NetApp(NTAP) 종목 분석: 데이터 혁신을 주도하는 하이브리드 클라우드 선두주자
1. 소개:
NetApp은 기업용 소프트웨어, 시스템 및 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다. 미국, 캐나다, 라틴 아메리카, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 고객들의 데이터 인프라를 혁신하는 데 힘쓰고 있습니다. 하이브리드 클라우드와 퍼블릭 클라우드 두 부문에서 사업을 운영하고 있으며, NetApp ONTAP, NetApp Snapshot, NetApp SnapCenter 백업 관리 등 데이터 관리 소프트웨어와 NetApp All-Flash FAS, NetApp All-Flash SAN Array, NetApp StorageGRID 등 스토리지 인프라 솔루션을 제공합니다. 또한 NetApp Cloud Volumes ONTAP, Azure NetApp Files, Amazon FSx for NetApp ONTAP, Google Cloud NetApp Volumes 등 클라우드 스토리지 및 데이터 서비스와 NetApp Cloud Insights, Spot by NetApp, Instaclustr 등의 클라우드 운영 서비스를 갖추고 있습니다. 이 밖에도 스토리지 서비스(STaaS), 컨설팅, 전문 서비스, 평가, 설계, 구현, 마이그레이션 서비스 등을 제공하며, 에너지, 금융, 정부, 기술, 인터넷, 생명 과학, 헬스케어, 제조업, 미디어, 엔터테인먼트, 애니메이션, 비디오 후반 작업, 통신 등 다양한 산업을 대상으로 직접 영업 및 파트너 생태계를 통해 사업을 운영하고 있습니다.
주소: 3060 Olsen Drive, San Jose, CA 95128, United States
전화번호: 408 822 6000
웹사이트: https://www.netapp.com
섹터: 기술
산업: 컴퓨터 하드웨어
직원 수: 11,800명
2. NetApp 주식 개요
NetApp 주식은 기업용 데이터 관리와 스토리지 솔루션 시장에서 오랜 역사와 경험을 보유한 대표 기업의 주식입니다. 데이터센터 및 클라우드 환경에서 필수적인 데이터 관련 기술과 솔루션을 제공하는 NetApp은 디지털 혁신의 핵심 인프라 기업으로 자리매김했습니다. 효율적 데이터 관리를 통해 기업들의 비용 절감과 성능 향상을 지원하며 다양한 산업군의 디지털 전환을 뒷받침하고 있습니다.
3. 주요 투자 포인트
- 하이브리드 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 사업 성장: NetApp은 기존 온프레미스 스토리지 사업에서 하이브리드 클라우드와 퍼블릭 클라우드 시장으로 사업 영역을 넓혔습니다. 이를 통해 고객사들의 클라우드 전환 수요에 부응하며 지속적인 성장동력을 확보했습니다.
- 안정적인 재무실적: 최근 연간 매출액 87,256억원, 영업이익 16,900억원, 영업이익률 19.37%의 양호한 실적을 기록했습니다. 특히 영업이익률이 최근 들어 18% 이상으로 개선되며 수익성이 크게 향상됐습니다.
- 견조한 현금흐름: 영업활동에서 23,456억원의 순현금을 창출했으며, 이는 투자와 재무활동 현금흐름을 충분히 감당할 수 있는 수준입니다.
- 안정적인 배당: NetApp은 꾸준한 배당 이력을 가지고 있어 주주가치 제고에 힘쓰고 있습니다.
- 우수한 기술력과 제품 포트폴리오: NetApp은 40년 이상 데이터 관리 기술을 발전시켰고 ONTAP 같은 소프트웨어를 보유하고 있습니다. 스토리지부터 클라우드, 서비스까지 다양한 제품을 갖추고 있습니다.
4. 설립자 및 창업 스토리
NetApp의 설립자는 데이빗 휴즈, 제임스 리건, 마이클 멀롤린입니다. 1992년 4월 캘리포니아 주 멘로파크에서 설립되었으며 첫 제품으로 애플라이언스 기반 NFS 서버를 선보였습니다. 이후 스토리지 시장에서 혁신을 거듭하며 세계적인 기업으로 성장했습니다.
5. 제품 정보
NetApp은 ONTAP 데이터 관리 소프트웨어, All-Flash 스토리지 시스템, 스토리지 관리 제품군 등 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 최근에는 클라우드 솔루션인 Cloud Volumes, Azure NetApp Files, Amazon FSx for ONTAP 등을 출시해 클라우드 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다.
6. 투자 정보
NetApp 주요 투자자로는 블랙록, 베일리 기포드 & Co, 스테이트 스트리트 코퍼레이션 등이 있습니다.
7. 회사 이슈
최근 사안은 없습니다.
8. 재무정보 분석
1. EPS(주당순이익) 추이
EPS가 2023년 하반기와 2024년 초반에 일시적으로 감소했지만, 이후 점진적으로 회복세를 보이고 있습니다. 이는 매출과 수익성 개선에 따른 것으로 보입니다.
2. 연간 실적 추이
매출액과 순이익 모두 2022년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 영업이익률 역시 2024년 19.37%로 개선되며 수익성이 크게 향상되었습니다.
3. 분기 실적 추이
분기별 실적 추이를 보면 2024년 1분기와 2분기에는 매출과 영업이익이 크게 늘어나며 가파른 상승세를 보였지만, 이후 3분기와 4분기에는 성장이 다소 주춤한 모습입니다.
4. 현금흐름 분석
영업활동을 통해 23,456억원의 순현금을 창출했고, 이는 투자와 재무활동에 사용된 현금을 상회하는 수준입니다. 전반적으로 긍정적인 현금흐름 상황입니다.
5. 종합 분석
NetApp은 데이터 관리와 스토리지 솔루션 분야에서 견실한 실적과 기술력을 가진 글로벌 기업입니다. 하이브리드 클라우드 및 퍼블릭 클라우드 사업으로의 전환을 통해 새로운 성장 동력을 마련했으며, 양호한 재무실적과 수익성, 현금흐름 등을 바탕으로 앞으로도 지속 성장이 기대됩니다.
9. 최신뉴스
뉴스가 없습니다.
10. 커뮤니티 반응
커뮤니티 반응이 없습니다.
11. 예정 행사
2024년 11월 21일 밤 9시(UTC) NetApp, Inc. 실적 발표가 예정되어 있습니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 10/23/2024 | 10/04/2024 | $0.52 | 현금배당 |
| 07/05/2024 | 07/24/2024 | 07/05/2024 | $0.52 | 현금배당 |
| 04/04/2024 | 04/24/2024 | 04/05/2024 | $0.50 | 현금배당 |
| 01/04/2024 | 01/24/2024 | 01/05/2024 | $0.50 | 현금배당 |
| 10/05/2023 | 10/25/2023 | 10/06/2023 | $0.50 | 현금배당 |
| 07/06/2023 | 07/26/2023 | 07/07/2023 | $0.50 | 현금배당 |
| 04/05/2023 | 04/26/2023 | 04/06/2023 | $0.50 | 현금배당 |
| 01/05/2023 | 01/25/2023 | 01/06/2023 | $0.50 | 현금배당 |
| 10/06/2022 | 10/26/2022 | 10/07/2022 | $0.50 | 현금배당 |
| 07/07/2022 | 07/27/2022 | 07/08/2022 | $0.50 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 20. 오후 01:14
[ Yahoo News ]
1. NetApp (NTAP) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
Besides Wall Street’s top -and-bottom-line estimates for NetApp (NTAP), review projections for some of its key metrics to gain a deeper understanding of how the company might have fared during the quarter ended October 2024.
출처: Zacks – yesterday
2. Is the Options Market Predicting a Spike in NetApp (NTAP) Stock?
Investors need to pay close attention to NetApp (NTAP) stock based on the movements in the options market lately.
출처: Zacks – yesterday
3. NetApp to Report Q2 Earnings: Here’s What Investors Should Know
NTAP’s Q2 performance is likely to have benefited from momentum in all-flash products and hyperscaler and first-party marketplace services.
출처: Zacks – yesterday
4. Here’s Why Artisan Mid Cap Value Fund Sold NetApp (NTAP)
Artisan Partners, an investment management company, released its “Artisan Mid Cap Value Fund” third quarter 2024 investor letter. A copy of the letter can be downloaded here. In Q3, US stocks recovered from brief periods of volatility to hit new all-time highs. The portfolio returned strong absolute returns in the third quarter but lagged the […]
출처: Insider Monkey – yesterday
5. BILI Q3 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y, Shares Up
BILI’s third-quarter 2024 results reflect robust growth in mobile games and advertising revenues, alongside a solid cash flow position.
출처: Zacks – 4 days ago
[ Nasdaq News ]
1. NetApp Collaborates with Red Hat to Deliver Increased Flexibility for Virtualized Environments
날짜: Nov 11, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/netapp-collaborates-red-hat-deliver-increased-flexibility-virtualized-environments
2. New NetApp Storage Offerings Modernize Workloads for Businesses of All Sizes
날짜: Nov 11, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/new-netapp-storage-offerings-modernize-workloads-businesses-all-sizes-2024-11-11
3. NetApp Hosts Second Quarter of Fiscal Year 2025 Financial Results Webcast
날짜: Oct 31, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/netapp-hosts-second-quarter-fiscal-year-2025-financial-results-webcast-2024-10-31
4. NetApp Elevates Pamela Hennard to Chief Diversity and Inclusion Officer, Accelerating its Vision for a More Inclusive Future
날짜: Oct 31, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/netapp-elevates-pamela-hennard-chief-diversity-and-inclusion-officer-accelerating-its
5. NetApp Expands Collaboration with Google Cloud to Provide Data Storage for Distributed Cloud Infrastructure
날짜: Oct 1, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/netapp-expands-collaboration-google-cloud-provide-data-storage-distributed-cloud
재무 정보
NTAP [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.28: $0.69
2023.10.27: $1.10
2024.01.26: $1.48
2024.04.26: $1.37
2024.07.26: $1.17
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 87,256.83
• 영업이익: 16,900.09
• 순이익: 13,726.11
• 영업이익률: 19.37%
[연간 실적 추이]
2021.04.30
• 매출액: 79,962.22
• 영업이익: 14,157.66
• 순이익: 10,162.33
• 영업이익률: 17.71%
2022.04.29
• 매출액: 87,952.88
• 영업이익: 16,106.6
• 순이익: 13,043.98
• 영업이익률: 18.31%
2023.04.28
• 매출액: 88,565.4
• 영업이익: 14,171.58
• 순이익: 17,735.35
• 영업이익률: 16.00%
2024.04.26
• 매출액: 87,256.83
• 영업이익: 16,900.09
• 순이익: 13,726.11
• 영업이익률: 19.37%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 21,452.26
• 영업이익: 3,925.72
• 순이익: 3,452.41
• 영업이익률: 18.30%
[분기 실적 추이]
2023.10.27
• 매출액: 21,744.6
• 영업이익: 4,231.98
• 순이익: 3,243.59
• 영업이익률: 19.46%
2024.01.26
• 매출액: 22,357.13
• 영업이익: 5,095.09
• 순이익: 4,357.27
• 영업이익률: 22.79%
2024.04.26
• 매출액: 23,220.23
• 영업이익: 5,095.09
• 순이익: 4,051.01
• 영업이익률: 21.94%
2024.07.26
• 매출액: 21,452.26
• 영업이익: 3,925.72
• 순이익: 3,452.41
• 영업이익률: 18.30%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 23,456.89
• 투자활동 현금흐름: -10,231.94
• 재무활동 현금흐름: -18,709.82
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보
기관 소유 비율
102.50%
총 발행 주식수
205 millions
기관 보유 총액
$25,651
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 26,014,631 | 245,591 | 0.953% | $$3,178,988 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 23,277,346 | 23,277,346 | New | $$2,844,492 |
| Blackrock Finance, Inc. | 6/30/2024 | 21,209,055 | 2,524,136 | 13.509% | $$2,591,747 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 9/30/2024 | 13,427,406 | -359,368 | -2.607% | $$1,640,829 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 10,261,170 | 199,384 | 1.982% | $$1,253,915 |
| Ameriprise Financial Inc | 9/30/2024 | 6,135,785 | 1,076,058 | 21.267% | $$749,793 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 5,985,673 | 453,324 | 8.194% | $$731,449 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 9/30/2024 | 3,569,326 | -616,938 | -14.737% | $$436,172 |
| Beutel, Goodman & Co Ltd. | 9/30/2024 | 2,874,876 | -24,015 | -0.828% | $$351,310 |
| Acadian Asset Management Llc | 9/30/2024 | 2,855,232 | 63,633 | 2.279% | $$348,909 |
