KULR 테크놀로지 그룹(KULR) – 혁신적인 배터리 기술 기업의 투자 매력도 분석

회사 소개:

KULR 테크놀로지 그룹은 미국 캘리포니아 주 샌디에고에 본사를 두고 있는 기술 기업으로, 자회사인 KULR 테크놀로지 코퍼레이션을 통해 전자 제품, 배터리, 기타 구성품에 대한 열관리 기술을 개발하고 상용화하고 있습니다. 주요 제품으로는 리튬이온 배터리 열폭주 방지 쉴드, 자동화 배터리 셀 스크리닝 및 테스트 시스템, 배터리 검사 장치, 안전 케이스, 섬유 열 인터페이스 소재, 상변화 물질 히트싱크, 내부 단락 회로 장치 등이 있습니다.

이 회사의 기술은 전기 자동차, 에너지 저장, 배터리 재활용, 운송, 클라우드 컴퓨팅, 5G 통신 기기 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 제품은 리튬이온 배터리 에너지 저장, 전기차, 5G 통신, 클라우드 컴퓨터 인프라, 소비자 및 산업용 기기 등의 애플리케이션을 타겟으로 판매되고 있습니다.

KULR 테크놀로지 그룹은 이전에 KT 하이테크 마케팅이라는 이름으로 알려졌다가 2018년 8월 현재의 회사명으로 변경되었으며, 2013년에 설립되었습니다.

설명:

KULR Technology Group은 리튬이온 배터리, 전기차, 클라우드 컴퓨팅, 전자제품 등의 다양한 분야에 열 관리 기술을 적용한 제품 및 솔루션을 제공하는 기술기업입니다. 배터리 안전성과 성능 개선을 위한 혁신적인 기술력을 바탕으로 차세대 모빌리티와 에너지 저장 시장을 선도하고 있습니다.

정보:

• 주소: 4863 Shawline Street, San Diego, CA 92111, United States
• 전화번호: 408 663 5247
• 웹사이트: https://www.kulrtechnology.com
• 섹터: 기술
• 산업: 전자 부품
• 직원 수: 57명

투자 매력도:

KULR 테크놀로지 그룹 주식은 다음과 같은 이유로 투자 가치가 높습니다.

1. 독보적인 배터리 안전 기술 보유: 리튬이온 배터리의 열폭주 방지 기술 및 자동화된 품질 검사 시스템을 통해 안전성과 신뢰성을 크게 향상시켰습니다.
2. 전기차 및 에너지 저장 시장의 성장 수혜: 전기차와 재생에너지 확산에 따른 수요 증가로 관련 제품과 서비스에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 전망입니다.
3. 5G, AI, 클라우드 등 첨단 기술 분야 사업 다각화: 열관리 기술을 5G 통신 기기, 클라우드 인프라 등 미래 유망 산업으로 확장하고 있습니다.
4. 지속적인 연구개발 투자 및 특허 출원: 새로운 기술과 제품을 개발하기 위해 지속적으로 연구개발에 투자하고 있으며, 다수의 특허를 보유하고 있습니다.
5. 유망한 전략적 파트너십 체결: 주요 기업과의 협력을 통해 제품 개발, 공동 마케팅, 신규 시장 진출 등의 시너지 효과를 기대할 수 있습니다.

현재 이슈:

최근 KULR 테크놀로지 그룹은 NASA로부터 중요한 계약을 수주했다는 소식이 있었습니다. 이 계약은 발사체 및 우주 비행체에 사용되는 배터리의 안전성 향상을 목적으로 하며, KULR의 배터리 안전 기술이 높은 평가를 받은 것으로 보입니다. 업계 전문가들은 이번 계약이 KULR의 기술력과 제품 경쟁력을 입증하는 계기가 될 것으로 전망하고 있습니다.

재무분석:

1. EPS(주당순이익) 추이: 2023년 4분기부터 EPS가 손실에서 점차 개선되는 모습을 보이고 있으나, 아직 흑자 전환에는 이르지 못하고 있습니다. 기술 기업의 특성상 제품과 서비스 사업이 성숙기에 이르기 전까지는 일시적인 적자가 예상됩니다.
2. 연간 실적 추이: 매출액은 2021년 337억 원에서 2022년 558억 원, 2023년 1,374억 원으로 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 하지만 영업이익과 순이익은 여전히 적자 상태를 면치 못하고 있으며, 영업이익률 또한 2022년 -454%, 2023년 -228%로 부진한 모습입니다.
3. 분기 실적 추이: 2024년 3분기 누적 매출액은 1,028억 원으로 전년 동기 대비 48% 증가했습니다. 그러나 영업이익과 순이익은 각각 -164억 원, -180억 원으로 적자 규모가 여전히 큰 편입니다. 영업이익률 역시 -16%에 불과합니다.
4. 현금흐름 분석: 2023년 기준 영업활동 현금흐름이 -1,672억 원, 투자활동 현금흐름은 -146억 원의 현금 유출이 발생했습니다. 다만 재무활동을 통해 541억 원을 조달하여 일정 부분 현금 확보에 성공했습니다. 차입 등 외부 자금 조달에 대한 의존도가 높은 편입니다.
5. 종합 분석: KULR 테크놀로지 그룹은 혁신적인 기술력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있으나, 아직 수익성 개선이 뒷받침되지 않고 있는 상황입니다. 하지만 전기차, 에너지 저장, 5G 통신과 같은 유망 산업 진출을 통해 향후 수익성 개선이 기대되며, 안정적인 현금 보유를 위한 재무 건전성 확보가 과제로 남아 있습니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 KULR 테크놀로지 그룹 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.

1. 나스닥 발표에 따르면 KULR는 최근 미 해군으로부터 안전성이 강화된 고온 내부 단락 셀 개발 계약을 수주했습니다. 이는 중요 임무에 사용되는 배터리의 안전성을 높이기 위한 것으로, KULR의 배터리 기술력을 인정받은 사례입니다.
2. KULR는 또한 소형 모듈식 핵융합 반응로에 열 설계 기술을 적용하기로 했습니다. 이는 KULR의 열관리 기술이 최첨단 에너지 분야로 확장되고 있음을 시사합니다.
3. 야후 파이낸스에 따르면, KULR는 2024년 3분기 실적에서 전년 동기 대비 39% 증가한 기록적인 매출을 달성했으며, 배터리 기술 및 테스트 서비스 부문에서 전략적 진전을 이뤘습니다.

이처럼 KULR는 정부 기관과 혁신 기술 업체로부터 주목받으며 사업을 다각화하고 있으며, 실적 개선 조짐도 보이고 있습니다.

다음 이벤트:

2024년 11월 13일 오후 9시 (UTC): KULR 테크놀로지 그룹 실적 발표일

재무 정보

KULR [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $-0.05

2023.12.31: $-0.04

2024.03.31: $-0.04

2024.06.30: $-0.03

2024.09.30: $-0.01

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 137.35

• 영업이익: -313.14

• 순이익: -331.05

• 영업이익률: -227.99%

[연간 실적 추이]

2021.12.31

• 매출액: 33.71

• 영업이익: -162.82

• 순이익: -166.42

• 영업이익률: -483.00%

2022.12.31

• 매출액: 55.81

• 영업이익: -253.39

• 순이익: -271.57

• 영업이익률: -454.02%

2023.12.31

• 매출액: 137.35

• 영업이익: -313.14

• 순이익: -331.05

• 영업이익률: -227.99%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 44.51

• 영업이익: -23.9

• 순이익: -28

• 영업이익률: -53.70%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 32.61

• 영업이익: -69.5

• 순이익: -72.56

• 영업이익률: -213.12%

2024.03.31

• 매출액: 24.44

• 영업이익: -65.5

• 순이익: -69.98

• 영업이익률: -268.00%

2024.06.30

• 매출액: 33.98

• 영업이익: -74.43

• 순이익: -82.3

• 영업이익률: -219.04%

2024.09.30

• 매출액: 44.51

• 영업이익: -23.9

• 순이익: -28

• 영업이익률: -53.70%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: -167.18

• 투자활동 현금흐름: -14.62

• 재무활동 현금흐름: 54.11

매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이