MongoDB (MDB) 혁신적인 멀티클라우드 데이터베이스 서비스와 전망
회사 소개:
MongoDB는 일반적인 목적의 데이터베이스 플랫폼을 전 세계에 제공하는 기업입니다. 주요 제품으로는 MongoDB Atlas(멀티 클라우드 데이터베이스 서비스), MongoDB Enterprise Advanced(기업용 데이터베이스 서버), Community Server(무료 버전)가 있습니다. 또한 컨설팅과 교육 등 전문 서비스도 제공합니다. 2007년 설립되었으며 뉴욕에 본사를 두고 있습니다.
MongoDB는 NoSQL 데이터베이스로, 관계형 데이터베이스와 달리 데이터를 유연하게 저장할 수 있어 대용량 데이터 처리에 적합합니다. 클라우드 네이티브 아키텍처를 기반으로 데이터를 안전하게 분산 저장하고 확장성과 가용성을 제공합니다.
이런 기술적 특징 덕분에 MongoDB는 데이터 과학, IoT, 콘텐츠 배포, 모바일 앱 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 최근에는 AI와 머신러닝 분야에서도 수요가 늘고 있어 성장 기회가 크다고 볼 수 있습니다.
투자 매력도:
MongoDB의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 혁신적인 기술력: MongoDB는 유연하고 확장 가능한 데이터베이스 솔루션을 제공하며, 지속적으로 신기술을 개발하고 있습니다.
- 다양한 산업 적용성: 금융, 의료, 유통, 미디어 등 다양한 산업에서 MongoDB를 활용하고 있습니다.
- AI/ML 기술 통합: 최근 MongoDB는 인공지능과 머신러닝 기술과의 통합을 강화하며 새로운 성장 동력을 마련하고 있습니다.
- 클라우드 네이티브: 클라우드 환경에 최적화된 기술로 클라우드 수요 증가에 따른 수혜가 기대됩니다.
- 강력한 파트너십: 아마존, 마이크로소프트, 구글 등 주요 클라우드 업체들과 파트너십을 체결하여 시너지를 내고 있습니다.
재무 분석:
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EPS(주당순이익) 추이
EPS는 분기별로 변동성이 있지만 전반적으로 개선되는 추세입니다. 2024년 4분기에 일시적으로 큰 손실이 발생했지만 이후 회복세를 보이고 있습니다.
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연간 실적 추이
매출은 지속적으로 증가하고 있지만 영업이익과 순이익은 아직 적자를 기록 중입니다. 다만 영업이익률이 2021년 -35.45%에서 2024년 -13.89%로 개선되는 등 수익성이 점차 나아지고 있습니다.
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분기 실적 추이
최근 분기 실적을 보면 매출은 전년 동기 대비 증가했지만 영업이익과 순이익은 여전히 적자 상태입니다. 하지만 전년 동기 대비 적자 폭이 줄어드는 모습을 보이고 있습니다.
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현금흐름 분석
영업활동 현금흐름이 1,705억 원의 흑자를 기록했지만 투자활동 현금유출이 더 컸습니다. 재무활동을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 향후 수익성 개선 시 현금흐름도 더욱 개선될 것으로 전망됩니다.
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종합 분석
MongoDB는 성장 단계의 기업으로 아직 적자가 지속되고 있지만 매출 증가세가 가파르고 수익성도 점차 개선되고 있습니다. 특히 AI, 머신러닝 분야로의 사업 확장과 클라우드 수요 증가 등이 성장 모멘텀이 될 전망입니다.
최신 뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 MongoDB 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
Piper Sandler는 MongoDB의 AI 기반 성장과 긍정적인 투자심리에 주목하며 목표주가를 425달러로 상향 조정했습니다. 최근 단기 물량 공세로 주가가 급등했지만 여전히 유망한 AI 관련주로 평가되고 있습니다.
또한 마이크로소프트와의 파트너십을 통해 AI 및 데이터 분석 통합을 강화하고 있다는 소식도 있습니다. 마이크로소프트 에저 아크에 MongoDB 지원을 추가하는 등 협력을 확대하고 있습니다.
MongoDB 8.0 버전의 출시 소식도 있었는데, 이번 버전에서는 AI 활용을 위한 기능이 대폭 강화되었다고 합니다.
커뮤니티 반응:
전반적으로 투자자들은 MongoDB의 AI 시장 진출과 마이크로소프트 등 주요 기업들과의 제휴에 대해 긍정적인 평가를 내리고 있습니다. 그러나 아직 수익성 개선이 지연되고 있어 단기적인 주가 상승에는 의구심을 제기하기도 합니다. 장기적 성장 가능성에는 공감하지만 밸류에이션 부담도 지적되고 있습니다.
다음 이벤트:
2024년 12월 9일 9시 UTC: MongoDB, Inc. 3분기 실적 발표
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 03. 오후 12:51
[ Yahoo News ]
1. MongoDB (MDB) Surges: Piper Sandler Highlights AI-Driven Growth and Rebounding Sentiment
We recently published a list of 15 Trending AI Stocks on Latest News and Ratings. In this article, we are going to take a look at where MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) stands against other trending AI stocks on latest news and ratings. When BlackRock, the investment titan with more than $10 trillion in assets under management, […]
출처: Insider Monkey – 5 days ago
2. MongoDB price target raised to $425 from $335 at Piper Sandler
Piper Sandler raised the firm’s price target on MongoDB (MDB) to $425 from $335 and keeps an Overweight rating on the shares. The firm notes negative investor sentiment on MongoDB appears to be reversing with shares up 38% in the last 3-months aided by favorable commentary from other data consumption related stocks. While short covering likely explains the +20% surge in the last week alone, Piper highlights that MongoDB remains one of its highest conviction tactical idea to own into next year ah
출처: TipRanks – 5 days ago
3. MongoDB (MDB) Gains Momentum: Bank of America Boosts Price Target Amid AI Advancements
We recently published a list of 15 AI News Updates Investors Should Not Miss. In this article, we are going to take a look at where MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) stands against other AI news updates investors should not miss. A latest report into the adoption of AI in the United Kingdom has revealed that even […]
출처: Insider Monkey – 6 days ago
4. MongoDB, Other Data Software Stocks Rally On Strong Snowflake Results
MongoDB stock and shares of fellow data software firm Elastic jumped after Snowflake reported strong results.
출처: Investor’s Business Daily – 11 days ago
5. Why MongoDB Stock Surged Today
Shares of database company MongoDB (NASDAQ: MDB) surged on Thursday and there is likely a combination of factors driving the move. Could MongoDB’s outlook be improving? Shares of Snowflake, a peer of MongoDB, are up big today after noting big gains in its customer count and its revenue under contract.
출처: Motley Fool – 11 days ago
[ Nasdaq News ]
1. MongoDB Announces Expansion of the MongoDB AI Applications Program
날짜: 11 hours ago
2. MongoDB Deepens Relationship with Microsoft through New Integrations for AI and Data Analytics and Microsoft Azure Arc Support
날짜: Nov 19, 2024
3. MongoDB, Inc. Announces Date of Third Quarter Fiscal 2025 Earnings Call
날짜: Nov 18, 2024
4. MongoDB Announces Redemption of All of Its Outstanding Convertible Senior Notes due 2026
날짜: Oct 16, 2024
5. MongoDB Announces General Availability of MongoDB 8.0
날짜: Oct 2, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/mongodb-announces-general-availability-mongodb-80-2024-10-02
재무 정보
MDB [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.31: $-0.53
2023.10.31: $-0.41
2024.01.31: $-0.77
2024.04.30: $-1.10
2024.07.31: $-0.74
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 23,631.16
• 영업이익: -3,281.83
• 순이익: -2,479.64
• 영업이익률: -13.89%
[연간 실적 추이]
2021.01.31
• 매출액: 8,289.53
• 영업이익: -2,938.84
• 순이익: -3,748.16
• 영업이익률: -35.45%
2022.01.31
• 매출액: 12,268.77
• 영업이익: -4,062.96
• 순이익: -4,308.71
• 영업이익률: -33.12%
2023.01.31
• 매출액: 18,029.21
• 영업이익: -4,867.38
• 순이익: -4,849.73
• 영업이익률: -27.00%
2024.01.31
• 매출액: 23,631.16
• 영업이익: -3,281.83
• 순이익: -2,479.64
• 영업이익률: -13.89%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 6,713.13
• 영업이익: -1,003.09
• 순이익: -765.64
• 영업이익률: -14.94%
[분기 실적 추이]
2023.10.31
• 매출액: 6,078.88
• 영업이익: -634.88
• 순이익: -411.36
• 영업이익률: -10.44%
2024.01.31
• 매출액: 6,430.81
• 영업이익: -996.43
• 순이익: -778.71
• 영업이익률: -15.49%
2024.04.30
• 매출액: 6,326.33
• 영업이익: -1,378.63
• 순이익: -1,131.61
• 영업이익률: -21.79%
2024.07.31
• 매출액: 6,713.13
• 영업이익: -1,003.09
• 순이익: -765.64
• 영업이익률: -14.94%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 1,705.66
• 투자활동 현금흐름: 2,639.97
• 재무활동 현금흐름: 536.94
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
90.52%
총 발행 주식수
74 millions
기관 보유 총액
$21,565
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 7,304,803 | 215,037 | 3.033% | $2,355,726 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 5,919,705 | -200,445 | -3.275% | $1,909,046 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 4,865,637 | -234,240 | -4.593% | $1,569,119 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 3,357,910 | 61,963 | 1.88% | $1,082,892 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 3,285,036 | -153,395 | -4.461% | $1,059,391 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 3,159,425 | -359,589 | -10.218% | $1,018,883 |
| Jennison Associates Llc | 9/30/2024 | 3,102,024 | 592,038 | 23.587% | $1,000,372 |
| Franklin Resources Inc | 9/30/2024 | 1,785,926 | -248,224 | -12.203% | $575,943 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 1,575,826 | 36,212 | 2.352% | $508,188 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 1,433,540 | 123,232 | 9.405% | $462,302 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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