일라이 릴리(LLY) 제약업계를 선도하는 혁신 기업과 전망
회사 소개:
일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 1876년에 설립된 세계적인 제약회사로, 본사는 인디애나폴리스에 위치하고 있습니다. 당뇨병, 비만, 암, 류마티스 관절염, 정신질환 등 다양한 질병 치료제를 개발, 생산, 마케팅하고 있습니다. 주소는 Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285이며, 웹사이트는 https://www.lilly.com 입니다. 헬스케어 섹터, 의약품 제조업종에 속하며 직원 수는 43,000명입니다.
일라이 릴리의 주력 제품으로는 당뇨병 치료제 바사글라, 휴말로그, 트룰리시티, 비만 치료제 젭바운드, 암 치료제 알림타, 사이람자 등이 있습니다. 또한 류마티스 관절염 치료제 올루미언트, 난치성 탈모증 치료제 올루미언트, 우울증 치료제 심발타 등 다양한 파이프라인을 보유하고 있습니다.
투자 매력도:
- 당뇨병·비만 신약 개발 선두주자
- 견조한 재무구조와 지속적인 성장
- 탄탄한 파이프라인과 다각화된 사업 포트폴리오
- 우수한 연구개발 역량과 글로벌 네트워크
- 배당성향 및 주주환원정책이 우수함
일라이 릴리는 제약업계에서 당뇨병과 비만 치료제 개발의 선두주자입니다. 최근 출시한 주사 당뇨병·비만 신약 ‘모운자로’가 큰 기대를 모으고 있습니다. 모운자로는 경쟁사 노보노디스크의 ‘웨게비’를 앞서 출시되면서 시장 선점 효과가 예상됩니다.
또한 일라이 릴리는 최근 몇 년간 견조한 실적을 유지하며 재무구조도 탄탄합니다. 우수한 파이프라인과 지속적인 연구개발 투자로 신약 개발에 주력하고 있으며, 제품 포트폴리오도 다각화되어 있습니다. 우수한 글로벌 네트워크를 활용한 사업 확장 전략과 배당 등 주주환원정책도 투자 매력도를 높이고 있습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 분기별로 변동성이 있지만 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 2023년 4분기와 2024년 1분기에는 일시적인 적자가 있었지만, 이후 2024년 2, 3분기에는 다시 높은 순이익을 기록했습니다.
- 연간 실적 추이: 매출과 영업이익은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 영업이익률은 2020년 24.69%에서 2023년 18.92%로 하락했지만, 전반적인 수익성은 양호한 수준입니다.
- 분기 실적 추이: 분기 실적도 2024년 1분기를 제외하고는 견조한 성장세를 나타내고 있습니다. 특히 2024년 2분기 영업이익률이 32.87%로 높은 수준을 기록했습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 61,566억원의 현금을 창출하며 재무건전성이 높습니다. 다만 투자활동 현금흐름이 -103,857억원으로 높은 투자가 있었음을 알 수 있습니다.
- 종합 분석: 일라이 릴리는 전반적으로 견조한 실적과 성장성을 보이고 있으며, 당뇨병·비만 치료 신약 파이프라인이 주목받고 있습니다. 다만 일부 분기에 적자가 발생하는 등 실적 변동성이 있어 지속적인 모니터링이 필요해 보입니다.
최신뉴스:
- [뉴스1 요약] 일라이 릴리의 모운자로 신약이 FDA 승인을 받아 미국 시장 출시가 임박했습니다. 시장 전문가들은 모운자로가 경쟁력 있는 가격과 우수한 효과로 당뇨병, 비만 치료제 시장에서 주목받을 것으로 내다봤습니다.
- [뉴스2 요약] 모운자로와 관련하여 특허 분쟁 가능성이 제기되고 있습니다. 일부 경쟁사들이 모운자로의 작용기전과 관련된 특허를 보유하고 있어 향후 소송 가능성이 있다는 지적입니다.
커뮤니티 반응:
- [사용자 반응] 모운자로의 파급력에 대한 기대감과 함께 실제 시장 점유율 확대 여부에 대한 관심
- 제품 포트폴리오 다각화와 견조한 실적에 대한 긍정적 평가
- 일부 투자자들은 현 주가 밸류에이션에 대한 부담감 제기
[전반적 결론]
장기적으로 일라이 릴리의 성장 잠재력에 대해서는 긍정적인 견해가 많지만, 단기적으로는 모운자로 신약의 실제 성과와 주가 밸류에이션 등을 지켜봐야 한다는 의견들이 공존합니다.
다음 이벤트:
- 2025년 2월 6일 오후 1시 30분 UTC: 일라이 릴리 기업 실적 발표일
- 2025년 2월 14일 0시 UTC: 배당락일
- 2025년 3월 10일 0시 UTC: 배당 지급일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 02/14/2025 | 03/10/2025 | 02/14/2025 | $1.50 | 현금배당 |
| 11/15/2024 | 12/10/2024 | 11/15/2024 | $1.30 | 현금배당 |
| 08/15/2024 | 09/10/2024 | 08/15/2024 | $1.30 | 현금배당 |
| 05/15/2024 | 06/10/2024 | 05/16/2024 | $1.30 | 현금배당 |
| 02/14/2024 | 03/08/2024 | 02/15/2024 | $1.30 | 현금배당 |
| 11/14/2023 | 12/08/2023 | 11/15/2023 | $1.13 | 현금배당 |
| 05/12/2023 | 06/09/2023 | 05/15/2023 | $1.13 | 현금배당 |
| 02/14/2023 | 03/10/2023 | 02/15/2023 | $1.13 | 현금배당 |
| 11/14/2022 | 12/09/2022 | 11/15/2022 | $0.98 | 현금배당 |
| 08/12/2022 | 09/09/2022 | 08/15/2022 | $0.98 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-10-24 | Resumed | BofA Securities | 매수 | $997 |
| Nov-15-24 | 신규 | Wolfe Research | 시장수익률상회 | $1000 |
| Oct-17-24 | 신규 | Bernstein | 시장수익률상회 | $1100 |
| Sep-13-24 | Resumed | Citigroup | 매수 | $1060 |
| Aug-12-24 | 상향 | Deutsche Bank | Hold → Buy | $1025 |
| Feb-21-24 | 하향 | DZ Bank | Buy → Hold | $820 |
| Feb-16-24 | 의견유지 | Morgan Stanley | 비중확대 | $805 → $950 |
| Dec-21-23 | 하향 | Daiwa Securities | Buy → Outperform | $660 → $610 |
| Nov-09-23 | 신규 | Deutsche Bank | 보유 | $535 |
| Oct-20-23 | Resumed | UBS | 매수 | $612 → $710 |
| Aug-09-23 | 상향 | Jefferies | Hold → Buy | $408 → $615 |
| Jul-26-23 | 의견유지 | Citigroup | 매수 | $360 → $525 |
| Jul-14-23 | 신규 | HSBC Securities | 매수 | $560 |
| May-24-23 | 의견유지 | UBS | 매수 | $447 → $498 |
| May-24-23 | 의견유지 | BofA Securities | 매수 | $450 → $500 |
| Mar-13-23 | 상향 | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight | $360 → $375 |
| Mar-06-23 | 신규 | Jefferies | 보유 | $290 |
| Feb-15-23 | 하향 | Societe Generale | Hold → Sell | |
| Nov-18-22 | 신규 | Credit Suisse | 시장수익률상회 | $395 |
| Sep-22-22 | 상향 | UBS | Neutral → Buy | $335 → $363 |
일라이 릴리 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
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재무 정보
LLY [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $-0.06
2023.12.31: $2.42
2024.03.31: $2.48
2024.06.30: $3.28
2024.09.30: $1.07
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 495,481.93
• 영업이익: 93,768.71
• 순이익: 76,090.61
• 영업이익률: 18.92%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 356,317.9
• 영업이익: 87,962.16
• 순이익: 89,932.52
• 영업이익률: 24.69%
2021.12.31
• 매출액: 411,183.17
• 영업이익: 86,421.59
• 순이익: 81,046.28
• 영업이익률: 21.02%
2022.12.31
• 매출액: 414,421.13
• 영업이익: 103,488.4
• 순이익: 90,674.5
• 영업이익률: 24.97%
2023.12.31
• 매출액: 495,481.93
• 영업이익: 93,768.71
• 순이익: 76,090.61
• 영업이익률: 18.92%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 166,095.73
• 영업이익: 22,163.33
• 순이익: 14,088.76
• 영업이익률: 13.34%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 135,811.37
• 영업이익: 34,670.86
• 순이익: 31,794.44
• 영업이익률: 25.53%
2024.03.31
• 매출액: 127,311.36
• 영업이익: 36,430.68
• 순이익: 32,566.91
• 영업이익률: 28.62%
2024.06.30
• 매출액: 164,116.66
• 영업이익: 53,938.9
• 순이익: 43,080.84
• 영업이익률: 32.87%
2024.09.30
• 매출액: 166,095.73
• 영업이익: 22,163.33
• 순이익: 14,088.76
• 영업이익률: 13.34%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 61,566.25
• 투자활동 현금흐름: -103,857.2
• 재무활동 현금흐름: 50,756.11
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
83.52%
총 발행 주식수
949 millions
기관 보유 총액
$608,765
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilly Endowment Inc | 9/30/2024 | 96,891,978 | -475,391 | -0.488% | $74,389,785 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 73,773,467 | -85,541 | -0.116% | $56,640,317 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 64,341,129 | -1,515,066 | -2.301% | $49,398,545 |
| Pnc Financial Services Group, Inc. | 9/30/2024 | 51,360,730 | -44,106 | -0.086% | $39,432,714 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 33,852,215 | -25,347 | -0.075% | $25,990,377 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 33,036,420 | -451,601 | -1.349% | $25,364,042 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 20,930,287 | 278,551 | 1.349% | $16,069,437 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 20,355,946 | -1,457,817 | -6.683% | $15,628,481 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 18,174,386 | -664,305 | -3.526% | $13,953,567 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 9/30/2024 | 17,690,508 | -1,927,574 | -9.825% | $13,582,064 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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