입니다.
최신뉴스 :
최신뉴스를 참고하면 해당 셰브론 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 셰브론이 친환경 정책 강화와 전기차 수요 증가로 석유 수요가 감소할 것으로 예상하면서, 2050년까지 화석연료 자산을 단계적으로 축소하고 신재생에너지와 수소 사업에 집중한다는 전략을 발표했습니다. (CNBC)
- 또한 셰브론이 올해 배당을 6.3% 인상했다는 소식도 있습니다. 배당금은 분기당 1.51달러로 연간 기준 약 13%의 높은 배당수익률을 제공하고 있습니다. (MarketWatch)
다음이벤트 :
2025년 1월 31일 오후 1시 30분 UTC – 2025년 2월 4일 오후 1시 30분 UTC: 셰브론 기업 실적 발표일정
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 11/18/2024 | 12/10/2024 | 11/18/2024 | $1.63 | 현금배당 |
| 08/19/2024 | 09/10/2024 | 08/19/2024 | $1.63 | 현금배당 |
| 05/16/2024 | 06/10/2024 | 05/17/2024 | $1.63 | 현금배당 |
| 02/15/2024 | 03/11/2024 | 02/16/2024 | $1.63 | 현금배당 |
| 11/16/2023 | 12/11/2023 | 11/17/2023 | $1.51 | 현금배당 |
| 05/18/2023 | 06/12/2023 | 05/19/2023 | $1.51 | 현금배당 |
| 02/15/2023 | 03/10/2023 | 02/16/2023 | $1.51 | 현금배당 |
| 11/17/2022 | 12/12/2022 | 11/18/2022 | $1.42 | 현금배당 |
| 08/18/2022 | 09/12/2022 | 08/19/2022 | $1.42 | 현금배당 |
| 05/18/2022 | 06/10/2022 | 05/19/2022 | $1.42 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Nov-26-24 | 상향 | Citigroup | Neutral → Buy | $145 → $185 |
| Nov-05-24 | 상향 | DZ Bank | Hold → Buy | $170 |
| Oct-17-24 | Resumed | BofA Securities | 매수 | $168 |
| Jul-18-24 | Resumed | Wolfe Research | Peer Perform | |
| Jul-17-24 | 하향 | Bernstein | Outperform → Mkt Perform | $183 → $167 |
| Apr-29-24 | 의견유지 | TD Cowen | 보유 | $155 → $160 |
| Apr-11-24 | 상향 | Scotiabank | Sector Perform → Sector Outperform | $195 |
| Apr-10-24 | 신규 | Barclays | 비중확대 | $203 |
| Feb-06-24 | 하향 | DZ Bank | Buy → Hold | $160 |
| Jan-23-24 | 하향 | TD Cowen | Outperform → Market Perform | $170 → $150 |
| Jan-16-24 | 하향 | Scotiabank | Sector Outperform → Sector Perform | |
| Jan-08-24 | 상향 | Jefferies | Hold → Buy | $184 |
| Nov-02-23 | 상향 | Bernstein | Mkt Perform → Outperform | $184 → $182 |
| Oct-30-23 | 상향 | BofA Securities | Neutral → Buy | $190 → $200 |
| Oct-17-23 | 신규 | Bernstein | Mkt Perform | $184 |
| Oct-12-23 | 상향 | Exane BNP Paribas | Neutral → Outperform | $190 |
| Aug-16-23 | 상향 | Mizuho | Neutral → Buy | $205 → $209 |
| Jul-31-23 | 상향 | Goldman | Neutral → Buy | $187 |
| Jun-01-23 | 상향 | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Outperform | $165 → $180 |
| May-31-23 | 상향 | JP Morgan | Underweight → Neutral | $161 → $170 |
셰브론 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
CVX [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $3.48
2023.12.31: $1.21
2024.03.31: $2.97
2024.06.30: $2.42
2024.09.30: $2.48
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 2,895,999.49
• 영업이익: 369,645.74
• 순이익: 314,273.88
• 영업이익률: 12.76%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 1,389,385
• 영업이익: -79,476.63
• 순이익: -81,520.9
• 영업이익률: -5.72%
2021.12.31
• 매출액: 2,288,497.44
• 영업이익: 255,637.07
• 순이익: 229,796.88
• 영업이익률: 11.17%
2022.12.31
• 매출액: 3,466,689.92
• 영업이익: 616,223.3
• 순이익: 521,583.76
• 영업이익률: 17.78%
2023.12.31
• 매출액: 2,895,999.49
• 영업이익: 369,645.74
• 순이익: 314,273.88
• 영업이익률: 12.76%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 719,554.68
• 영업이익: 80,020.79
• 순이익: 65,990.31
• 영업이익률: 11.12%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 719,657.63
• 영업이익: 39,179.45
• 순이익: 33,223.11
• 영업이익률: 5.44%
2024.03.31
• 매출액: 685,052.06
• 영업이익: 97,757.43
• 순이익: 80,903.21
• 영업이익률: 14.27%
2024.06.30
• 매출액: 729,084.82
• 영업이익: 88,109.64
• 순이익: 65,210.84
• 영업이익률: 12.08%
2024.09.30
• 매출액: 719,554.68
• 영업이익: 80,020.79
• 순이익: 65,990.31
• 영업이익률: 11.12%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 523,701.56
• 투자활동 현금흐름: -224,017.02
• 재무활동 현금흐름: -442,813.06
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
76.97%
총 발행 주식수
1,797 millions
기관 보유 총액
$199,177
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Corp | 9/30/2024 | 159,105,244 | 874,962 | 0.553% | $22,911,155 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 158,530,581 | -168,384 | -0.106% | $22,828,404 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 128,958,861 | 1,124,793 | 0.88% | $18,570,076 |
| Berkshire Hathaway Inc | 9/30/2024 | 118,610,534 | 0 | 0% | $17,079,917 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 53,834,180 | -6,059,208 | -10.117% | $7,752,122 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 35,876,354 | -86,002 | -0.239% | $5,166,195 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 35,580,049 | -586,529 | -1.622% | $5,123,527 |
| Charles Schwab Investment Management Inc | 9/30/2024 | 31,108,760 | 3,203,899 | 11.482% | $4,479,661 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 27,031,796 | -4,615,133 | -14.583% | $3,892,579 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 20,337,869 | 882,201 | 4.534% | $2,928,653 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
📊 더 자세한 13F 보고서를 확인해보세요
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