세바(CEVA) 차세대 AI 기술과 전망

십삼에프 — Sat, 04 Jan 2025 15:09:22 +0000

세바(CEVA) 차세대 AI 기술과 전망

회사 소개:

세바(CEVA) Inc.는 1999년에 설립된 미국 메릴랜드주 록빌에 본사를 둔 기업으로, 반도체 및 OEM 업체에 실리콘 및 소프트웨어 IP 솔루션을 제공하고 있습니다. 회사의 주력 제품은 5G 모바일 및 인프라 제품군, 무선 IoT 제품군, 센싱 및 오디오 소프트웨어입니다.

주소: 15245 Shady Grove Road, Suite 400, Rockville, MD 20850, United States

전화번호: 240 308 8328

웹사이트: https://www.ceva-ip.com

섹터: 기술

산업: 반도체

직원 수: 424명

세바는 차세대 AI 기술 개발에 주력하는 기업으로, 특히 5G, IoT, 증강/가상현실 등 미래 유망 분야에서 AI 기술을 적용하려 노력하고 있습니다. 이를 위해 설계 플랫폼, 개발 도구 등을 제공하며 고객사 제품에 자사 AI 기술을 탑재할 수 있도록 지원합니다.

세바의 주요 제품은 Ceva-XC 벡터 DSP, NeuPro-M NPU 제품군, ClearVox 음성인식 솔루션 등입니다. 이 제품들은 5G 기기와 기지국, IoT 기기, AR/VR 등에 탑재되어 고성능 AI 및 신호처리 기능을 제공합니다. 세바는 이러한 제품을 바탕으로 새로운 AI 시대를 선도하는 기술 기업으로 도약하고자 합니다.

투자 매력도:

세바는 다음과 같은 주요 장점이 있어 투자 가치가 높습니다.

차세대 AI 기술 보유: 세바는 5G, IoT, AR/VR 등 미래 유망 분야를 중심으로 AI 기술을 개발하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 AI 시장에서 두각을 나타낼 것으로 전망됩니다.
폭넓은 제품 포트폴리오: 반도체 IP에서부터 AI 프로세서, 개발도구까지 다양한 제품을 보유하고 있어 고객들의 수요를 충족시킬 수 있습니다.
기술 전문성: 20년 이상 축적된 반도체 및 AI 기술 전문성을 바탕으로 차별화된 솔루션을 제공할 수 있습니다.
유망한 시장 전망: 5G, IoT, AI 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이에 따라 세바의 수요도 증가할 것으로 기대됩니다.
직접 판매 방식: 세바는 직접 판매 방식을 통해 고객사와 긴밀한 관계를 유지하고 있어 지속적인 수익원을 확보할 수 있습니다.

재무분석:

EPS(주당순이익) 추이: EPS는 2023년 하반기와 2024년 초에 큰 폭의 손실을 기록했지만 2024년 중반 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 이는 일시적인 계절성 요인이나 특정 사업 이벤트의 영향으로 추정됩니다.
연간 실적 추이: 매출액은 2022년까지 꾸준히 증가했지만 2023년에 감소세로 전환되었습니다. 영업이익과 순이익 역시 2021년에 흑자를 기록했지만 이후 적자 상태입니다. 영업이익률은 2022년 -4.02%, 2023년 -13.82%로 부진한 실적을 보였습니다.
분기 실적 추이: 2024년 1분기에는 매출액과 영업이익, 순이익이 모두 큰 폭으로 감소했지만 2분기 이후 점진적으로 회복되는 모습을 보이고 있습니다.
현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 -93.19억원의 적자를 기록했지만 투자활동 현금흐름은 159.51억원의 큰 폭의 유입이 있었습니다. 재무활동 현금흐름은 -40.77억원의 적자를 보였습니다.
종합 분석: 전반적인 실적은 2023년을 저점으로 2024년 하반기부터 회복세를 보이고 있습니다. 하지만 영업이익률이 낮고 순이익이 적자인 점은 아쉬운 대목입니다. 향후 AI 기술을 기반으로 한 신제품 출시와 수익성 개선 노력이 필요해 보입니다.

커뮤니티 반응:

(커뮤니티 반응이 제공되지 않아 이번 섹션은 생략되었습니다.)

다음이벤트:

2025년 2월 12일 오후 1시30분 UTC ~ 2025년 2월 17일 오후 1시30분 UTC: CEVA, Inc. 실적발표일

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P/E 비율

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배당성향

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.

배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일	지급일	기준일	배당금	종류

날짜	의견	애널리스트	투자의견	목표가 변경
Aug-08-24	상향	ROTH MKM	Neutral → Buy	$20 → $25
Feb-15-24	의견유지	TD Cowen	시장수익률상회	$25 → $28
Aug-10-23	하향	ROTH MKM	Buy → Neutral	$30 → $20
Feb-16-22	상향	Rosenblatt	Neutral → Buy	$50 → $60
Jun-23-21	신규	Rosenblatt	중립	$50
May-11-21	상향	Northland Capital	Market Perform → Outperform	$78 → $58
May-11-21	의견유지	Cowen	시장수익률상회	$88 → $70
Feb-17-21	의견유지	Cowen	시장수익률상회	$62 → $88
Feb-17-21	하향	Northland Capital	Outperform → Market Perform	$51 → $78
Jan-07-21	상향	Oppenheimer	Perform → Outperform	$55
Aug-11-20	의견유지	Cowen	시장수익률상회	$45 → $51
Jun-04-20	하향	Northland Capital	Outperform → Market Perform	$36
Mar-30-20	상향	Northland Capital	Market Perform → Outperform
Feb-19-20	의견유지	Cowen	시장수익률상회	$35 → $39
Aug-09-19	의견유지	Cowen	시장수익률상회	$29 → $35
May-07-19	의견유지	Cowen	시장수익률상회	$33 → $29
Apr-17-19	하향	Exane BNP Paribas	Outperform → Neutral
Feb-14-19	의견유지	Cowen	시장수익률상회	$35 → $33
Feb-14-19	하향	Northland Capital	Outperform → Market Perform	$27
Jun-05-18	신규	Northland Capital	시장수익률상회	$39

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재무 정보

CEVA [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $-0.21

2023.12.31: $0.16

2024.03.31: $-0.23

2024.06.30: $-0.01

2024.09.30: $-0.06

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 1,434.01

• 영업이익: -198.23

• 순이익: -174.84

• 영업이익률: -13.82%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 1,476.8

• 영업이익: -11.23

• 순이익: -35.02

• 영업이익률: -0.76%

2021.12.31

• 매출액: 1,806.23

• 영업이익: 51.64

• 순이익: 5.83

• 영업이익률: 2.86%

2022.12.31

• 매출액: 1,982.02

• 영업이익: -79.62

• 순이익: -341.25

• 영업이익률: -4.02%

2023.12.31

• 매출액: 1,434.01

• 영업이익: -198.23

• 순이익: -174.84

• 영업이익률: -13.82%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 400.49

• 영업이익: -38.63

• 순이익: -19.3

• 영업이익률: -9.65%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 355.66

• 영업이익: -41.02

• 순이익: 55.48

• 영업이익률: -11.53%

2024.03.31

• 매출액: 324.9

• 영업이익: -73.01

• 순이익: -80.19

• 영업이익률: -22.47%

2024.06.30

• 매출액: 418.59

• 영업이익: -0.52

• 순이익: -4.28

• 영업이익률: -0.12%

2024.09.30

• 매출액: 400.49

• 영업이익: -38.63

• 순이익: -19.3

• 영업이익률: -9.65%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: -93.19

• 투자활동 현금흐름: 159.51

• 재무활동 현금흐름: -40.77

매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

87.84%

총 발행 주식수

24 millions

기관 보유 총액

$665

Owner Name	Date	Shares Held	Change (Shares)	Change (%)	Value (In 1,000s)
Blackrock, Inc.	9/30/2024	3,779,026	-233,093	-5.81%	$121,118
Vanguard Group Inc	9/30/2024	2,140,987	-453,127	-17.468%	$68,619
Senvest Management, Llc	9/30/2024	1,985,964	0	0%	$63,650
State Street Corp	9/30/2024	1,038,983	-19,647	-1.856%	$33,299
Morgan Stanley	9/30/2024	861,190	458,884	114.063%	$27,601
Dimensional Fund Advisors Lp	9/30/2024	820,365	-14,766	-1.768%	$26,293
Neuberger Berman Group Llc	9/30/2024	746,546	49,728	7.136%	$23,927
Oaktop Capital Management Ii, L.P.	9/30/2024	631,377	0	0%	$20,236
Acadian Asset Management Llc	9/30/2024	566,359	-521	-0.092%	$18,152
Geode Capital Management, Llc	9/30/2024	559,109	3,649	0.657%	$17,919

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

더 자세한 13F 보고서를 확인해보세요

기관 투자자들의 상세한 투자 현황과 분석을 확인할 수 있습니다

CEVA 세바 13F 보고서

13F 보고서 상세 분석 보기

SKYT 스카이워터 테크놀로지 13F 보고서

십삼에프 — Sat, 04 Jan 2025 14:46:27 +0000

SKYT 스카이워터 테크놀로지 13F 보고서

스카이워터 테크놀로지는 미국에 본사를 둔 반도체 개발, 제조 및 패키징 서비스를 제공하는 순수 기술 파운드리 기업입니다. 이 회사는 고객과 협력하여 기술을 공동 개발하고, 아날로그, 혼합 신호, MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems), 방사선 내성 집적 회로 등 다양한 실리콘 기반 제품의 반도체 제조 서비스를 제공합니다.

주요 고객은 다음과 같습니다:

컴퓨팅
항공 우주 및 방위산업
자동차
바이오헬스
소비재
산업 분야

2025년 2월 24일 UTC 10:59 AM부터 2월 28일 UTC 12:00 PM까지 스카이워터 테크놀로지의 실적 발표가 예정되어 있습니다.

기관투자자 동향

13F 분석

최근 13F 보고서 분석

최근 13F 보고서에 따르면 스카이워터 테크놀로지에 대한 기관 투자자들의 관심이 높아지고 있는 것으로 나타났습니다.

1. 현재 최대 보유 기관

블랙록: 1,672,187주
밴가드: 1,408,678주
에메랄드어드바이저스: 1,113,353주
베일리기포드: 1,006,853주

2. 신규 진입 기관

큐비스트시스테마틱: 176,075주 신규 편입, 2,551만 달러 투자
마셜웨이스
글로브플렉스캐피탈

3. 보유 비중 변화

시타델어드바이저스: 243.17% 증가
모건스탠리: 112.28% 증가
UBS: 51% 감소
르네상스테크놀로지스: 50.2% 감소

4. 전량 매도 기관

아메리칸센추리
AIG
서스퀘해나인터내셔널그룹

5. 종합 분석

대형 기관들의 꾸준한 매수세가 두드러지며 중소형 기관들도 다수 신규 진입하고 있어 긍정적인 모멘텀이 이어지고 있습니다. 다만 일부 기관의 비중 축소와 매도도 있어 향후 주가 변동성이 예상됩니다.

2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.

사물인터넷 – SEC 공시 조회 / 13F보고서 미국주식, 자사주매입, 바이오주식

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