자사주 매입 (BUYBACK) 실시간 자료
하단에 자사주 매입 설명가이드 있습니다
BUYBACK(자사주 매입) 설명 가이드
참고하셔서 좋은 투자 실행 되시길 바랍니다
1. 순위 20
자사주 매입 상위 S&P 500 기업 20개를 보여줍니다
2. 세금포함
세금 도입 배경:
- 2023년부터 순 자사주 매입액에 대해 1% 소비세(excise tax)가 부과
- 초당적 지지(bipartisan support)를 받아 도입된 정책
- 정부의 세수 확보 수단으로 활용
세금의 영향:
- Q2 2024 기준으로 영업이익(operating earnings)을 0.45% 감소
- GAAP 기준 순이익을 0.49% 감소
- 12개월 기준으로는 영업이익 0.44%, GAAP 기준 0.49% 감소
현재 상황:
- 1%의 세율은 기업들이 감당할 만한 수준으로 평가됨
- 아직까지 전반적인 자사주 매입 활동에 큰 영향을 미치지 않음
향후 전망:
- 선거 이후 세율이 2~2.5%로 인상될 가능성이 있음
- 세율 인상시 기업들은 자사주 매입 대신 배당으로 전환할 수 있음
- 하지만 배당은 장기적인 현금흐름 항목이므로 1:1로 전환되지는 않을 것으로 예상
3. 연도별 BUYBACK
📊 S&P 500 기업 가치 및 주주환원 지표
이 표는 S&P 500 기업들의 시장가치와 주주환원 관련 주요 지표들을 정리한 것입니다.
📈 주요 항목
- OPERATING EARNINGS: 영업이익
- AS REPORTED EARNINGS: 공시된 실제 순이익
- DIVIDENDS: 지급된 배당금 총액
- BUYBACKS: 자사주 매입 총액
- 단위: 십억 달러
수익률 지표 (YIELD)
- DIVIDEND YIELD: 배당 수익률
- BUYBACK YIELD: 자사주 매입 수익률
- DIVIDEND & BUYBACK YIELD: 총 주주환원 수익률
4. 섹터 & 섹터 YIELDS
📊 S&P 500 섹터별 주주환원 수익률 지표
이 표는 S&P 500의 각 섹터별 배당과 자사주 매입을 통한 주주환원 수익률을 보여주는 지표입니다.
SECTOR (섹터)
- S&P 500을 구성하는 주요 산업 섹터
- 예: 필수소비재, 에너지, 금융 등 산업군별 분류
수익률 지표
- DIVIDEND YIELD: 섹터별 배당 수익률
- BUYBACK YIELD: 섹터별 자사주 매입 수익률
- COMBINED YIELD: 총 주주환원 수익률(배당+자사주)
- 단위: %
5. SCR (Share Count Reduction)
자사주 매입으로 인한 주식 수 감소를 보여주는 지표입니다.
전년 대비 EPS 계산에 사용되는 희석주식수가 4% 이상 감소한 기업들의 비율
예: Q2 2024에는 S&P 500 기업 중 12.70%가 주식수를 4% 이상 감소
이 지표가 중요한 이유:
- 자사주 매입의 실질적인 효과를 보여줌
- EPS(주당순이익)에 미치는 영향을 파악 가능
- 기업들의 적극적인 주주환원 정책 실행 여부를 판단 가능
- 4% 기준은 의미있는 주식수 변동으로 간주되는 임계값으로 사용됨