FIX 컴포트 시스템즈 USA의 지속적인 성장과 전망
회사 소개:
Comfort Systems USA, Inc.는 미국 내 건축물의 기계 및 전기 설비 설치, 리노베이션, 유지보수, 수리 및 교체 서비스를 제공하는 엔지니어링 및 건설 회사입니다. 기계와 전기 두 개의 사업부문으로 운영되며, 냉난방 시스템, 배관, 전기, 배관 제어, 원격 건설, 모니터링 및 소방 시설 등 다양한 분야를 아우르고 있습니다. 또한 새로운 건물의 기계, 전기, 배관(MEP) 시스템 설계, 엔지니어링, 통합, 설치 및 가동뿐만 아니라 기존 건물의 MEP 시스템 리노베이션, 확장, 유지보수, 모니터링, 수리 및 교체 역할도 수행합니다. 전력 사용량, 온도, 압력, 습도 및 MEP와 다른 건물 시스템의 공기 흐름을 원격으로 모니터링하는 서비스도 제공합니다. 주요 고객층은 상업용, 산업용 및 기관 MEP 시장의 건물주, 개발업체, 일반 건설업체, 건축가, 컨설팅 엔지니어 및 부동산 관리업체입니다. 1917년에 설립되었으며, 본사는 텍사스 주 휴스턴에 위치해 있습니다.
이 회사는 건축용 기계 및 전기 설비 분야에서 폭넓은 서비스를 제공하고 있어 수요가 꾸준히 있을 것으로 기대됩니다. 건물 노후화, 친환경 에너지 전환 등의 트렌드로 리노베이션과 유지보수 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
투자 매력도:
다음은 컴포트 시스템즈 USA 주식의 주요 투자 매력 포인트입니다.
- 탄탄한 사업 포트폴리오
기계, 전기, 배관 등 건축물 관련 엔지니어링 전반을 아우르는 종합 서비스를 제공하여 차별화된 역량을 보유하고 있습니다. - 지속적인 수요 기반
건물 노후화와 리모델링 수요, 친환경 에너지 전환 등의 시장 추세로 지속적인 수요가 예상됩니다. - 견조한 재무구조
2020년부터 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하는 등 건전한 재무구조를 유지하고 있습니다. - 원격 모니터링 솔루션
건물의 전력, 온도 등을 원격으로 모니터링하는 서비스를 통해 디지털 전환 트렌드에 발맞추고 있습니다. - 경쟁력 있는 브랜드 파워
100년 가까운 역사를 가진 업계 선도기업으로서 브랜드 인지도가 높습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이
EPS는 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 증가세를 보이다가 2024년 3분기에 소폭 하락했습니다. 전반적으로 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. - 연간 실적 추이
매출액과 영업이익은 2020년부터 꾸준히 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 전년 대비 25.6% 증가한 76,122억원의 매출을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했습니다. 영업이익률 역시 2020년 6.67%에서 2023년 8.04%로 상승하는 등 수익성이 개선되고 있습니다. - 분기 실적 추이
분기별 실적도 꾸준히 개선되는 모습입니다. 2024년 3분기 매출액은 26,496억원, 영업이익은 2,966억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 33.1%, 59.2% 증가했습니다. - 현금흐름 분석
영업활동에서 9,350억원의 현금을 창출하며 재무건전성이 견조함을 보여주었습니다. 투자활동과 재무활동에서 각각 2,821억원, 4,365억원의 현금을 유출했지만 전반적인 현금 보유액은 충분한 수준입니다. - 종합 분석
컴포트 시스템즈 USA는 견실한 성장세를 바탕으로 재무구조가 점차 개선되고 있습니다. 건축물 설비 시장의 지속 가능한 수요와 디지털화 트렌드에 부합하는 서비스를 제공하고 있어 향후 발전 가능성이 높다고 판단됩니다.
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2025년 2월 20일 오전 10시 59분 UTC – 2025년 2월 24일 오후 12시 UTC: 컴포트 시스템즈 USA 주식회사 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 11/14/2024 | 11/25/2024 | 11/14/2024 | $0.35 | 현금배당 |
| 08/12/2024 | 08/23/2024 | 08/12/2024 | $0.30 | 현금배당 |
| 05/10/2024 | 05/24/2024 | 05/13/2024 | $0.30 | 현금배당 |
| 03/07/2024 | 03/19/2024 | 03/08/2024 | $0.25 | 현금배당 |
| 11/15/2023 | 11/27/2023 | 11/16/2023 | $0.25 | 현금배당 |
| 05/17/2023 | 05/29/2023 | 05/18/2023 | $0.20 | 현금배당 |
| 03/09/2023 | 03/21/2023 | 03/10/2023 | $0.175 | 현금배당 |
| 11/16/2022 | 11/28/2022 | 11/17/2022 | $0.15 | 현금배당 |
| 08/17/2022 | 08/29/2022 | 08/18/2022 | $0.14 | 현금배당 |
| 05/13/2022 | 05/27/2022 | 05/16/2022 | $0.14 | 현금배당 |
컴포트 시스템즈 USA 최신뉴스 수집 보고서
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재무 정보
FIX
[재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $2.93
2023.12.31: $2.55
2024.03.31: $2.69
2024.06.30: $3.74
2024.09.30: $4.09
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 76,122.83
• 영업이익: 6,116.83
• 순이익: 4,728.08
• 영업이익률: 8.04%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 41,764.35
• 영업이익: 2,787.32
• 순이익: 2,195.03
• 영업이익률: 6.67%
2021.12.31
• 매출액: 44,936.56
• 영업이익: 2,754.96
• 순이익: 2,095.75
• 영업이익률: 6.13%
2022.12.31
• 매출액: 60,532.12
• 영업이익: 3,711.27
• 순이익: 3,595.75
• 영업이익률: 6.13%
2023.12.31
• 매출액: 76,122.83
• 영업이익: 6,116.83
• 순이익: 4,728.08
• 영업이익률: 8.04%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 26,496.79
• 영업이익: 2,966.16
• 순이익: 2,137.96
• 영업이익률: 11.19%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 19,847.61
• 영업이익: 1,758.46
• 순이익: 1,338.91
• 영업이익률: 8.86%
2024.03.31
• 매출액: 22,471.17
• 영업이익: 1,980.43
• 순이익: 1,408.18
• 영업이익률: 8.81%
2024.06.30
• 매출액: 26,466.44
• 영업이익: 2,699.88
• 순이익: 1,959.21
• 영업이익률: 10.20%
2024.09.30
• 매출액: 26,496.79
• 영업이익: 2,966.16
• 순이익: 2,137.96
• 영업이익률: 11.19%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 9,350.48
• 투자활동 현금흐름: -2,821.78
• 재무활동 현금흐름: -4,365.88
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
93.56%
총 발행 주식수
36 millions
기관 보유 총액
$14,624
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 4,973,176 | 353,795 | 7.659% | $2,184,020 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 3,713,455 | -4,818 | -0.13% | $1,630,801 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 2,277,814 | -150,007 | -6.179% | $1,000,325 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 1,548,542 | -156,452 | -9.176% | $680,058 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 1,434,181 | -84,101 | -5.539% | $629,835 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 1,055,561 | 6,496 | 0.619% | $463,560 |
| Baillie Gifford & Co | 9/30/2024 | 1,007,134 | -32,273 | -3.105% | $442,293 |
| Fuller & Thaler Asset Management, Inc. | 9/30/2024 | 772,873 | 176,027 | 29.493% | $339,415 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 748,128 | 47,929 | 6.845% | $328,548 |
| Westfield Capital Management Co Lp | 9/30/2024 | 708,180 | -156,689 | -18.117% | $311,004 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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