DLTR Dollar Tree 13F 보고서
DLTR Dollar Tree 13F 보고서
달러트리(Dollar Tree)는 1986년에 설립된 할인 소매 체인입니다. 달러트리는 달러트리(Dollar Tree)와 패밀리달러(Family Dollar) 두 개의 세그먼트로 운영되고 있습니다.
세그먼트
- 달러트리 세그먼트: 1.25달러에 다양한 상품을 판매하는 할인점 체인
- 패밀리달러 세그먼트: 다양한 제품군의 일반 할인 소매점
회사 본사는 버지니아주 체서피크에 위치해 있으며 미국과 캐나다에 유통 센터를 운영하고 있습니다. 주요 사업장 주소는 500 Volvo Parkway, Chesapeake, VA 23320이며 전화번호는 757 321 5000입니다. 웹사이트는 https://www.dollartree.com입니다.
산업 및 직원
달러트리는 소비재 방어 섹터의 할인점 산업에 속해있으며 약 65,894명의 직원이 근무하고 있습니다.
실적 발표 일정
2024년 12월 4일 UTC 13시 30분에 달러트리 실적 발표가 예정되어 있습니다.
기관투자자 동향
13F 분석
Dollar Tree 주식 13F 보고서 분석
Dollar Tree 주식에 대한 13F 보고서를 분석해보면, 대형 기관 투자자들의 관심이 상당히 높은 편입니다.
현재 최대 주주는 Vanguard Group으로 2,328만여 주를 보유하고 있으며, 시가 총액으로는 16억 6천만 달러 상당입니다. Blackrock과 Mantle Ridge 등도 1천만 주 이상의 대형 지분을 갖고 있습니다. 주요 대형 기관 투자자들이 Dollar Tree에 많은 부분 투자하고 있는 셈입니다.
신규 매수 동향을 보면 Corvex Management가 113만 주를 8천만 달러 어치 새롭게 사들였고, Cooper Creek도 107만 주 가량을 7천6백만 달러 상당 매수했습니다. 이 외에도 Canoe Financial, Forest Avenue 등 다수 기관이 신규 지분을 확보했습니다.
한편 보유 비중을 대폭 늘린 기관도 있었는데, 1832 Asset이 223만 주 가량을 순매수하며 1,125%나 비중을 높였습니다. Citadel Advisors 또한 198만 주를 새로 사들이며 보유 비중을 739% 키웠습니다.
반면 Capital World와 Nomura 등은 760만 주 이상을 매도하며 큰 폭의 비중 축소를 단행했습니다. UBS 자산운용도 75만 주 가까이 팔아치웠습니다.
일부 기관들은 Dollar Tree 지분을 전량 정리하기도 했는데, AQR 캐피탈, 아메리칸 인터네셔널 그룹, 베이지안 캐피탈 등이 대표적입니다.
종합해보면 Dollar Tree에 대한 기관 투자가 활발히 이뤄지고 있으며, 대형 중소형 기관들 사이에서도 비중 조정이 꾸준히 진행되고 있음을 알 수 있습니다. 개별 기관의 투자 판단에 따라 적극적인 매수와 차익 실현 매도가 공존하는 상황입니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.