Palo Alto Networks(PANW): 사이버 보안의 선두주자, 투자해볼 가치가 있을까?
소개
Palo Alto Networks는 전 세계에 사이버 보안 솔루션을 제공하는 기업입니다. 주력 제품은 Prisma Access SSE(Security Service Edge) 솔루션, Strata Cloud Manager 네트워크 보안 관리 솔루션, Prisma Cloud 클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 플랫폼, Code to Cloud 플랫폼, 그리고 VM-Series와 CN-Series 가상 방화벽 등입니다. 또한 Cortex XSIAM AI 기반 보안 운영 플랫폼, Cortex XDR 사이버 공격 예방/탐지/대응 솔루션, Cortex XSOAR 보안 오케스트레이션/자동화/대응 솔루션, Cortex Xpanse 공격 서페이스 관리 솔루션 등 다양한 보안 운영 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 외에도 위협 인텔리전스, 데이터 손실 방지 등의 구독 서비스와 전문 교육, 지원 서비스를 운영하고 있습니다. Palo Alto Networks는 교육, 에너지, 금융, 정부, 헬스케어, 인터넷/미디어, 제조업, 공공, 통신 등 다양한 산업 분야의 중대형 기업과 서비스 제공업체, 정부기관을 대상으로 제품과 서비스를 판매하고 있습니다. 본사는 캘리포니아 주 산타클라라에 위치해 있으며, 2005년에 설립되었습니다.
Palo Alto Networks 종목 설명
Palo Alto Networks는 차세대 사이버 보안 분야의 선두 기업으로 손꼽힙니다. 클라우드와 AI 기술을 활용한 혁신적인 접근 방식으로 기업과 기관의 데이터와 시스템을 선제적으로 보호하고 있습니다. 최근 원격근무와 클라우드 환경 확산에 따라 보안 위협이 증가하면서 Palo Alto Networks 솔루션에 대한 수요도 크게 늘어나고 있는 상황입니다.
Palo Alto Networks 주요 장점
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차세대 사이버 보안 기술력
Palo Alto Networks는 AI와 머신러닝 기술을 기반으로 한 지능형 위협 탐지 및 대응 솔루션을 보유하고 있습니다. 이를 통해 알려지지 않은 새로운 위협에도 효과적으로 대처할 수 있습니다.
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클라우드 네이티브 보안 솔루션
기업의 클라우드 전환에 따른 보안 수요에 부응하기 위해 클라우드 전용 보안 솔루션을 개발했습니다. 멀티클라우드와 하이브리드 클라우드 환경을 안전하게 지원합니다.
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통합 보안 플랫폼
Palo Alto Networks의 다양한 보안 제품들이 Cortex 통합 플랫폼 아래에서 유기적으로 연동되어 운영 효율성을 높입니다.
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지속적인 R&D 투자
매년 큰 비중의 연구개발비를 투자하며 신기술 개발과 제품 고도화에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 빠르게 변화하는 사이버 위협에 대응할 수 있습니다.
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다양한 산업 분야 고객 보유
교육, 금융, 헬스케어, 공공, 통신 등 다양한 분야의 고객사를 확보하고 있어 수익 기반이 안정적입니다.
Palo Alto Networks 창업스토리
Palo Alto Networks는 2005년 네트워크 엔지니어 출신의 Nir Zuk이 설립했습니다. Zuk은 기존 방화벽의 한계를 인식하고 애플리케이션 가시성과 제어 기능을 갖춘 새로운 차세대 방화벽을 구상했습니다. 이 아이디어를 바탕으로 Palo Alto Networks를 창업한 것이 시작이었습니다. 2009년 첫 제품 출시 이후 기술력을 인정받아 단기간에 사이버 보안 분야의 대표 기업으로 성장했습니다.
제품정보
Palo Alto Networks는 에지에서 클라우드까지 포괄적인 보안 솔루션을 제공합니다. 주력 제품군은 네트워크 보안(방화벽, 클라우드 딜리버리 방화벽, SD-WAN), 클라우드 보안(컨테이너/쿠버네티스, 서버리스, 웹 애플리케이션, IaC), 보안 운영(SIEM, SOAR, XDR, MDR), OT 보안 등입니다. 최근에는 AI 기술 기반의 차세대 보안 솔루션 개발에도 박차를 가하고 있습니다.
Palo Alto Networks 투자 정보
Palo Alto Networks에 투자하고 있는 주요 투자자로는 세계 최대 벤처캐피탈 블랙록을 비롯해 스테이트스트리트, 배리셀로나 등이 있습니다. 공개 기업 설립 당시에는 메릴린치, 모건스탠리, UBS 등이 대표 주간사로 참여했습니다.
Palo Alto Networks 중요 사건
2022년 말 Palo Alto Networks는 클라우드 보안업체 Cider Security를 3억 6천만 달러에 인수했습니다. 이를 통해 AI 역량을 대폭 강화하고 클라우드 환경 보안 경쟁력을 더욱 높일 수 있게 되었습니다.
재무 분석
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EPS(주당순이익) 추이
Palo Alto Networks의 주당순이익(EPS) 추이를 살펴보면 큰 변동성을 보이고 있습니다. 2024년 1분기에 $4.89로 급등한 이후 다시 하락세를 보였습니다. 이는 사업의 계절성이나 일시적 수익 요인에 따른 것으로 보입니다.
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연간 실적 추이
최근 3개년 연간 실적을 보면 매출액과 영업이익, 순이익이 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 2024년에는 전년 대비 매출이 16.4%, 영업이익이 76.6%, 순이익이 486.1% 증가하는 등 괄목할 만한 호실적을 기록했습니다. 영업이익률도 8.52%로 개선되어 수익성이 크게 좋아졌습니다.
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분기 실적 추이
2024년 4분기까지의 분기 실적도 전반적으로 우수했습니다. 다만 2024년 1분기에는 기저효과로 인해 영업이익률이 2.71%로 크게 떨어진 바 있습니다. 하지만 이후 8~10%대 영업이익률을 보이며 실적이 안정화되는 모습입니다.
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현금흐름 분석
Palo Alto Networks는 영업활동을 통해 4조 5천억 원 이상의 현금을 창출하고 있습니다. 반면 투자활동과 재무활동에서는 각각 2조 1천억 원, 1조 8천억 원 이상의 현금 유출이 있었습니다. 전반적으로는 양호한 현금 수준을 유지하고 있지만, 향후 투자 활동 확대에 따른 자금 소요가 예상되는 만큼 자금 운용에 주의가 필요해 보입니다.
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종합 분석
최근 실적과 재무 상황을 볼 때 Palo Alto Networks는 사이버 보안 시장에서 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 매출과 수익성, 현금 창출력이 모두 개선되는 추세이며, 앞으로도 해당 기조가 이어질 것으로 전망됩니다. 다만 성장을 위해서는 지속적인 투자도 필요할 것이므로 자금 운용 효율화에도 힘써야 할 것입니다.
최신뉴스
- Yahoo Finance에 따르면 Palo Alto Networks는 최근 방화벽 제품의 중대한 제로데이 취약점을 해결하기 위해 긴급 패치를 발표했습니다. 이번 조치로 보안 취약점에 대처할 수 있게 되었지만, 제품 보안 문제가 있었다는 점에서 일부 우려도 제기되고 있습니다.
- Nasdaq에서도 Palo Alto Networks가 2025년 사이버보안과 AI의 융합을 예고하며 7가지 혁신 예측을 발표했다고 보도했습니다. 향후 사이버보안과 AI의 결합이 가속화되며 보안 기술이 크게 발전할 것으로 내다봤습니다.
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최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 20. 오후 05:14
[ Yahoo News ]
1. Nvidia earnings, Trump rally, Fed spending: Market Takeaways
Today on Asking for a Trend, Host Josh Lipton dives into the latest stock market moves (^DJI, ^IXIC, ^GSPC) and the geopolitical impact of the Russia-Ukraine conflict.Yahoo Finance Markets & Data Editor Jared Blikre breaks down the market rally driven by Trump’s presidential win, growing anticipation for Nvidia’s (NVDA) upcoming earnings report, and bitcoin’s (BTC-USD) record surge. President-elect Trump has named Elon Musk and Vivek Ramaswamy to lead the proposed Department of Government Efficiency (DOGE), aimed at reducing federal spending. Former Clinton administration official Elaine Kamarck warns that while spending cuts are necessary, they must be realistic and well-detailed. Finally, let’s look ahead to tomorrow, Wednesday, November 20. In addition to Nvidia, TJX Companies (TJX), Palo Alto Networks (PANW), and Target (TGT) will also release their third quarter earnings results.This post was written by Cindy Mizaku.
출처: Yahoo Finance Video – 8 hours ago
2. Nvidia Q3 earnings, Fed commentary: What to Watch
Asking for a Trend anchor Josh Lipton details the key events investors will be watching tomorrow, Wednesday, November 20. Nvidia (NVDA) takes the spotlight as it prepares to release its third quarter earnings results, with market participants eager to see if the company can maintain its growth trajectory. Other notable companies reporting include TJX Companies (TJX), Palo Alto Networks (PANW), Target (TGT), Snowflake (SNOW), Williams-Sonoma (WSM), and NIO (NIO). Meanwhile, the financial world will hear commentary from Federal Reserve governors Lisa Cook, Michelle Bowman, and Boston Fed President Susan Collins. Their speeches will provide insights into the central bank’s monetary policy and economic outlooks. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Asking for a Trend here. This post was written by Angel Smith
출처: Yahoo Finance Video – 9 hours ago
3. Palo Alto Networks price target raised to $450 from $400 at Jefferies
Jefferies raised the firm’s price target on Palo Alto Networks (PANW) to $450 from $400 and keeps a Buy rating on the shares. The company is expected to report healthy Q1 results with modest upside to 19%-20% y/y RPO guidance, though the moderating survey results and weaker overall network security prints may mitigate the upside, the analyst tells investors in a research note. Jefferies adds that it does not expect material upside to RPO in FY25 but continues to have faith in Palo Alto’s long-te
출처: TipRanks – 53 minutes ago
4. Palo Alto Networks, Inc. (PANW): Truist Raises Price Target to $425 on Strong Demand and Generative AI Potential
We recently compiled a list of the 10 AI News Investors Can’t Afford to Miss. In this article, we are going to take a look at where Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) stands against the other AI stocks investors can’t afford to miss. According to a famous Wall Street brokerage Goldman Sachs, the S&P 500 […]
출처: Insider Monkey – 5 hours ago
5. Fortinet Lays Out Medium Term Financial Targets, Expects Firewall Rebound
At least a dozen Wall Street analysts hiked their price targets on Fortinet stock in the wake of the cybersecurity firm’s investor day, where it provided new financial targets.
출처: Investor’s Business Daily – 15 hours ago
[ Nasdaq News ]
1. Palo Alto Networks Outlines the Convergence of Cybersecurity and AI with 7 Game-Changing Predictions for 2025
날짜: 6 days ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/palo-alto-networks-outlines-convergence-cybersecurity-and-ai-7-game-changing
2. Palo Alto Networks to Announce Fiscal First Quarter 2025 Financial Results on Wednesday, November 20, 2024
날짜: Nov 4, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/palo-alto-networks-announce-fiscal-first-quarter-2025-financial-results-wednesday
3. Securing the Future: How Post-Quantum Cryptography is Transforming Cybersecurity
날짜: Oct 30, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/securing-future-how-post-quantum-cryptography-transforming-cybersecurity-2024-10-30
4. New OT Security Solutions from Palo Alto Networks Address Growing Cybersecurity Threats to Industrial Operations
날짜: Oct 21, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/new-ot-security-solutions-palo-alto-networks-address-growing-cybersecurity-threats
5. Palo Alto Networks and Deloitte Expand Strategic Alliance Globally to Drive Platformization
날짜: Oct 1, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/palo-alto-networks-and-deloitte-expand-strategic-alliance-globally-drive
재무 정보
PANW [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.31: $0.64
2023.10.31: $0.56
2024.01.31: $4.89
2024.04.30: $0.79
2024.07.31: $1.01
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 111,790.97
• 영업이익: 9,523.99
• 순이익: 35,895.66
• 영업이익률: 8.52%
[연간 실적 추이]
2022.07.31
• 매출액: 76,613.89
• 영업이익: -2,629.23
• 순이익: -3,718.24
• 영업이익률: -3.43%
2023.07.31
• 매출액: 95,987.74
• 영업이익: 5,393.54
• 순이익: 6,123.26
• 영업이익률: 5.62%
2024.07.31
• 매출액: 111,790.97
• 영업이익: 9,523.99
• 순이익: 35,895.66
• 영업이익률: 8.52%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 30,490.98
• 영업이익: 3,319.96
• 순이익: 4,981.33
• 영업이익률: 10.89%
[분기 실적 추이]
2023.10.31
• 매출액: 26,154.42
• 영업이익: 2,996.88
• 순이익: 2,704.43
• 영업이익률: 11.46%
2024.01.31
• 매출액: 27,505.24
• 영업이익: 746.43
• 순이익: 24,327.33
• 영업이익률: 2.71%
2024.04.30
• 매출액: 27,640.32
• 영업이익: 2,460.72
• 순이익: 3,882.57
• 영업이익률: 8.90%
2024.07.31
• 매출액: 30,490.98
• 영업이익: 3,319.96
• 순이익: 4,981.33
• 영업이익률: 10.89%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 45,365.34
• 투자활동 현금흐름: -21,026.87
• 재무활동 현금흐름: -18,704.01
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보
기관 소유 비율
85.39%
총 발행 주식수
327 millions
기관 보유 총액
$108,436
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 29,952,548 | 451,439 | 1.53% | $11,623,386 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 25,085,636 | 25,085,636 | New | $9,734,732 |
| Blackrock Finance, Inc. | 6/30/2024 | 25,010,001 | 924,895 | 3.84% | $9,705,381 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 14,994,860 | 975,381 | 6.957% | $5,818,905 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 13,880,985 | 368,795 | 2.729% | $5,386,655 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 8,150,368 | -162,932 | -1.96% | $3,162,832 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 7,656,968 | 220,900 | 2.971% | $2,971,363 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 7,171,617 | -632,129 | -8.1% | $2,783,018 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 4,585,703 | -664,370 | -12.654% | $1,779,528 |
| Ameriprise Financial Inc | 9/30/2024 | 3,591,108 | -12,353 | -0.343% | $1,393,565 |
