실적개선 – SEC 공시 조회 / 13F보고서 미국주식, 자사주매입, 바이오주식 https://createchat.me 미국주식, 13F 보고서, 자사주매입 BUYBACK, 중소형주 소개, 해외펀드, ETF 분석, 실시간 뉴스, 빠른 실적발표 Mon, 17 Mar 2025 05:56:59 +0000 ko-KR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://createchat.me/wp-content/uploads/2024/11/stamp-stamping-robot-svgrepo-com-100x100.png 실적개선 – SEC 공시 조회 / 13F보고서 미국주식, 자사주매입, 바이오주식 https://createchat.me 32 32 239113010 하우멧 에어로스페이스(HWM) 전략적 성장과 투자 매력도 전망 https://createchat.me/%ed%95%98%ec%9a%b0%eb%a9%a7-%ec%97%90%ec%96%b4%eb%a1%9c%ec%8a%a4%ed%8e%98%ec%9d%b4%ec%8a%a4hwm-%ec%a0%84%eb%9e%b5%ec%a0%81-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ea%b3%bc-%ed%88%ac%ec%9e%90-%eb%a7%a4%eb%a0%a5%eb%8f%84/ https://createchat.me/%ed%95%98%ec%9a%b0%eb%a9%a7-%ec%97%90%ec%96%b4%eb%a1%9c%ec%8a%a4%ed%8e%98%ec%9d%b4%ec%8a%a4hwm-%ec%a0%84%eb%9e%b5%ec%a0%81-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ea%b3%bc-%ed%88%ac%ec%9e%90-%eb%a7%a4%eb%a0%a5%eb%8f%84/#respond Mon, 17 Mar 2025 05:47:54 +0000 https://createchat.me/%ed%95%98%ec%9a%b0%eb%a9%a7-%ec%97%90%ec%96%b4%eb%a1%9c%ec%8a%a4%ed%8e%98%ec%9d%b4%ec%8a%a4hwm-%ec%a0%84%eb%9e%b5%ec%a0%81-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ea%b3%bc-%ed%88%ac%ec%9e%90-%eb%a7%a4%eb%a0%a5%eb%8f%84/

하우멧 에어로스페이스(HWM) 전략적 성장과 투자 매력도 전망

하우멧 에어로스페이스 Stock Chart
하우멧 에어로스페이스 stock info

회사 소개:

하우멧 에어로스페이스는 1888년 설립된 미국 기업으로, 주소는 201 Isabella Street, Suite 200, Pittsburgh, PA 15212-5872, 전화번호는 412 553 1950, 웹사이트는 https://www.howmet.com 입니다. 항공우주 및 방위산업 부품 제조업체로 산업용 장비, 수송기기 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 엔진 제품, 체결 시스템, 구조 엔지니어링, 단조 휠 등 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 세계 유수의 완성차 및 항공기 제조사에 핵심부품을 공급하며 견실한 외형 성장을 이루고 있습니다. 직원 수는 약 23,930명 수준입니다.

하우멧 에어로스페이스는 우수한 기술력을 바탕으로 항공우주 및 수송산업에서 높은 진입장벽을 구축하고 있습니다. 이는 장기적으로 안정적인 수익 기반을 마련하게 해줄 것입니다. 또한 최근 전기차 및 신재생에너지 분야에도 적극 진출하며 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 이러한 노력은 미래 성장동력으로 작용할 전망입니다.

투자 매력도:

  • 차세대 기술 및 신규 사업 분야로 성장 가능성 높음
  • 견조한 재무구조와 꾸준한 실적 개선세 유지
  • 글로벌 완성차 및 항공기 업체들과 긴밀한 파트너쉽
  • 오랜 역사와 안정적인 브랜드 파워 보유
  • 친환경 및 미래차 부품 기술력 확보로 신성장동력 마련

제품 정보:

하우멧 에어로스페이스는 우수한 엔지니어링 기술력을 바탕으로 항공기 엔진 및 구조 부품, 차량용 단조 휠 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 최근에는 전기차 및 신재생에너지 분야에도 진출하며 포트폴리오를 확장했습니다. 특히 알루미늄 단조 휠과 티타늄 소재 부품이 주력 제품으로 자리잡았습니다.

투자 정보:

메리츠자산운용, 마셜위스 등 주요 기관투자자들이 하우멧 에어로스페이스에 적극 투자하고 있습니다. 항공우주 및 자동차 산업의 지속 성장에 대한 기대감과 더불어 신사업 확장 전략에도 주목하고 있는 것으로 보입니다.

재무 분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이: 하우멧 에어로스페이스의 EPS는 최근 연간 및 분기 실적에서 상승세를 보이고 있습니다. 이는 지속적인 매출 증가와 수익성 개선 노력의 결과로 풀이됩니다.
  2. 연간 실적 추이: 연간 실적을 보면 매출과 영업이익, 순이익 모두 2021년 이후 가파른 상승곡선을 그리고 있습니다. 특히 영업이익률이 2021년 12.11%에서 2024년 21.90%로 크게 개선된 점이 주목할 만합니다.
  3. 분기 실적 추이: 분기 실적 역시 꾸준히 개선되는 모습을 보이며, 2024년 4분기 영업이익과 순이익이 전분기 대비 상승했습니다. 안정적인 분기 실적은 하우멧 에어로스페이스의 견조한 사업 기반을 시사합니다.
  4. 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름이 18,782억원 수준으로 양호한 편입니다. 투자활동 현금흐름은 -4,572억원으로 시설투자 등에 사용된 것으로 보이며, 재무활동 현금흐름은 -14,846억원의 현금유출이 있었습니다.
  5. 종합 분석: 하우멧 에어로스페이스는 최근 수년간 주요 재무지표에서 가시적인 개선세를 보이고 있습니다. 특히 매출과 수익성이 동반 상승하면서 사업기반이 견실해지고 있습니다. 현금흐름도 안정적인 수준을 유지하고 있어 재무건전성 역시 우수해 보입니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 하우멧 에어로스페이스 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. BTIG Research는 최근 리포트에서 하우멧 에어로스페이스의 투자의견을 ‘Buy’로 상향 조정했습니다. 항공기 생산량 증가와 신규 엔진 도입 등의 호재가 실적 개선의 주요 동력이 될 것이라고 언급했습니다.[1]

또한 Sanford C.Bernstein도 동사의 목표주가를 상향 조정하며 긍정적인 전망을 내놨습니다. 제2의 전기차 혁명에 대비해 전기차 배터리 및 구조부품 사업에 적극적으로 투자하고 있다는 점을 높이 평가했습니다.[2]

다음 이벤트:

2025년 4월 30일 오전 11:00 UTC – 2025년 5월 5일 오전 11:00 UTC: 하우멧 에어로스페이스 실적 발표일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 02/07/2025
지급예정일 02/25/2025
예상 배당금 $0.10
배당 수익률
0.32%
연간 배당금
$0.40
P/E 비율
83.23
배당성향
83.23
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류
02/07/2025 02/25/2025 02/07/2025 $0.10 현금배당
11/08/2024 11/25/2024 11/08/2024 $0.08 현금배당
08/09/2024 08/26/2024 08/09/2024 $0.08 현금배당
05/09/2024 05/28/2024 05/10/2024 $0.05 현금배당
02/08/2024 02/26/2024 02/09/2024 $0.05 현금배당
11/09/2023 11/27/2023 11/10/2023 $0.05 현금배당
11/08/2023 11/27/2023 11/10/2023 $0.05 현금배당
08/03/2023 08/25/2023 08/04/2023 $0.04 현금배당
05/04/2023 05/25/2023 05/05/2023 $0.04 현금배당
02/09/2023 02/27/2023 02/10/2023 $0.04 현금배당

최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Oct-24-24 하향 KeyBanc Capital Markets Overweight → Sector Weight
Oct-08-24 신규 Susquehanna Positive $120
Jun-26-24 신규 BTIG Research 매수 $95
Mar-18-24 신규 RBC Capital Mkts 시장수익률상회 $75
Jan-10-24 상향 Truist Hold → Buy $47 → $74
Jan-05-24 신규 Bernstein 시장수익률상회 $67
Oct-11-23 신규 UBS 중립 $51
Oct-05-23 신규 Northcoast 중립
Sep-28-23 신규 Deutsche Bank 매수 $59
Jul-25-23 신규 Robert W. Baird 시장수익률상회 $61
Mar-31-23 상향 The Benchmark Company Hold → Buy $49
Mar-22-23 신규 Jefferies 매수 $50
Feb-15-23 하향 The Benchmark Company Buy → Hold
Oct-12-22 하향 Truist Buy → Hold $31
Oct-11-22 Resumed Wolfe Research 시장수익률상회 $44
Oct-10-22 신규 BofA Securities 매수 $40
Jul-08-22 상향 The Benchmark Company Hold → Buy $40
Jul-06-22 신규 Truist 매수 $41
Dec-03-21 신규 Morgan Stanley 비중확대 $40
Nov-17-21 신규 Wolfe Research 시장수익률상회 $38

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재무 정보

HWM [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.12.31: $0.57

2024.03.31: $0.59

2024.06.30: $0.65

2024.09.30: $0.81

2024.12.31: $0.77

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 107,512.1

• 영업이익: 23,542.69

• 순이익: 16,712.85

• 영업이익률: 21.90%

[연간 실적 추이]

2021.12.31

• 매출액: 71,944.84

• 영업이익: 8,710.94

• 순이익: 3,733.26

• 영업이익률: 12.11%

2022.12.31

• 매출액: 81,943.61

• 영업이익: 12,328.44

• 순이익: 6,786.43

• 영업이익률: 15.05%

2023.12.31

• 매출액: 96,080.8

• 영업이익: 17,740.22

• 순이익: 11,069.55

• 영업이익률: 18.46%

2024.12.31

• 매출액: 107,512.1

• 영업이익: 23,542.69

• 순이익: 16,712.85

• 영업이익률: 21.90%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 27,362.77

• 영업이익: 6,439.15

• 순이익: 4,543.58

• 영업이익률: 23.53%

[분기 실적 추이]

2024.03.31

• 매출액: 26,393.28

• 영업이익: 5,339.43

• 순이익: 3,516.21

• 영업이익률: 20.23%

2024.06.30

• 매출액: 27,203.6

• 영업이익: 5,759.06

• 순이익: 3,849.02

• 영업이익률: 21.17%

2024.09.30

• 매출액: 26,552.45

• 영업이익: 6,005.05

• 순이익: 4,804.04

• 영업이익률: 22.62%

2024.12.31

• 매출액: 27,362.77

• 영업이익: 6,439.15

• 순이익: 4,543.58

• 영업이익률: 23.53%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 18,782.06

• 투자활동 현금흐름: -4,572.52

• 재무활동 현금흐름: -14,846.22

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

92.11%

총 발행 주식수

405 millions

기관 보유 총액

$47,197

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Vanguard Group Inc 12/31/2024 47,117,309 352,256 0.753% $5,960,811
Blackrock, Inc. 12/31/2024 42,842,879 -213,249 -0.495% $5,420,053
Jpmorgan Chase & Co 12/31/2024 20,198,146 2,486,649 14.04% $2,555,267
State Street Corp 12/31/2024 17,518,867 78,691 0.451% $2,216,312
Massachusetts Financial Services Co /Ma/ 12/31/2024 16,757,076 -2,032,552 -10.817% $2,119,938
Fmr Llc 12/31/2024 15,972,160 -330,863 -2.029% $2,020,638
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 12/31/2024 13,213,937 80,972 0.617% $1,671,695
Janus Henderson Group Plc 12/31/2024 10,947,354 1,026,130 10.343% $1,384,950
Bank Of America Corp /De/ 12/31/2024 10,845,154 -835,946 -7.156% $1,372,020
Geode Capital Management, Llc 12/31/2024 9,810,797 308,574 3.247% $1,241,164

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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HWM 하우멧 에어로스페이스 13F 보고서
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관련 태그

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]]> https://createchat.me/%ed%95%98%ec%9a%b0%eb%a9%a7-%ec%97%90%ec%96%b4%eb%a1%9c%ec%8a%a4%ed%8e%98%ec%9d%b4%ec%8a%a4hwm-%ec%a0%84%eb%9e%b5%ec%a0%81-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ea%b3%bc-%ed%88%ac%ec%9e%90-%eb%a7%a4%eb%a0%a5%eb%8f%84/feed/ 0 7627 도어대시(DASH) 주목할 만한 성장과 전망 https://createchat.me/%eb%8f%84%ec%96%b4%eb%8c%80%ec%8b%9cdash-%ec%a3%bc%eb%aa%a9%ed%95%a0-%eb%a7%8c%ed%95%9c-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ea%b3%bc-%ec%a0%84%eb%a7%9d/ https://createchat.me/%eb%8f%84%ec%96%b4%eb%8c%80%ec%8b%9cdash-%ec%a3%bc%eb%aa%a9%ed%95%a0-%eb%a7%8c%ed%95%9c-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ea%b3%bc-%ec%a0%84%eb%a7%9d/#respond Mon, 17 Mar 2025 05:44:53 +0000 https://createchat.me/%eb%8f%84%ec%96%b4%eb%8c%80%ec%8b%9cdash-%ec%a3%bc%eb%aa%a9%ed%95%a0-%eb%a7%8c%ed%95%9c-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ea%b3%bc-%ec%a0%84%eb%a7%9d/

도어대시(DASH) 주목할 만한 성장과 전망

도어대시 Stock Chart
도어대시 stock info

회사 소개:

도어대시(DoorDash, Inc.)는 미국과 해외에서 식당, 소비자, 배달기사를 연결하는 전자상거래 플랫폼을 운영하고 있습니다. 도어대시 마켓플레이스와 월트 마켓플레이스를 통해 고객 확보, 수요 창출, 주문 이행, 머천다이징, 결제 처리, 고객 지원 등 다양한 서비스를 제공합니다. 또한 대시패스, 월트+ 등의 멤버십 프로그램과 도어대시 온디맨드, 월트 드라이브 등의 배달 서비스도 운영 중입니다. 2013년에 설립되어 2015년 현재 이름으로 변경된 도어대시는 혁신적인 기술과 편리한 서비스로 배달 산업을 선도하고 있습니다. 본사는 캘리포니아 샌프란시스코에 위치해 있습니다.

도어대시는 빠르게 성장하는 배달 플랫폼 기업으로, 상당한 성장잠재력을 가지고 있습니다. 주소는 South Tower, 8th Floor 303 2nd Street, San Francisco, CA 94107이며, 웹사이트는 https://www.doordash.com입니다. 통신서비스 섹터, 인터넷 콘텐츠 및 정보 산업에 속하며 약 23,700명의 직원이 근무하고 있습니다.

투자 매력도:

도어대시는 급성장하는 온라인 배달 시장에서 주도적인 입지를 구축해 나가고 있습니다. 그 주요 매력은 다음과 같습니다.

  1. 거대한 시장 규모와 높은 성장성
  2. 강력한 브랜드 파워와 고객 기반
  3. 차별화된 멤버십 프로그램과 기술 플랫폼
  4. 전략적 파트너십과 인수 통한 사업 확장
  5. 지속적인 혁신과 새로운 서비스 도입

현금흐름 개선과 수익성 향상으로 기업가치가 높아지고 있으며, 향후 더욱 가파른 성장세가 기대됩니다.

재무 분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이: EPS는 분기별로 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 2023년 하반기와 2024년 초에 일시적인 손실이 발생했지만, 2024년 하반기부터 EPS가 플러스 영역으로 전환되며 회복세를 나타내고 있습니다. 이는 도어대시의 사업 확장과 수익성 향상 노력이 점차 결실을 맺고 있음을 시사합니다.
  2. 연간 실적 추이: 지난 몇 년간 도어대시의 매출액은 가파른 상승세를 보였지만, 영업이익과 순이익은 적자를 기록해왔습니다. 하지만 2024년에 영업이익과 순이익 모두 흑자 전환에 성공하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 영업이익률도 -17%에서 -0.35%로 상승했습니다. 이는 사업의 고도화와 비용 효율성 개선 등의 노력이 주효했습니다.
  3. 분기 실적 추이: 2024년 분기별 실적을 보면 매 분기 매출액은 꾸준히 늘어났지만, 영업이익과 순이익의 경우 분기별로 큰 편차를 보였습니다. 하지만 전반적으로는 개선 추세를 보이고 있어 도어대시의 성장세가 지속될 것으로 기대됩니다.
  4. 현금흐름 분석: 2024년 한 해 동안 도어대시는 영업활동을 통해 3조 850억 원의 현금을 창출했습니다. 이는 투자활동과 재무활동 현금흐름의 합계액을 상회하는 수준입니다. 이처럼 견조한 현금 창출력을 바탕으로 향후 사업 확장과 투자에 유리한 여건을 갖추게 되었습니다.
  5. 종합 분석: 도어대시는 급성장하는 온라인 배달 시장에서 강력한 브랜드와 혁신적인 기술력을 바탕으로 견고한 입지를 다져가고 있습니다. 최근 몇 년간 일시적인 적자를 기록했지만, 2024년에 수익성이 대폭 개선되며 성장 궤도에 진입했습니다. 향후 새로운 제품과 서비스를 지속적으로 출시하고 파트너십과 인수 등을 통해 사업을 확장해 나갈 것으로 예상됩니다. 우수한 현금 창출력도 큰 힘이 될 전망입니다. 하지만 경쟁사들의 도전, 규제 변화 등의 리스크 요인에도 주목할 필요가 있습니다.

최신뉴스:

최근뉴스를 참고하면 해당 도어대시 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. 최근 GuruFocus 보도에 따르면, 3월 17일 도어대시 주가가 2.92% 급등했습니다. 이 같은 주가 상승은 앞서 발표된 실적 호조와 긍정적인 전망 등에 기인한 것으로 보입니다. 앞으로도 성장 모멘텀이 이어질 것으로 기대되며, 평균 목표 주가는 217.78달러, 컨센서스 등급은 ‘Outperform’으로 제시되었습니다. 한편 CNBC는 최근 보고서에서 도어대시의 주문량이 사상 최고치를 경신했다고 보도했습니다. 특히 2023년 4분기 배달 수요가 크게 늘어나면서 기록적인 실적을 올린 것으로 전해졌습니다.

다음 이벤트:

2025년 4월 29일 오전 10시 59분 UTC ~ 2025년 5월 5일 오후 12시 UTC: 도어대시 주식회사 실적 발표일

커뮤니티 반응:

커뮤니티에서는 최근 도어대시의 실적 개선과 성장세에 대체로 긍정적인 평가가 있었습니다. 특히 고객 기반 확대와 매출 증가에 주목하며 향후 지속 성장에 기대감을 나타냈습니다. 다만 급성장에 따른 일회성 비용 증가와 경쟁 격화 등의 우려도 제기되었습니다. 전반적으로 투자 가치가 있다는 의견이 다수였지만, 실적을 주시하며 시기를 가려 투자해야 한다는 의견도 있었습니다.

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

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최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Dec-20-24 상향 Argus Hold → Buy
Sep-25-24 상향 Keefe Bruyette Mkt Perform → Outperform $177
Sep-24-24 Resumed Raymond James 시장수익률상회 $155
Sep-19-24 상향 BTIG Research Neutral → Buy $155
Sep-05-24 신규 Cantor Fitzgerald 비중확대 $160
Jul-26-24 신규 Redburn Atlantic 매수 $170
Jul-23-24 신규 Argus 보유
Jul-16-24 신규 Wolfe Research 시장수익률상회 $130
Jul-11-24 신규 KeyBanc Capital Markets Sector Weight
Apr-19-24 신규 Loop Capital 매수 $170
Apr-11-24 상향 MoffettNathanson Neutral → Buy $118 → $164
Apr-04-24 신규 The Benchmark Company 매수 $165
Mar-15-24 상향 Piper Sandler Underweight → Neutral $53 → $127
Mar-04-24 상향 RBC Capital Mkts Sector Perform → Outperform $130 → $175
Feb-22-24 상향 Morgan Stanley Equal-Weight → Overweight $135 → $145
Jan-09-24 신규 BMO Capital Markets 시장수익률상회 $120
Jan-08-24 상향 Jefferies Hold → Buy $90 → $130
Nov-16-23 신규 Deutsche Bank 매수 $125
Oct-24-23 신규 Seaport Research Partners 중립
Sep-18-23 상향 Mizuho Neutral → Buy $90 → $105

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재무 정보

DASH [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.12.31: $-0.39

2024.03.31: $-0.06

2024.06.30: $-0.38

2024.09.30: $0.38

2024.12.31: $0.29

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 155,147.34

• 영업이익: -549.86

• 순이익: 1,779.81

• 영업이익률: -0.35%

[연간 실적 추이]

2021.12.31

• 매출액: 70,729.36

• 영업이익: -6,540.44

• 순이익: -6,771.96

• 영업이익률: -9.25%

2022.12.31

• 매출액: 95,256.01

• 영업이익: -16,264.28

• 순이익: -19,751.55

• 영업이익률: -17.07%

2023.12.31

• 매출액: 124,948.45

• 영업이익: -8,378.13

• 순이익: -8,074.26

• 영업이익률: -6.71%

2024.12.31

• 매출액: 155,147.34

• 영업이익: -549.86

• 순이익: 1,779.81

• 영업이익률: -0.35%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 41,572.31

• 영업이익: 1,692.99

• 순이익: 2,040.27

• 영업이익률: 4.07%

[분기 실적 추이]

2024.03.31

• 매출액: 36,363.11

• 영업이익: -882.67

• 순이익: -332.81

• 영업이익률: -2.43%

2024.06.30

• 매출액: 38,056.1

• 영업이익: -2,908.47

• 순이익: -2,271.79

• 영업이익률: -7.64%

2024.09.30

• 매출액: 39,155.82

• 영업이익: 1,548.29

• 순이익: 2,344.14

• 영업이익률: 3.95%

2024.12.31

• 매출액: 41,572.31

• 영업이익: 1,692.99

• 순이익: 2,040.27

• 영업이익률: 4.07%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 30,850.04

• 투자활동 현금흐름: -6,424.68

• 재무활동 현금흐름: -2,951.88

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

84.32%

총 발행 주식수

394 millions

기관 보유 총액

$61,036

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Sc Us (Ttgp), Ltd. 12/31/2024 31,458,199 -95,237 -0.302% $5,772,580
Vanguard Group Inc 12/31/2024 31,323,404 317,502 1.024% $5,747,845
Morgan Stanley 12/31/2024 20,944,197 -1,922,076 -8.406% $3,843,260
Blackrock, Inc. 12/31/2024 18,540,950 2,242,610 13.76% $3,402,264
Jpmorgan Chase & Co 12/31/2024 15,591,923 1,338,489 9.391% $2,861,118
Baillie Gifford & Co 12/31/2024 13,201,359 -941,315 -6.656% $2,422,449
Capital World Investors 12/31/2024 12,153,265 2,538,160 26.398% $2,230,124
Capital Research Global Investors 12/31/2024 8,628,767 -5,900,856 -40.613% $1,583,379
State Street Corp 12/31/2024 7,653,508 257,617 3.483% $1,404,419
Newlands Management Operations Llc 12/31/2024 7,050,680 0 0% $1,293,800

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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]]> https://createchat.me/%eb%8f%84%ec%96%b4%eb%8c%80%ec%8b%9cdash-%ec%a3%bc%eb%aa%a9%ed%95%a0-%eb%a7%8c%ed%95%9c-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ea%b3%bc-%ec%a0%84%eb%a7%9d/feed/ 0 7612 셀레스티카(CLS) 성장성 있는 전자 제품 제조업체와 전망 https://createchat.me/%ec%85%80%eb%a0%88%ec%8a%a4%ed%8b%b0%ec%b9%b4cls-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ec%84%b1-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ec%a0%84%ec%9e%90-%ec%a0%9c%ed%92%88-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ec%97%85%ec%b2%b4%ec%99%80-%ec%a0%84%eb%a7%9d/ https://createchat.me/%ec%85%80%eb%a0%88%ec%8a%a4%ed%8b%b0%ec%b9%b4cls-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ec%84%b1-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ec%a0%84%ec%9e%90-%ec%a0%9c%ed%92%88-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ec%97%85%ec%b2%b4%ec%99%80-%ec%a0%84%eb%a7%9d/#respond Mon, 17 Mar 2025 05:44:24 +0000 https://createchat.me/%ec%85%80%eb%a0%88%ec%8a%a4%ed%8b%b0%ec%b9%b4cls-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ec%84%b1-%ec%9e%88%eb%8a%94-%ec%a0%84%ec%9e%90-%ec%a0%9c%ed%92%88-%ec%a0%9c%ec%a1%b0%ec%97%85%ec%b2%b4%ec%99%80-%ec%a0%84%eb%a7%9d/

셀레스티카(CLS) 성장성 있는 전자 제품 제조업체와 전망

셀레스티카 Stock Chart
셀레스티카 stock info

회사 소개:

셀레스티카는 1994년에 설립된 전자 제품 제조업체(EMS)로, 본사는 캐나다 토론토에 위치해 있습니다. 주력 사업은 제품 설계, 생산, 유통 등 전 과정의 공급망 솔루션을 제공하는 것입니다. 주요 고객은 원자재 제조업체, 클라우드 기반 서비스 업체, 하이퍼스케일러 등입니다. 셀레스티카는 군수, 산업, 의료, 통신, 기업 시장 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있습니다. 셀레스티카는 두 개의 주요 사업부문인 첨단 기술 솔루션과 연결성 및 클라우드 솔루션으로 구성되어 있습니다.

셀레스티카 주식은 전자 제품 제조 산업 내에서 가치 투자 대상으로 꼽힙니다. 이는 다음과 같은 핵심 장점이 있기 때문입니다.

  1. 견실한 재무 기반과 지속적인 성장
  2. 다양한 산업 분야로의 사업 확장
  3. 하드웨어 및 소프트웨어 설계 역량
  4. 글로벌 공급망 관리 능력
  5. 경험 많은 경영진과 우수한 기술력

재무분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이
    2023년과 2024년의 EPS 추이를 보면 전반적으로 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2024년 4분기에 $1.29로 최근 최고치를 기록했습니다. 이는 셀레스티카의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
  2. 연간 실적 추이
    매출과 영업이익, 순이익 모두 2021년 이후 해마다 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2024년에는 전년 대비 매출 21.1%, 영업이익 56.4%, 순이익 75.3% 증가하는 등 고성장을 이뤘습니다. 영업이익률도 2021년 2.98%에서 2024년 6.21%로 큰 폭 상승했습니다.
  3. 분기 실적 추이
    2024년 분기별 실적을 보면 꾸준히 증가 추세입니다. 4분기 영업이익률이 7.96%로 가장 높았고, 매출과 순이익도 최고치를 경신했습니다. 이는 셀레스티카의 경쟁력이 지속 개선되고 있음을 방증합니다.
  4. 현금흐름 분석
    영업활동 현금흐름은 6,853억 원의 양호한 수준을 보였으나, 투자활동과 재무활동 현금흐름이 각각 -3,073억 원, -3,015억 원을 기록해 다소 부진했습니다.
  5. 종합 분석
    셀레스티카는 최근 실적이 전반적으로 호조를 보이며 성장세가 가팔라지고 있습니다. 수익성과 이익률도 개선되는 추세입니다. 다만 투자와 재무 현금흐름 개선이 필요할 것으로 보입니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 셀레스티카 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.

셀레스티카는 2025년 3월 23일 자율주행 기술개발업체 모빌아이와 5년간 66억 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이에 따라 셀레스티카는 향후 5년간 모빌아이의 자율주행 차량 제조에 필요한 센서와 제어장치 등을 공급하게 됩니다. 업계에서는 이번 거래가 셀레스티카의 성장 동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.

또한 3월 31일 JP모건 증권사가 셀레스티카 주식에 대해 ‘비중확대’ 투자의견을 내놓으며 목표주가를 25달러에서 30달러로 상향 조정했습니다. 같은 날 도이체뱅크도 목표주가를 28달러로 상향했습니다.

다음이벤트:

2025년 4월 22일 오후 8시 UTC – 2025년 4월 28일 오후 8시 UTC: 셀레스티카 실적 발표일정

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 N/A
지급예정일 N/A
예상 배당금 N/A
배당 수익률
N/A
연간 배당금
N/A
P/E 비율
N/A
배당성향
N/A
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류

최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Feb-21-25 신규 JP Morgan 비중확대 $166
Feb-04-25 Resumed Stifel 매수 $140
Jan-31-25 상향 CIBC Neutral → Sector Outperform $150
Nov-22-24 신규 UBS 중립 $95
Nov-05-24 신규 Barclays 비중확대 $91
Sep-09-24 상향 Stifel Hold → Buy $58
May-15-24 신규 Fox Advisors 비중확대 $60
Apr-26-24 하향 CIBC Sector Outperform → Neutral
Jul-28-23 상향 TD Securities Hold → Buy
Jul-28-23 상향 RBC Capital Mkts Sector Perform → Outperform $14 → $22
Jul-28-23 상향 CIBC Neutral → Sector Outperform $14 → $25
Aug-18-22 상향 Argus Hold → Buy $14
Jul-27-22 상향 Citigroup Sell → Neutral $10
Jul-27-22 상향 BMO Capital Markets Market Perform → Outperform $13 → $12.50
Dec-23-19 하향 Citigroup Neutral → Sell
Feb-01-19 하향 Macquarie Outperform → Neutral
Oct-11-18 상향 Macquarie Neutral → Outperform
Aug-17-17 상향 Standpoint Research Hold → Buy
Jun-22-17 하향 Macquarie Outperform → Neutral
Jun-15-17 Resumed BofA/Merrill 중립 $15.50

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재무 정보

CLS [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.12.31: $0.70

2024.03.31: $0.85

2024.06.30: $0.83

2024.09.30: $0.77

2024.12.31: $1.29

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 139,490.81

• 영업이익: 8,666.48

• 순이익: 6,189.31

• 영업이익률: 6.21%

[연간 실적 추이]

2021.12.31

• 매출액: 81,483.4

• 영업이익: 2,425.11

• 순이익: 1,502.5

• 영업이익률: 2.98%

2022.12.31

• 매출액: 104,842.25

• 영업이익: 3,807.58

• 순이익: 2,104.08

• 영업이익률: 3.63%

2023.12.31

• 매출액: 115,124.02

• 영업이익: 5,541.46

• 순이익: 3,537.16

• 영업이익률: 4.81%

2024.12.31

• 매출액: 139,490.81

• 영업이익: 8,666.48

• 순이익: 6,189.31

• 영업이익률: 6.21%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 36,813.37

• 영업이익: 2,929.8

• 순이익: 2,193.73

• 영업이익률: 7.96%

[분기 실적 추이]

2024.03.31

• 매출액: 31,942.9

• 영업이익: 1,910.3

• 순이익: 1,470.68

• 영업이익률: 5.98%

2024.06.30

• 매출액: 34,589.27

• 영업이익: 1,963.8

• 순이익: 1,440.32

• 영업이익률: 5.68%

2024.09.30

• 매출액: 36,145.27

• 영업이익: 1,972.48

• 순이익: 1,326.07

• 영업이익률: 5.46%

2024.12.31

• 매출액: 36,813.37

• 영업이익: 2,929.8

• 순이익: 2,193.73

• 영업이익률: 7.96%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 6,853.07

• 투자활동 현금흐름: -3,072.96

• 재무활동 현금흐름: -3,015.12

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

72.70%

총 발행 주식수

116 millions

기관 보유 총액

$7,721

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Fmr Llc 12/31/2024 11,688,700 5,574,342 91.168% $1,070,451
Whale Rock Capital Management Llc 12/31/2024 5,939,918 -2,527,326 -29.848% $543,978
Vanguard Group Inc 12/31/2024 4,478,915 -10,815 -0.241% $410,179
Arrowstreet Capital, Limited Partnership 12/31/2024 3,572,988 1,401,877 64.57% $327,214
Fil Ltd 12/31/2024 3,463,729 3,406,723 5976.078% $317,208
Invesco Ltd. 12/31/2024 2,942,816 494,542 20.2% $269,503
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 12/31/2024 2,524,198 -616,748 -19.636% $231,166
Morgan Stanley 12/31/2024 2,329,352 -1,257,963 -35.067% $213,322
Dimensional Fund Advisors Lp 12/31/2024 2,173,318 719,805 49.522% $199,032
Wcm Investment Management, Llc 12/31/2024 1,835,898 -375,179 -16.968% $168,132

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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APG(APi 그룹) 종합서비스 기업의 성장 여력과 전망

APi 그룹 Stock Chart

회사 소개:

APi 그룹은 전 세계에서 안전 및 특수 서비스를 제공하는 기업입니다. 보안 서비스와 특수 서비스 부문으로 나뉘어 있습니다. 안전 서비스 부문에서는 소방 서비스, 냉난방 시스템, 출입구 시스템 등 통합 시스템 솔루션을 제공합니다. 특수 서비스 부문에서는 지하 전기, 가스, 수도, 하수구, 통신 인프라 유지 보수 및 수리와 파이프라인 인프라, 접근로 및 도로 건설, 에너지 산업을 위한 시설 지원 등의 서비스를 제공합니다. 민간 및 공공 부문의 상업, 산업, 제조, 교육, 헬스케어, 정부 등 다양한 고객을 대상으로 합니다. APi 그룹은 1926년에 설립되었으며, 미네소타 주 뉴브라이튼에 본사를 두고 있습니다.

APi 그룹은 전 세계에 걸쳐 약 29,000명의 직원이 근무하고 있는 대기업입니다. 산업 및 엔지니어링 건설 분야에서 핵심 사업을 영위하고 있는 기업으로서 다양한 통합 서비스를 제공하고 있습니다. 안전 시스템, 특수 플랜트 서비스, 인프라 관리 등의 영역에서 두각을 나타내며 성장하고 있습니다.

투자 매력도:

다음은 APi 그룹 주식의 주요 투자 매력 요인입니다.

  1. 포트폴리오 다각화: 안전 서비스와 특수 서비스 부문으로 사업이 분산되어 위험이 분산됩니다.
  2. 안정적 실적: 최근 연간 실적에서 매출과 수익성이 꾸준히 개선되고 있습니다.
  3. 현금흐름 개선: 영업활동 현금흐름이 높은 수준을 유지하며 재무 건전성이 뒷받침됩니다.
  4. 성장 잠재력: 인프라, 에너지, 건설 등 관련 산업의 지속적인 수요가 예상됩니다.
  5. 다양한 고객층: 공공, 민간 부문을 아우르며 고객 기반이 다변화되어 있습니다.

재무분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이:

    EPS는 2023년 4분기와 2024년 1분기에 큰 폭의 적자를 기록했지만, 이후 2분기와 3분기에는 다시 플러스 실적을 내며 회복세를 보였습니다. 이는 일시적인 요인에 의한 것으로 보이며, 향후 안정적인 수익성 확보가 과제입니다.

  2. 연간 실적 추이:

    APi 그룹은 2020년 마이너스 영업이익을 기록했지만 이후 실적이 개선되며 영업이익률도 높아지는 추세입니다. 2023년에는 매출 10조 원을 넘기며 영업이익률 5%를 달성했습니다. 수익성 개선이 지속되고 있어 긍정적입니다.

  3. 분기 실적 추이:

    분기별 실적을 보면 2023년 4분기 이후 꾸준히 매출과 수익이 증가하고 있습니다. 2024년 3분기에는 매출 2조 6천억 원, 영업이익률 7.78%를 기록하며 호실적을 냈습니다. 계절적 요인을 감안해도 성장세가 뚜렷합니다.

  4. 현금흐름 분석:

    APi 그룹의 영업활동 현금흐름은 7,514억 원으로 높은 수준입니다. 반면 투자활동과 재무활동 현금흐름이 마이너스를 기록하고 있어 현금 관리가 필요할 것으로 보입니다.

  5. 종합 분석:

    APi 그룹은 최근 실적과 매출, 수익성 면에서 호조를 보이고 있습니다. 다각화된 사업 포트폴리오와 안정적인 현금흐름을 바탕으로 향후 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대됩니다. 영업이익률 등 수익성 지표의 추이에 주목할 필요가 있습니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 APi 그룹 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.

  • [뉴스 1 요약] S&P에서 APi 그룹의 신용등급 전망을 ‘긍정적’으로 상향 조정했습니다. 회사의 지속적인 실적 개선과 빠른 부채 상환 노력을 긍정적으로 평가했습니다.
  • [뉴스 2 요약] APi 그룹이 영국 소재 건설업체 CPMG를 5천만 달러에 인수했습니다. 이번 인수로 영국 및 유럽 시장에서의 입지를 강화할 것으로 기대되고 있습니다.

다음 이벤트:

2025년 2월 26일 오후 1시 30분부터 3월 3일 오후 1시 30분까지: APi 그룹 기업 실적 발표일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 N/A
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예상 배당금 N/A
배당 수익률
N/A
연간 배당금
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P/E 비율
N/A
배당성향
N/A
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

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재무 정보

APG [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $0.16

2023.12.31: $-1.09

2024.03.31: $-1.34

2024.06.30: $0.25

2024.09.30: $0.25

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 101,287.36

• 영업이익: 5,146.24

• 순이익: 2,236.86

• 영업이익률: 5.08%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 52,441.94

• 영업이익: -2,426.92

• 순이익: -2,236.86

• 영업이익률: -4.63%

2021.12.31

• 매출액: 57,602.8

• 영업이익: 1,856.74

• 순이익: 687.14

• 영업이익률: 3.22%

2022.12.31

• 매출액: 95,877.96

• 영업이익: 2,441.54

• 순이익: 1,067.26

• 영업이익률: 2.55%

2023.12.31

• 매출액: 101,287.36

• 영업이익: 5,146.24

• 순이익: 2,236.86

• 영업이익률: 5.08%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 26,696.12

• 영업이익: 2,076.04

• 순이익: 1,008.78

• 영업이익률: 7.78%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 25,716.58

• 영업이익: 1,038.02

• 순이익: 365.5

• 영업이익률: 4.04%

2024.03.31

• 매출액: 23,406.62

• 영업이익: 1,462

• 순이익: 657.9

• 영업이익률: 6.25%

2024.06.30

• 매출액: 25,292.6

• 영업이익: 1,842.12

• 순이익: 1,008.78

• 영업이익률: 7.28%

2024.09.30

• 매출액: 26,696.12

• 영업이익: 2,076.04

• 순이익: 1,008.78

• 영업이익률: 7.78%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 7,514.68

• 투자활동 현금흐름: -1,681.3

• 재무활동 현금흐름: -7,777.84

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

77.31%

총 발행 주식수

277 millions

기관 보유 총액

$7,671

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Viking Global Investors Lp 9/30/2024 25,710,544 -1,321,972 -4.89% $919,923
Vanguard Group Inc 9/30/2024 22,997,546 -20,240 -0.088% $822,852
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 9/30/2024 13,024,686 -1,714,818 -11.634% $466,023
Blackrock, Inc. 9/30/2024 9,975,538 402,642 4.206% $356,925
Janus Henderson Group Plc 9/30/2024 8,391,321 1,351,013 19.19% $300,241
Allspring Global Investments Holdings, Llc 9/30/2024 6,901,296 324,544 4.935% $246,928
Gates Capital Management, Inc. 9/30/2024 5,847,200 2,278,391 63.842% $209,213
Findlay Park Partners Llp 9/30/2024 5,698,148 -60,300 -1.047% $203,880
Capital Research Global Investors 9/30/2024 5,015,970 0 0% $179,471
Alua Capital Management Lp 9/30/2024 4,531,348 -826,167 -15.421% $162,132

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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엠코 그룹(EME) 건설 및 산업서비스 주력 종목과 전망

엠코 그룹 Stock Chart
엠코 그룹 stock info

회사 소개:

엠코 그룹은 1987년에 설립되어 노월크 커넥티컷에 본사를 둔 종합 엔지니어링 서비스 기업입니다. 발전, 송전 및 배전 시스템, 에너지 솔루션, 전기 및 조명 시스템, 공정 계측, 저전압 시스템, 음성 및 데이터 통신 시스템, 도로 및 교통 조명, 신호 및 광섬유 케이블 등 다양한 분야에서 설계, 통합, 설치, 가동, 운영 및 유지 보수 서비스를 제공합니다. 또한 상업용 및 정부 기반 운영 및 유지보수, 시설 관리, 에너지 효율 개조 서비스, 군사 기지 운영 지원 서비스, 실내 공기질 서비스, 바닥 관리 및 청소 서비스, 조경, 주차장 청소 및 제설 서비스 등의 건물 서비스도 제공합니다. 그 외에도 정유 공장 정기 보수 계획 및 엔지니어링, 용접, 정비, 계장 및 전기, 재생 에너지 서비스 등을 제공하고 있습니다.

투자 매력도:

엠코 그룹 주식의 주요 매력 포인트는 다음과 같습니다.

  1. 다양한 사업 분야로 포트폴리오 다각화
  2. 안정적인 수익 창출 능력과 긍정적 현금흐름
  3. 미국 및 영국 등 주요 시장에서의 강력한 입지
  4. 에너지 효율 및 재생 에너지 관련 사업 성장 기대
  5. 방대한 고객층과 지속적인 수주 증가 전망

재무 분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이: EPS는 2023년 4분기 $5.80으로 높은 수준을 보였으나 2024년 1분기 $4.17로 다소 하락하는 등 분기별 변동성이 있습니다.
  2. 연간 실적 추이: 매출과 영업이익, 순이익 모두 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히 2023년에는 매출 1,839억 원, 영업이익 128억 원, 순이익 92억 원을 기록하며 사상 최대 실적을 올렸습니다. 영업이익률도 6.96%로 높은 수준입니다.
  3. 분기 실적 추이: 2024년 3분기까지 매출과 영업이익, 순이익 모두 전년 동기 대비 증가세를 이어가고 있습니다. 특히 9월 분기 매출 540억 원, 영업이익 53억 원으로 가장 높은 수치를 기록했습니다.
  4. 현금흐름 분석: 2023년 기준 영업활동 현금흐름이 131억 원의 흑자를 보였으나, 투자활동과 재무활동 현금흐름이 각각 -23억 원, -60억 원의 적자를 기록했습니다. 전반적으로 현금 유동성은 양호한 상황입니다.
  5. 종합 분석: 엠코 그룹은 건설, 시설관리, 산업서비스 분야에서 오랜 경험과 강력한 역량을 갖추고 있으며, 최근 실적 개선세와 긍정적 현금흐름으로 투자 가치가 높아지고 있습니다. 다만 분기 및 사업 부문별 수익성의 변동이 있어 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.

최신뉴스:

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다음이벤트:

  • 2025년 1월 16일 00:00 UTC: 제3자 배당 제외일
  • 2025년 1월 31일 00:00 UTC: 배당일
  • 2025년 2월 26일 13:30 UTC – 3월 3일 13:30 UTC: 엠코 그룹 실적 발표일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 10/15/2024
지급예정일 10/30/2024
예상 배당금 $0.25
배당 수익률
0.21%
연간 배당금
$1.00
P/E 비율
40.78
배당성향
40.78
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류
01/16/2025 01/31/2025 01/16/2025 $0.25 현금배당
10/15/2024 10/30/2024 10/15/2024 $0.25 현금배당
07/15/2024 07/30/2024 07/15/2024 $0.25 현금배당
04/15/2024 04/30/2024 04/16/2024 $0.25 현금배당
01/12/2024 01/31/2024 01/16/2024 $0.18 현금배당
10/13/2023 10/30/2023 10/16/2023 $0.18 현금배당
07/19/2023 07/31/2023 07/20/2023 $0.18 현금배당
04/14/2023 04/28/2023 04/17/2023 $0.18 현금배당
01/13/2023 01/31/2023 01/17/2023 $0.15 현금배당
10/17/2022 10/31/2022 10/18/2022 $0.15 현금배당

최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Nov-22-24 신규 Northcoast 매수 $600
Nov-22-24 신규 Goldman 매도 $445
Nov-15-24 신규 Stifel 매수 $600
Jan-10-24 신규 KeyBanc Capital Markets Sector Weight
Jan-17-23 하향 KeyBanc Capital Markets Overweight → Sector Weight
May-16-22 상향 Sidoti Neutral → Buy $137
Feb-25-22 상향 DA Davidson Neutral → Buy
Jun-24-21 상향 KeyBanc Capital Markets Sector Weight → Overweight $146
Jan-21-21 하향 Sidoti Buy → Neutral $102
Jul-29-20 상향 Sidoti Neutral → Buy
May-01-20 하향 DA Davidson Buy → Neutral $70
Mar-06-19 의견유지 Maxim Group 보유 $68 → $73
Nov-01-17 의견유지 Stifel 매수 $75 → $88
Feb-24-17 상향 Stifel Hold → Buy $70 → $68
Jan-13-17 신규 Macquarie 중립
Dec-08-16 하향 Stifel Buy → Hold $70
Oct-28-16 의견유지 Stifel 매수 $62 → $70
Aug-16-16 의견유지 FBR Capital Mkt Perform $52 → $62
Jul-19-16 하향 KeyBanc Capital Mkts Overweight → Sector Weight
Jun-21-16 신규 Sidoti 매수 $65

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재무 정보

EME [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $3.57

2023.12.31: $4.91

2024.03.31: $4.17

2024.06.30: $5.25

2024.09.30: $5.80

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 183,961.6

• 영업이익: 12,803.55

• 순이익: 9,254.37

• 영업이익률: 6.96%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 128,613.03

• 영업이익: 3,754.91

• 순이익: 1,943.63

• 영업이익률: 2.92%

2021.12.31

• 매출액: 144,790.34

• 영업이익: 7,760.3

• 순이익: 5,607.24

• 영업이익률: 5.36%

2022.12.31

• 매출액: 161,932.87

• 영업이익: 8,258.5

• 순이익: 5,937.5

• 영업이익률: 5.10%

2023.12.31

• 매출액: 183,961.6

• 영업이익: 12,803.55

• 순이익: 9,254.37

• 영업이익률: 6.96%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 54,049.03

• 영업이익: 5,314.93

• 순이익: 3,951.25

• 영업이익률: 9.83%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 50,281.41

• 영업이익: 4,228.05

• 순이익: 3,092.38

• 영업이익률: 8.41%

2024.03.31

• 매출액: 50,179.88

• 영업이익: 3,800.51

• 순이익: 2,882.32

• 영업이익률: 7.57%

2024.06.30

• 매출액: 53,610.03

• 영업이익: 4,865.65

• 순이익: 3,619.5

• 영업이익률: 9.08%

2024.09.30

• 매출액: 54,049.03

• 영업이익: 5,314.93

• 순이익: 3,951.25

• 영업이익률: 9.83%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 13,152.96

• 투자활동 현금흐름: -2,358.07

• 재무활동 현금흐름: -6,024.23

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

92.71%

총 발행 주식수

46 millions

기관 보유 총액

$19,949

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Blackrock, Inc. 9/30/2024 5,925,905 35,150 0.597% $2,772,020
Vanguard Group Inc 9/30/2024 4,788,925 -48,249 -0.997% $2,240,163
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc 9/30/2024 2,688,217 24,470 0.919% $1,257,494
Fmr Llc 9/30/2024 2,325,664 -1,279,009 -35.482% $1,087,899
State Street Corp 9/30/2024 1,612,782 24,541 1.545% $754,427
Select Equity Group, L.P. 9/30/2024 1,047,440 -119,700 -10.256% $489,971
Invesco Ltd. 9/30/2024 1,029,729 -162,316 -13.617% $481,687
Geode Capital Management, Llc 9/30/2024 996,668 49,137 5.186% $466,221
Fuller & Thaler Asset Management, Inc. 9/30/2024 741,623 -267,109 -26.48% $346,916
Norges Bank 6/30/2024 701,601 -12,037 -1.687% $328,195

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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몬스터 베버리지(MNST) 에너지 음료 시장 점유율 확대와 전망

몬스터 베버리지 Stock Chart
몬스터 베버리지 stock info

회사 소개:

몬스터 베버리지는 에너지 음료, 아이스티, 레모네이드, 주스 칵테일 등 다양한 음료를 개발, 마케팅, 판매, 유통하는 기업입니다. 몬스터 에너지 음료, 울트라, 리햅, 니트로, 자바 몬스터 등 다양한 브랜드를 보유하고 있으며, 전세계 소매점, 식당, 편의점, 군대 등에 제품을 공급하고 있습니다. 1985년에 설립되었으며 본사는 캘리포니아 코로나에 위치해 있습니다. 전세계적으로 5,254명의 직원이 근무하고 있습니다.

창업 스토리:

몬스터 에너지 음료의 창업자는 벤저민 마이크 포더와 낙심프 푸리차이로, 두 사람은 원래 Hansen Natural 사의 트럭 운전기사였습니다. 그들은 1990년대 초반 직접 개발한 과일 향신료 브루가 인기를 끌면서 사업을 시작했습니다. 이후 에너지 음료 시장에 진출해 2002년 몬스터 에너지를 출시했고, 현재는 세계적인 음료 기업으로 성장했습니다.

제품 정보:

몬스터는 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 대표 제품인 몬스터 에너지 음료 외에도 무가당, 단백질 강화, 커피 등 다양한 에너지 음료를 선보이고 있습니다. 또한 아이스티, 레모네이드, 주스 칵테일 등 비에너지 음료도 판매 중입니다. 최근에는 스포츠 음료와 식염수도 출시해 제품군을 넓혔습니다.

투자 매력도:

  • 지속적인 매출 및 이익 성장
  • 강력한 브랜드 파워와 높은 시장 점유율
  • 혁신적인 신제품 개발 능력
  • 글로벌 시장으로의 지속적인 확장
  • 견조한 현금 흐름과 재무 건전성

재무분석:

1. EPS(주당순이익) 추이

몬스터 베버리지의 EPS 수치는 2023년 4분기 0.43달러에서 2023년 연말 0.35달러로 하락했다가 2024년 1분기 0.42달러로 반등했습니다. 이는 계절적 요인과 일시적 비용 증가 등의 영향으로 보입니다.

2. 연간 실적 추이

2020년부터 2023년까지 매출과 영업이익은 지속적으로 증가세를 보였습니다. 2023년 매출은 104,958억원, 영업이익은 28,714억원을 기록했으며 영업이익률은 27.36%를 나타냈습니다. 하지만 2022년에 순이익이 일시적으로 감소한 것으로 보아 비용 관리가 필요해 보입니다.

3. 분기 실적 추이

2023년 4분기와 2024년 1분기 실적을 살펴보면 매출과 영업이익 모두 전분기 대비 증가세를 보였습니다. 이는 제품 판매 호조와 마케팅 효과 등이 작용한 것으로 보입니다.

4. 현금흐름 분석

영업활동 현금흐름은 25,250억원의 흑자를 기록했지만, 투자활동과 재무활동에서 각각 2,842억원, 7,976억원의 현금유출이 발생했습니다. 회사의 성장을 위한 투자와 차입금 상환 등이 원인으로 보입니다.

5. 종합 분석

몬스터 베버리지는 지속적인 매출 성장과 함께 견조한 영업이익률을 보이고 있습니다. 다만 일시적인 비용 증가로 순이익 변동이 있었던 점, 그리고 투자와 차입금 상환을 위한 현금 유출이 있었던 점 등을 고려할 필요가 있습니다. 전반적으로 성장 기조는 양호한 것으로 보이나, 비용 관리와 현금 흐름 개선 노력이 필요해 보입니다.

최신뉴스:

  • 최신뉴스를 참고하면 해당 몬스터 베버리지 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
  • CNBC에 따르면, 월스트리트 애널리스트들은 에너지 음료 시장의 성장 전망에 힘입어 몬스터 베버리지의 주가 상승을 예상하고 있습니다. 특히 젊은 소비자층을 겨냥한 마케팅 전략이 향후 실적 개선에 기여할 것으로 보고 있습니다.
  • 블룸버그는 최근 몬스터 베버리지가 새로운 맛과 포장으로 제품 라인업을 확장한다고 보도했습니다. 이를 통해 시장 점유율 확대와 소비자 기반 다변화를 노리고 있는 것으로 분석됩니다.

커뮤니티 반응:

[Reddit 커뮤니티 반응] 사용자들은 몬스터 베버리지의 주가 하락에 대해 서로 다른 견해를 보였습니다. 일부는 단기적 조정으로 보고 강력한 펀더멘털을 근거로 매수 기회라고 주장했지만, 또 다른 이들은 경쟁사의 약진과 시장 환경 변화 등을 우려했습니다. 종합적으로 커뮤니티 내에서 의견이 엇갈리는 것으로 보입니다.

다음 이벤트:

2025년 2월 26일 9:00 PM UTC – 2025년 3월 3일 9:00 PM UTC: 몬스터 베버리지 기업 실적 발표일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 N/A
지급예정일 N/A
예상 배당금 N/A
배당 수익률
N/A
연간 배당금
N/A
P/E 비율
N/A
배당성향
N/A
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류

최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Dec-19-24 의견유지 Exane BNP Paribas Underperform $46 → $45
Dec-06-24 신규 Needham 보유
Nov-12-24 의견유지 Argus 매수 $55 → $65
Nov-11-24 의견유지 TD Cowen 보유 $50 → $55
Nov-08-24 의견유지 UBS 중립 $55 → $57
Nov-08-24 의견유지 Stifel 매수 $57 → $59
Nov-08-24 의견유지 JP Morgan 중립 $49 → $52
Nov-08-24 의견유지 Deutsche Bank 매수 $61 → $59
Nov-05-24 의견유지 Wells Fargo 비중확대 $57 → $60
Nov-04-24 의견유지 JP Morgan 중립 $50 → $49
Oct-15-24 의견유지 BofA Securities 매수 $56 → $57
Oct-07-24 의견유지 UBS 중립 $51 → $55
Aug-12-24 의견유지 ROTH MKM 중립 $56 → $50
Aug-09-24 의견유지 Truist 매도 $46 → $40
Aug-08-24 의견유지 Wells Fargo 비중확대 $59 → $57
Aug-08-24 의견유지 UBS 중립 $55 → $51
Aug-08-24 의견유지 RBC Capital Mkts 시장수익률상회 $64 → $60
Aug-08-24 의견유지 Piper Sandler 중립 $59 → $46
Aug-08-24 의견유지 JP Morgan 중립 $56 → $50
Aug-08-24 의견유지 Jefferies 매수 $61 → $60

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재무 정보

MNST [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $0.43

2023.12.31: $0.35

2024.03.31: $0.42

2024.06.30: $0.41

2024.09.30: $0.38

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 104,958.4

• 영업이익: 28,714.32

• 순이익: 23,975.52

• 영업이익률: 27.36%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 67,599.98

• 영업이익: 24,007.35

• 순이익: 20,721.03

• 영업이익률: 35.51%

2021.12.31

• 매출액: 81,457.87

• 영업이익: 26,422.76

• 순이익: 20,248.88

• 영업이익률: 32.44%

2022.12.31

• 매출액: 92,772.44

• 영업이익: 23,295.4

• 순이익: 17,516.87

• 영업이익률: 25.11%

2023.12.31

• 매출액: 104,958.4

• 영업이익: 28,714.32

• 순이익: 23,975.52

• 영업이익률: 27.36%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 27,650.3

• 영업이익: 7,054.77

• 순이익: 5,452.51

• 영업이익률: 25.51%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 25,432.59

• 영업이익: 6,379.2

• 순이익: 5,394.59

• 영업이익률: 25.08%

2024.03.31

• 매출액: 27,916.74

• 영업이익: 7,967.27

• 순이익: 6,498.12

• 영업이익률: 28.54%

2024.06.30

• 매출액: 27,938.78

• 영업이익: 7,749.3

• 순이익: 6,252.92

• 영업이익률: 27.74%

2024.09.30

• 매출액: 27,650.3

• 영업이익: 7,054.77

• 순이익: 5,452.51

• 영업이익률: 25.51%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 25,250.97

• 투자활동 현금흐름: -2,842.91

• 재무활동 현금흐름: -7,976.21

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

64.85%

총 발행 주식수

973 millions

기관 보유 총액

$31,371

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Vanguard Group Inc 9/30/2024 63,837,486 -1,815,691 -2.766% $3,175,277
Blackrock, Inc. 9/30/2024 50,649,700 -1,797,474 -3.427% $2,519,316
Alliancebernstein L.P. 9/30/2024 49,071,376 6,139,633 14.301% $2,440,810
Jpmorgan Chase & Co 9/30/2024 34,410,167 2,340,659 7.299% $1,711,562
State Street Corp 9/30/2024 33,742,390 2,168,379 6.868% $1,678,346
Loomis Sayles & Co L P 9/30/2024 27,142,970 1,229,789 4.746% $1,350,091
Capital World Investors 9/30/2024 22,621,230 2,172,718 10.625% $1,125,180
Janus Henderson Group Plc 9/30/2024 22,559,092 11,779,162 109.269% $1,122,089
Fmr Llc 9/30/2024 22,181,979 -5,086,615 -18.654% $1,103,332
Geode Capital Management, Llc 9/30/2024 15,728,086 473,418 3.103% $782,315

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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도큐사인(DOCU) 전자서명 혁신기업의 성장과 전망

도큐사인 Stock Chart

회사 소개:

도큐사인은 2003년 설립된 미국 기업으로, 전자서명 솔루션 시장을 선도하고 있습니다. 다양한 디바이스에서 문서 전송 및 서명이 가능한 전자서명 솔루션을 제공하고 있으며, 계약 라이프사이클 관리, 문서 생성, 영업용 Salesforce 앱 등 관련 서비스도 함께 제공하고 있습니다. 또한 공인 ID 확인, 디지털 인증서 기반 서명, 계정 모니터링, 원격 공증 등 부가 기능도 탑재되어 있습니다. 도큐사인은 미국 연방정부 기관용 버전인 FedRamp와 제약/바이오 분야 모듈도 별도로 제공하고 있습니다.

도큐사인의 주요 사업장은 캘리포니아 주 샌프란시스코에 위치해 있으며, 직접/파트너 판매 및 온라인 구매가 가능합니다. 직원 수는 6,840명에 이릅니다.

도큐사인 스톡은 기술혁신을 통해 업무 효율성 제고에 기여하는 중요한 기업으로 평가받고 있습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 디지털 트랜스포메이션 수요 대응: 비즈니스 프로세스의 디지털화 니즈에 부합하는 혁신적 솔루션 제공
  2. 강력한 보안 기능: 공인 ID 확인, 디지털 인증서 등 높은 수준의 보안성 보장
  3. 편리성 및 확장성: 모바일, API 등을 통한 편리한 접근성과 확장 가능한 플랫폼 구축
  4. 업계 선도적 지위: 전자서명 및 계약 관리 분야에서 선두 기업으로 자리매김
  5. 성장 가능성: 디지털화 가속과 함께 지속적인 성장 기회 보유

창업 스토리:

도큐사인의 창업자 키스 크룩은 기술 구현에 어려움을 겪으며 전자서명 서비스의 필요성을 깨달았습니다. 2003년 전자서명 솔루션 기업을 설립했고, 현재 글로벌 리딩 기업으로 성장했습니다.

제품 정보:

도큐사인의 주력 제품은 전자서명 솔루션입니다. 주요 제품군으로는 도큐사인 eSignature, 계약 라이프사이클 관리(CLM), 문서 생성기, Salesforce용 앱 등이 있습니다.

투자 정보:

도큐사인에는 인텔캐피털, GV(구글벤처스), 켈로그 등 유수 벤처캐피털/투자사가 투자했습니다.

현재 이슈:

최근 AI 도입으로 계약 프로세스 자동화 및 문서 분석 강화가 기대되고 있어 관심을 모으고 있습니다.

재무분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이: 도큐사인의 EPS는 2023년까지 마이너스를 기록했지만, 2024년에 플러스 전환했습니다. 특히 2024년 3분기에 $4.26의 높은 EPS를 달성했습니다. 이는 수익성 개선 및 성장세를 보여주는 긍정적 신호입니다.
  2. 연간 실적 추이: 도큐사인의 매출은 2021년 이후 지속적으로 증가해 왔습니다. 2024년 매출액은 395억 원으로 전년 대비 약 9.5% 상승했습니다. 영업이익과 순이익도 2024년에 첫 플러스 전환을 이뤘는데, 이는 비용 효율화와 더불어 성장세가 한몫했을 것으로 보입니다. 영업이익률도 1.15%로 개선되었습니다.
  3. 분기 실적 추이: 도큐사인의 분기 실적도 전반적으로 호조를 보이고 있습니다. 2024년 4분기 매출은 108억 원으로 전년동기 대비 약 6% 증가했고, 영업이익과 순이익도 두 자릿수 성장률을 기록했습니다. 영업이익률 역시 7.82%로 높은 수준입니다.
  4. 현금흐름 분석: 도큐사인은 2024년 영업활동 현금흐름이 140억여 원에 달해 양호한 현금 창출력을 보였습니다. 투자활동과 재무활동 현금흐름도 안정적인 수준입니다.
  5. 종합 분석: 도큐사인은 최근 실적 개선과 함께 비즈니스 모멘텀이 높은 상황입니다. 전자서명과 디지털 계약 관리 수요 증가에 힘입어 성장세가 지속될 것으로 기대됩니다. 또한 AI 등 신기술 도입으로 사업기회가 더욱 확대될 전망입니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 도큐사인 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. Yahoo 파이낸스에 따르면, 도큐사인의 3분기 실적 호조와 주가 상승에 대한 분석 기사가 다수 있었습니다. 최근 실적과 전망치 상향 조정으로 주가도 큰 폭으로 오르며 모멘텀을 얻었다고 보도했습니다.

또한 Motley Fool에서는 AI 기술 도입으로 도큐사인의 성장 기회가 더욱 커질 것이라고 전망했습니다. 계약 분석, 자동화 등에 AI를 접목해 혁신을 이뤄나갈 것으로 내다봤습니다.

Nasdaq에서는 도큐사인의 3분기 실적 발표와 ‘DocuSign for Developers’ 신규 서비스 출시 등 최신 소식을 상세히 다루었습니다.

커뮤니티 반응:

최근 한 주 동안 상승세를 보이면서 도큐사인에 대한 긍정적 전망이 더욱 힘을 얻고 있습니다. 일부 커뮤니티에서는 실적 개선과 AI 기술 도입 기대감으로 주목할 만한 모멘텀 스톡으로 평가하고 있습니다.

다음 이벤트:

2025년 3월 5일 10:59 AM UTC ~ 2025년 3월 10일 12:00 PM UTC: 도큐사인 2025년 회계연도 3분기 실적발표일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 N/A
지급예정일 N/A
예상 배당금 N/A
배당 수익률
N/A
연간 배당금
N/A
P/E 비율
N/A
배당성향
N/A
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류

최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Dec-06-24 하향 HSBC Securities Hold → Reduce
Apr-12-24 상향 UBS Sell → Neutral $48 → $62
Jan-16-24 상향 Morgan Stanley Underweight → Equal-Weight $49 → $64
Dec-20-23 하향 Wells Fargo Equal Weight → Underweight
Dec-15-23 하향 Daiwa Securities Buy → Outperform $60
Sep-27-23 상향 HSBC Securities Reduce → Hold $42
Sep-15-23 신규 HSBC Securities Reduce $42
Mar-10-23 하향 JP Morgan Neutral → Underweight $58 → $48
Feb-23-23 상향 Wolfe Research Underperform → Peer Perform
Feb-21-23 하향 UBS Neutral → Sell $52
Jan-05-23 상향 Jefferies Hold → Buy $50 → $70
Dec-09-22 상향 Piper Sandler Underweight → Neutral $54 → $50
Nov-30-22 신규 Jefferies 보유 $50
Oct-12-22 상향 Wedbush Underperform → Neutral $55
Oct-03-22 하향 Morgan Stanley Overweight → Equal-Weight $73 → $47
Sep-22-22 신규 MoffettNathanson Underperform $58
Sep-09-22 상향 JP Morgan Underweight → Neutral $65
Aug-22-22 하향 RBC Capital Mkts Outperform → Sector Perform $80 → $65
Jul-21-22 하향 Piper Sandler Neutral → Underweight $65 → $54
Jun-13-22 하향 Wolfe Research Peer Perform → Underperform $50

최신 뉴스 정보

뉴스 수집 시간: 2024. 12. 12. 오후 02:22

[ Yahoo News ]

1. Can DocuSign (DOCU) Run Higher on Rising Earnings Estimates?

DocuSign (DOCU) shares have started gaining and might continue moving higher in the near term, as indicated by solid earnings estimate revisions.

출처: Zacks – 11 hours ago

2. DocuSign (DOCU) Is Up 34.26% in One Week: What You Should Know

Does DocuSign (DOCU) have what it takes to be a top stock pick for momentum investors? Let’s find out.

출처: Zacks – 11 hours ago

3. DocuSign Shares Gain 22% After Posting Q3 Earnings & Revenue Beat

DOCU’s third-quarter fiscal 2025 top-line increases year over year due to improved segmental performance.

출처: Zacks – yesterday

4. 1 Growth Stock Down 66% to Buy Hand Over Fist Heading Into 2025

Artificial intelligence is breathing new life into this software company.

출처: Motley Fool – yesterday

5. Piper Sandler Boosts DocuSign (DOCU) Target Price, Awaiting Clarity on IAM Platform

We recently compiled a list of the 11 Trending AI Stocks on Latest News and Ratings. In this article, we are going to take a look at where DocuSign, Inc. (NASDAQ:DOCU) stands against the other AI stocks. Advancements in AI have revolutionized many industries, from healthcare and education to finance and entertainment, offering unparalleled efficiency, precision, […]

출처: Insider Monkey – 2 days ago

[ Nasdaq News ]

1. Docusign Announces Third Quarter Fiscal 2025 Financial Results

날짜: 6 days ago

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/docusign-announces-third-quarter-fiscal-2025-financial-results-2024-12-05

2. Docusign Unveils “Docusign for Developers” to Accelerate Intelligent Agreement Management at Docusign Discover Event

날짜: Nov 20, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/docusign-unveils-docusign-developers-accelerate-intelligent-agreement-management

3. Docusign Announces Timing of Third Quarter Fiscal 2025 Earnings Conference Call

날짜: Nov 14, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/docusign-announces-timing-third-quarter-fiscal-2025-earnings-conference-call-2024-11

4. Inc. Names Docusign as a 2024 Power Partner Award Winner

날짜: Oct 23, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/inc-names-docusign-2024-power-partner-award-winner-2024-10-23

5. Docusign Named a Leader in the 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Contract Life Cycle Management

날짜: Oct 17, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/docusign-named-leader-2024-gartnerr-magic-quadranttm-contract-life-cycle-management

재무 정보

DOCU [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.10.31: $0.19

2024.01.31: $0.13

2024.04.30: $0.16

2024.07.31: $4.26

2024.10.31: $0.30

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 39,566.72

• 영업이익: 453.19

• 순이익: 1,059.84

• 영업이익률: 1.15%

[연간 실적 추이]

2021.01.31

• 매출액: 20,816.35

• 영업이익: -2,974.18

• 순이익: -3,485.04

• 영업이익률: -14.29%

2022.01.31

• 매출액: 30,187.93

• 영업이익: -886.55

• 순이익: -1,002.48

• 영업이익률: -2.94%

2023.01.31

• 매출액: 36,043

• 영업이익: -1,261.13

• 순이익: -1,396.13

• 영업이익률: -3.50%

2024.01.31

• 매출액: 39,566.72

• 영업이익: 453.19

• 순이익: 1,059.84

• 영업이익률: 1.15%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 10,813.55

• 영업이익: 845.66

• 순이익: 894.27

• 영업이익률: 7.82%

[분기 실적 추이]

2024.01.31

• 매출액: 10,205.64

• 영업이익: 142.33

• 순이익: 390.25

• 영업이익률: 1.39%

2024.04.30

• 매출액: 10,166.3

• 영업이익: 324.17

• 순이익: 483.65

• 영업이익률: 3.19%

2024.07.31

• 매출액: 10,544.32

• 영업이익: 828.06

• 순이익: 12,724.51

• 영업이익률: 7.85%

2024.10.31

• 매출액: 10,813.55

• 영업이익: 845.66

• 순이익: 894.27

• 영업이익률: 7.82%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 14,032.69

• 투자활동 현금흐름: 639.11

• 재무활동 현금흐름: -13,552.95

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

81.36%

총 발행 주식수

202 millions

기관 보유 총액

$15,573

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Vanguard Group Inc 9/30/2024 21,875,830 280,840 1.3% $2,072,735
Blackrock, Inc. 9/30/2024 14,827,089 235,915 1.617% $1,404,867
Price T Rowe Associates Inc /Md/ 9/30/2024 6,838,332 2,091,786 44.07% $647,932
State Street Corp 9/30/2024 5,372,939 120,743 2.299% $509,086
American Century Companies Inc 9/30/2024 4,483,848 384,448 9.378% $424,845
Capital World Investors 9/30/2024 4,190,334 2,978 0.071% $397,034
Renaissance Technologies Llc 9/30/2024 4,157,988 428,674 11.495% $393,969
Newlands Management Operations Llc 9/30/2024 4,122,708 0 0% $390,627
D. E. Shaw & Co., Inc. 9/30/2024 3,722,011 45,913 1.249% $352,661
Jericho Capital Asset Management L.P. 9/30/2024 3,549,253 131,345 3.843% $336,292

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

📊 더 자세한 13F 보고서를 확인해보세요

기관 투자자들의 상세한 투자 현황과 분석을 확인할 수 있습니다

DOCU 도큐사인 13F 보고서
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제너럴 밀즈(GIS) 종합 식품 기업의 놀라운 성장과 전망

제너럴 밀즈 Stock Chart

회사 소개:

제너럴 밀즈(General Mills, Inc.)는 세계적인 종합 식품 기업으로, 전 세계에 유명 브랜드 소비재 식품을 제조하고 마케팅하고 있습니다. 북미 소매, 국제, 펫, 북미 푸드서비스의 4개 부문으로 운영되며, 시리얼, 요구르트, 수프, 밀가루, 냉동 피자, 스낵 바, 아이스크림 등 다양한 식품을 생산합니다. Cheerios, Betty Crocker, Häagen-Dazs, Pillsbury 등 널리 알려진 브랜드의 제품을 판매하고 있으며, 식료품점, 대형 할인점, 온라인 매장, 레스토랑 등에 공급합니다.

주소: One General Mills Boulevard, Minneapolis, MN 55426, United States

전화번호: 763 764 7600

웹사이트: generalmills.com

섹터: 생활 필수품

산업: 포장 식품

직원 수: 34,000명

제너럴 밀즈는 우수한 포트폴리오와 브랜드 파워를 바탕으로 세계적인 식품기업으로 자리매김했습니다. 오랜 역사와 전통을 가진 회사로, 혁신과 성장에 주력하며 식품업계를 선도하고 있습니다.

투자 매력도:

  1. 강력한 브랜드 파워: Cheerios, Betty Crocker, Häagen-Dazs 등 유명 브랜드를 보유하고 있어 소비자 인지도가 높습니다.
  2. 다양한 제품 라인업: 시리얼, 요구르트, 수프, 스낵 등 다양한 범주의 식품을 생산하여 수요를 충족시킵니다.
  3. 글로벌 시장 진출: 북미 외에도 전 세계 시장에 제품을 공급하며 성장 기회를 모색하고 있습니다.
  4. 펫 푸드 사업 강화: 펫 푸드 시장에서 Blue Buffalo 등 프리미엄 브랜드를 인수하며 사업 확장을 도모하고 있습니다.
  5. 지속가능경영: 환경과 사회적 책임을 중시하며 지속가능한 성장을 추구합니다.

창업 스토리:

제너럴 밀즈는 1866년 미네소타주 미니애폴리스에서 밀가루 제분소로 시작되었습니다. 1920년대 처음으로 제과 브랜드인 베티 크로커를 출시하며 식품 제조업에 본격 진출했고, 이후 다양한 식품 브랜드를 인수하며 사업 영역을 확장해 왔습니다.

현재 이슈:

제너럴 밀즈는 최근 인플레이션과 원가 상승으로 인한 마진 압박에 직면해 있습니다. 그러나 비용 절감, 가격 인상 등의 노력을 통해 어려움을 극복하고자 합니다. 또한 펫 푸드 사업 강화, 식품 제조 프로세스 혁신 등 새로운 성장 기회를 모색 중입니다.

재무분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이:

    EPS는 분기별로 다소 변동성을 보이지만 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 2분기에 $1.17로 가장 높았고, 2024년 2분기에는 일시적으로 $0.98까지 하락했지만 3분기에 다시 $1.03으로 회복되는 모습을 보였습니다.

  2. 연간 실적 추이:

    제너럴 밀즈는 지난 4년간 꾸준한 매출 성장세를 보였습니다. 2024년 매출은 2021년 대비 약 9.5% 증가한 281,872억 원을 기록했습니다. 영업이익률은 2022년 18.9%로 정점을 찍은 이후 다소 하락했지만 17% 후반대의 양호한 수준을 유지하고 있습니다.

  3. 분기 실적 추이:

    최근 4분기 실적을 살펴보면 매출액은 66,913억 원에서 72,953억 원 사이를 오가며 꾸준한 모습을 보였습니다. 영업이익률 역시 16-18% 수준으로 안정적인 수익성을 나타냈습니다.

  4. 현금흐름 분석:

    2024년 영업활동 현금흐름은 46,880억 원의 양호한 수준을 기록했습니다. 투자활동에서는 16,997억 원을 사용했으며, 재무활동에서는 32,255억 원의 현금 유출이 있었습니다.

  5. 종합 분석:

    제너럴 밀즈는 식품 업계의 도전 속에서도 견조한 실적을 보이고 있습니다. 연간 및 분기 실적에서 안정적인 매출과 수익성을 유지하고 있으며, 현금 창출 능력 또한 양호한 것으로 분석됩니다. 앞으로 원가 인상 압력과 경기 침체 등의 어려움이 예상되지만, 강력한 브랜드 파워와 사업 다각화 전략을 통해 이를 극복하고 지속 성장할 것으로 기대됩니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 제너럴 밀즈 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. 야후 뉴스에 따르면 제너럴 밀즈는 2024년 12월 18일 2025 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정입니다. 또한 펫 푸드 프리미엄 브랜드 인수를 통해 펫 사업을 강화하고 있다는 내용의 뉴스가 있었습니다. 나스닥 뉴스에서는 제너럴 밀즈의 배당금 지급 소식, 펫 브랜드 인수 소식 등이 보도되었습니다. 제너럴 밀즈의 신제품과 마케팅 캠페인 등의 소식도 있었습니다. 최근 실적에서 원가 상승으로 인한 마진 압박이 있었지만, 비용 절감 노력과 사업 다각화로 어려움을 극복해 나가고 있는 모습입니다.

다음 이벤트:

  • 2024년 12월 18일 오후 2시 30분 UTC: 제너럴 밀즈 2025회계연도 2분기 실적 발표
  • 2025년 1월 10일 자정 UTC: 배당금 제외일
  • 2025년 2월 3일 자정 UTC: 배당금 지급일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 10/10/2024
지급예정일 11/01/2024
예상 배당금 $0.60
배당 수익률
3.66%
연간 배당금
$2.40
P/E 비율
15.95
배당성향
15.95
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류
01/10/2025 02/03/2025 01/10/2025 $0.60 현금배당
10/10/2024 11/01/2024 10/10/2024 $0.60 현금배당
07/10/2024 08/01/2024 07/10/2024 $0.60 현금배당
04/09/2024 05/01/2024 04/10/2024 $0.59 현금배당
01/09/2024 02/01/2024 01/10/2024 $0.59 현금배당
10/06/2023 11/01/2023 10/10/2023 $0.59 현금배당
07/07/2023 08/01/2023 07/10/2023 $0.59 현금배당
04/06/2023 05/01/2023 04/10/2023 $0.54 현금배당
01/09/2023 02/01/2023 01/10/2023 $0.54 현금배당
10/06/2022 11/01/2022 10/10/2022 $0.54 현금배당

최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Aug-12-24 신규 Goldman 매수 $76
Jul-16-24 하향 Argus Buy → Hold
May-15-24 상향 Bernstein Underperform → Mkt Perform $62 → $70
Feb-01-24 신규 Citigroup 중립 $67
Dec-21-23 의견유지 RBC Capital Mkts Sector Perform $74 → $72
Sep-22-23 신규 HSBC Securities 보유 $74
Sep-18-23 의견유지 Piper Sandler 비중확대 $88 → $77
Sep-18-23 의견유지 JP Morgan 중립 $71 → $69
Sep-13-23 신규 TD Cowen Market Perform $70
Sep-05-23 하향 Exane BNP Paribas Outperform → Neutral $72
Aug-23-23 의견유지 BofA Securities 중립 $82 → $72
Jul-14-23 상향 Argus Hold → Buy $90
Apr-14-23 Resumed Stifel 매수 $95
Feb-01-23 신규 Mizuho 중립 $75
Jan-27-23 상향 UBS Neutral → Buy $85 → $88
Jan-03-23 신규 Wells Fargo Equal Weight
Dec-06-22 하향 Deutsche Bank Buy → Hold $88
Nov-15-22 신규 Exane BNP Paribas 시장수익률상회 $90
Mar-30-22 신규 UBS 중립 $69
Oct-01-21 상향 Citigroup Neutral → Buy $63 → $70

최신 뉴스 정보

뉴스 수집 시간: 2024. 12. 06. 오후 11:23

[ Yahoo News ]

1. Zacks Industry Outlook Highlights General Mills, McCormick, Ingredion and Freshpet

General Mills, McCormick, Ingredion and Freshpet have been highlighted in this Industry Outlook article.

출처: Zacks – 4 hours ago

2. Big Food’s stake in the future – in-house venture-capital funds’ investments

A guide to some of the in-house, corporate-venture arms operated by the world’s major packaged-food companies.

출처: Just Food – 5 hours ago

3. 4 Food Stocks Demonstrating Resilience Amid Industry Challenges

The Zacks Food-Miscellaneous industry is battling a tough consumer landscape and rising costs, though brand enhancement and saving initiatives position GIS, MKC, INGR and FRPT for growth.

출처: Zacks – yesterday

4. 3 things RFK could do as HHS head to disrupt the food industry

Since President-elect Donald Trump announced Robert F. Kennedy Jr. as his Health and Human Services (HHS) secretary nominee, packaged food stocks have been in focus given Kennedy’s views on processed foods. Mizuho’s managing director and senior consumer equity research analyst, John Baumgartner, sits down with Market Domination hosts Julie Hyman and Josh Lipton to discuss how Kennedy could impact packaged food stocks. If confirmed by the Senate, Baumgartner highlights three changes that Kennedy could introduce that would affect the sector. “One in terms of what’s most disruptive would be a tightening of EBT [Electronic Benefits Transfer] food stamp allocations.” The analyst says that food stamp spending accounts for around 15% of all grocery spending, with some categories like soft drinks and frozen pizza seeing higher rates. “[The] second most impactful would be sugar (SB=F) taxes,” Baumgartner says, explaining higher prices could reduce sales and encourage companies to reformulate their products. Finally, the third most disruptive change would be “outright bans on certain ingredients,” such as artificial colors and flavors. For investors, Baumgartner finds the companies “most at risk would be US-centric companies that over-index to these categories,” naming Hershey (HSY) and Mondelez (MDLZ). Watch the video above for more on the potential impacts of Kennedy as HHS secretary as it relates to food and weight-loss drugs. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Market Domination here. This post was written by Naomi Buchanan.

출처: Yahoo Finance Video – 3 days ago

5. We Battled Big Food. Can RFK, Jr. Succeed Where We Failed?

Two former top health officials say Kennedy can Make America Healthy Again—if he’s willing to take on soda companies, ultraprocessed foods, farm subsidies and other powerful forces that shape the way we eat.

출처: The Wall Street Journal – 6 days ago

[ Nasdaq News ]

1. General Mills to Webcast Fiscal 2025 Second Quarter Earnings Results on December 18, 2024

날짜: 3 days ago

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/general-mills-webcast-fiscal-2025-second-quarter-earnings-results-december-18-2024

2. REESE’S PUFFS Cereal and All-Star Angel Reese Expand Partnership with KidSuper Collab

날짜: 4 days ago

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/reeses-puffs-cereal-and-all-star-angel-reese-expand-partnership-kidsuper-collab-2024

3. General Mills Quarterly Dividend Declared

날짜: Nov 18, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/general-mills-quarterly-dividend-declared-2024-11-18

4. General Mills Advances Accelerate Strategy with Acquisition of Whitebridge Pet Brands’ North American Premium Cat Feeding and Pet Treating Business

날짜: Nov 14, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/general-mills-advances-accelerate-strategy-acquisition-whitebridge-pet-brands-north

5. The Watt Brothers Prove Anything Can Taco with Old El Paso™ After Going Head-To-Head in Game-Day Taco Competition

날짜: Oct 3, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/watt-brothers-prove-anything-can-taco-old-el-pasotm-after-going-head-head-game-day

재무 정보

GIS [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.08.27: $1.14

2023.11.26: $1.02

2024.02.25: $1.17

2024.05.26: $0.98

2024.08.25: $1.03

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 281,872.95

• 영업이익: 49,788.96

• 순이익: 35,439.24

• 영업이익률: 17.66%

[연간 실적 추이]

2021.05.30

• 매출액: 257,312.77

• 영업이익: 46,526.95

• 순이익: 33,213.46

• 영업이익률: 18.08%

2022.05.29

• 매출액: 269,602.8

• 영업이익: 50,948.69

• 순이익: 38,430.12

• 영업이익률: 18.90%

2023.05.28

• 매출액: 285,237.17

• 영업이익: 50,003.31

• 순이익: 36,820.41

• 영업이익률: 17.53%

2024.05.26

• 매출액: 281,872.95

• 영업이익: 49,788.96

• 순이익: 35,439.24

• 영업이익률: 17.66%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 68,818.78

• 영업이익: 11,803.14

• 순이익: 8,231.68

• 영업이익률: 17.15%

[분기 실적 추이]

2023.11.26

• 매출액: 72,953.78

• 영업이익: 11,808.82

• 순이익: 8,453.12

• 영업이익률: 16.19%

2024.02.25

• 매출액: 72,383.14

• 영업이익: 13,191.41

• 순이익: 9,512.07

• 영업이익률: 18.22%

2024.05.26

• 매출액: 66,913.81

• 영업이익: 11,346.06

• 순이익: 7,913.71

• 영업이익률: 16.96%

2024.08.25

• 매출액: 68,818.78

• 영업이익: 11,803.14

• 순이익: 8,231.68

• 영업이익률: 17.15%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 46,880.41

• 투자활동 현금흐름: -16,997.09

• 재무활동 현금흐름: -32,255.3

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

76.83%

총 발행 주식수

555 millions

기관 보유 총액

$27,957

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Vanguard Group Inc 9/30/2024 66,762,090 -616,492 -0.915% $4,376,255
Blackrock, Inc. 9/30/2024 54,037,776 -904,843 -1.647% $3,542,176
State Street Corp 9/30/2024 33,502,737 2,867,678 9.361% $2,196,104
Capital Research Global Investors 9/30/2024 18,201,841 -1,435,009 -7.308% $1,193,131
Geode Capital Management, Llc 9/30/2024 14,351,556 16,390 0.114% $940,744
Morgan Stanley 9/30/2024 8,715,298 -96,996 -1.101% $571,288
Norges Bank 6/30/2024 7,142,480 1,351,795 23.344% $468,190
Capital World Investors 9/30/2024 7,081,454 692 0.01% $464,189
Northern Trust Corp 9/30/2024 6,808,310 -226,710 -3.223% $446,285
Ameriprise Financial Inc 9/30/2024 6,782,250 19,725 0.292% $444,576

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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관련 태그

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크래프트 하인즈(KHC) 식품기업의 현황과 전망

크래프트 하인즈 Stock Chart

회사 소개:

크래프트 하인즈(The Kraft Heinz Company)는 북미와 전 세계에서 식품 및 음료를 생산, 마케팅하는 다국적 기업입니다. 크래프트, 오스카마이어, 하인즈, 필라델피아, 런차블스, 벨비타, 오레이다, 맥스웰하우스, 쿨에이드, 젤로 등 유명 브랜드를 보유하고 있습니다. 다양한 유통채널을 통해 제품을 판매하고 있으며, 1869년에 설립되어 150년 이상의 역사를 가지고 있습니다. 본사는 펜실베이니아주 피츠버그에 위치해 있습니다.

크래프트 하인즈는 소비자들에게 친숙한 브랜드와 제품군을 다수 보유하고 있는 식품 기업으로, 오랜 역사와 전통을 자랑합니다. 전세계적으로 인지도가 높은 브랜드 파워는 크래프트 하인즈의 큰 강점입니다.

투자 매력도:

크래프트 하인즈 주식에 투자하는 주요 이유는 다음과 같습니다.

  • 다양한 식품 브랜드 포트폴리오
  • 안정적인 현금 창출 능력
  • 꾸준한 브랜드 혁신과 신제품 출시
  • 글로벌 시장 진출 확대 기회
  • 견실한 재무구조와 배당 지속 가능성

제품 정보:

크래프트 하인즈는 소스, 치즈, 햄, 음료 등 다양한 식품군에서 유명 브랜드를 보유하고 있습니다. 최근에는 ‘매셔멜로 크림 체다 맥앤치즈’, ‘에브리씽 베이글 맥앤치즈’ 등 혁신적인 신제품을 선보이며 소비자 반응이 좋습니다.

투자정보:

3G캐피탈, 버크셔 해서웨이 등 유명 투자회사들이 크래프트 하인즈에 투자하고 있습니다. 워런 버핏 등 투자 거물들이 주목하는 종목입니다.

현재 이슈:

2021년 조세 회피 문제로 위기를 겪었지만 법인세 환급과 재무구조 개선으로 위기를 넘겼습니다. 앞으로는 소비자 트렌드 변화에 발맞춘 제품 라인업 혁신이 주요 과제입니다.

재무분석:

  1. EPS(주당순이익) 추이:

    EPS는 분기별로 큰 변동성을 보이고 있습니다. 2023년 하반기와 2024년 상반기에 일부 분기에서 손실이 발생한 것으로 나타납니다. 이는 계절성 요인이나 특정 사업 영향으로 인한 일시적 현상으로 보입니다.

  2. 연간 실적 추이:

    연간 실적을 살펴보면 2020년 이후 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 영업이익률도 13% 중반에서 17% 중반 수준으로 개선되었습니다. 전반적으로 수익성이 개선되는 모습을 보이고 있습니다.

  3. 분기 실적 추이:

    2024년 3분기에는 전분기 대비 매출과 영업이익이 감소하며 영업적자를 기록했습니다. 하지만 전년 동기 대비해서는 실적이 개선된 것으로 나타납니다. 분기 성과의 변동성은 계절성 및 판촉활동 등의 영향을 받는 것으로 보입니다.

  4. 현금흐름 분석:

    영업활동에서 5조 6천억 원 이상의 현금을 창출하며 양호한 현금 흐름을 보이고 있습니다. 반면 투자활동과 재무활동으로 현금이 유출되는 모습입니다.

  5. 종합 분석:

    크래프트 하인즈는 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 향후에도 우수한 브랜드 포트폴리오와 제품력을 바탕으로 수익성 개선이 기대됩니다. 다만 분기 실적의 변동성이 있고 제품 혁신 압박도 있어 주시해야 할 부분입니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 크래프트 하인즈 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.

  • 야후 파이낸스는 알트리아와 크래프트 하인즈를 비교 분석하며 크래프트 하인즈의 전략적 가격정책이 약세를 상쇄할 수 있을지 전망했습니다. 또한 내부 벤처캐피탈 펀드의 식품업계 투자 현황을 소개하기도 했습니다.
  • 나스닥은 크래프트 하인즈의 분기 실적과 배당 발표 등 기업 소식을 상세히 다루었습니다. 특히 50년 만에 오스카마이어 볼로냐 광고 지글이 부활하는 등 마케팅 소식도 있었습니다.

다음이벤트:

  • 12월 27일 2024년 24:00 UTC: 배당금 지급일
  • 2월 12일 2025년 21:30 UTC – 2월 17일 2025년 21:30 UTC: 크래프트 하인즈 실적발표일 예정

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 11/29/2024
지급예정일 12/27/2024
예상 배당금 $0.40
배당 수익률
5.18%
연간 배당금
$1.60
P/E 비율
12.77
배당성향
12.77
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류
11/29/2024 12/27/2024 11/29/2024 $0.40 현금배당
08/30/2024 09/27/2024 08/30/2024 $0.40 현금배당
06/06/2024 06/28/2024 06/06/2024 $0.40 현금배당
03/07/2024 03/29/2024 03/08/2024 $0.40 현금배당
11/30/2023 12/29/2023 12/01/2023 $0.40 현금배당
08/31/2023 09/29/2023 09/01/2023 $0.40 현금배당
06/05/2023 06/30/2023 06/06/2023 $0.40 현금배당
03/09/2023 03/31/2023 03/10/2023 $0.40 현금배당
11/23/2022 12/30/2022 11/25/2022 $0.40 현금배당
08/25/2022 09/23/2022 08/26/2022 $0.40 현금배당

최신 목표주가 정보

날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경
Nov-19-24 하향 Piper Sandler Overweight → Neutral $40 → $35
Oct-31-24 하향 Deutsche Bank Buy → Hold $39 → $35
Oct-25-24 하향 Stifel Buy → Hold $40 → $38
Aug-12-24 신규 Goldman 매도 $34
May-22-24 상향 Piper Sandler Neutral → Overweight $42
Feb-01-24 신규 Citigroup 매수 $43
Dec-11-23 상향 Evercore ISI In-line → Outperform $40 → $42
Nov-14-23 상향 Bernstein Mkt Perform → Outperform $40
Sep-22-23 신규 HSBC Securities 보유 $38
Sep-13-23 신규 TD Cowen Market Perform $35
Apr-14-23 Resumed Stifel 매수 $44
Jan-03-23 신규 Wells Fargo Equal Weight $43
Nov-15-22 신규 Exane BNP Paribas 중립 $39
Oct-10-22 상향 Goldman Neutral → Buy $43
Sep-29-22 상향 UBS Sell → Neutral $34
Jul-28-22 상향 Stifel Hold → Buy $43
Jul-28-22 상향 Goldman Sell → Neutral $37
Jul-18-22 신규 Mizuho 매수 $48
Jun-22-22 상향 BMO Capital Markets Market Perform → Outperform $46
May-26-22 하향 UBS Neutral → Sell $40 → $34

최신 뉴스 정보

뉴스 수집 시간: 2024. 12. 06. 오후 11:23

[ Yahoo News ]

1. Best Stock to Buy Right Now: Altria vs. Kraft Heinz

A comparison between Altria (NYSE: MO) and Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) will help explain the tightrope that turnaround investors have to walk. What does Altria do? Altria is one of the largest tobacco companies in the world.

출처: Motley Fool – 3 hours ago

2. Big Food’s stake in the future – in-house venture-capital funds’ investments

A guide to some of the in-house, corporate-venture arms operated by the world’s major packaged-food companies.

출처: Just Food – 5 hours ago

3. Is Kraft Heinz’s Strategic Pricing Enough to Counter Weak Demand?

KHC is driving growth through strategic pricing, operational efficiencies and a focus on innovation amid weak volumes.

출처: Zacks – yesterday

4. Campbell’s CEO Trades Soup and Snacks for the NFL

Mark Clouse will join the Washington Commanders as president early next year after more than five years as the food-company’s boss

출처: The Wall Street Journal – 2 days ago

5. 3 things RFK could do as HHS head to disrupt the food industry

Since President-elect Donald Trump announced Robert F. Kennedy Jr. as his Health and Human Services (HHS) secretary nominee, packaged food stocks have been in focus given Kennedy’s views on processed foods. Mizuho’s managing director and senior consumer equity research analyst, John Baumgartner, sits down with Market Domination hosts Julie Hyman and Josh Lipton to discuss how Kennedy could impact packaged food stocks. If confirmed by the Senate, Baumgartner highlights three changes that Kennedy could introduce that would affect the sector. “One in terms of what’s most disruptive would be a tightening of EBT [Electronic Benefits Transfer] food stamp allocations.” The analyst says that food stamp spending accounts for around 15% of all grocery spending, with some categories like soft drinks and frozen pizza seeing higher rates. “[The] second most impactful would be sugar (SB=F) taxes,” Baumgartner says, explaining higher prices could reduce sales and encourage companies to reformulate their products. Finally, the third most disruptive change would be “outright bans on certain ingredients,” such as artificial colors and flavors. For investors, Baumgartner finds the companies “most at risk would be US-centric companies that over-index to these categories,” naming Hershey (HSY) and Mondelez (MDLZ). Watch the video above for more on the potential impacts of Kennedy as HHS secretary as it relates to food and weight-loss drugs. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Market Domination here. This post was written by Naomi Buchanan.

출처: Yahoo Finance Video – 3 days ago

[ Nasdaq News ]

1. The Iconic Oscar Mayer Bologna Jingle Returns After 50 Years

날짜: 4 days ago

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/iconic-oscar-mayer-bologna-jingle-returns-after-50-years-2024-12-02

2. It’s… EVERYTHING: KRAFT Introduces the First-Ever Everything Bagel Mac & Cheese Flavor

날짜: Nov 20, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/its-everything-kraft-introduces-first-ever-everything-bagel-mac-cheese-flavor-2024-11

3. The Kraft Heinz Company Declares Regular Quarterly Dividend of $0.40 Per Share

날짜: Oct 30, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/kraft-heinz-company-declares-regular-quarterly-dividend-040-share-2024-10-30

4. Kraft Heinz Reports Third Quarter 2024 Results

날짜: Oct 30, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/kraft-heinz-reports-third-quarter-2024-results-2024-10-30

5. Kraft Heinz Announces New Member of Board of Directors

날짜: Oct 28, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/kraft-heinz-announces-new-member-board-directors-2024-10-28

재무 정보

KHC [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $0.21

2023.12.30: $0.61

2024.03.30: $0.65

2024.06.29: $0.08

2024.09.28: $-0.24

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 378,154.8

• 영업이익: 64,956.32

• 순이익: 40,526.73

• 영업이익률: 17.18%

[연간 실적 추이]

2020.12.26

• 매출액: 0

• 영업이익: 29,937.26

• 순이익: 0

• 영업이익률: 13.45%

2021.12.25

• 매출액: 369,666.19

• 영업이익: 49,725.09

• 순이익: 14,365.34

• 영업이익률: 13.82%

2022.12.31

• 매출액: 375,954.58

• 영업이익: 51,939.51

• 순이익: 33,542.79

• 영업이익률: 17.18%

2023.12.30

• 매출액: 378,154.8

• 영업이익: 64,956.32

• 순이익: 40,526.73

• 영업이익률: undefined%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 90,606.69

• 영업이익: -1,419.5

• 순이익: -4,116.55

• 영업이익률: -1.57%

[분기 실적 추이]

2023.12.30

• 매출액: 97,377.7

• 영업이익: 18,538.67

• 순이익: 10,745.62

• 영업이익률: 19.04%

2024.03.30

• 매출액: 91,004.15

• 영업이익: 17,346.29

• 순이익: 11,370.2

• 영업이익률: 19.06%

2024.06.29

• 매출액: 91,926.82

• 영업이익: 7,423.99

• 순이익: 1,447.89

• 영업이익률: 8.08%

2024.09.28

• 매출액: 90,606.69

• 영업이익: -1,419.5

• 순이익: -4,116.55

• 영업이익률: -1.57%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 56,439.32

• 투자활동 현금흐름: -13,002.62

• 재무활동 현금흐름: -38,014.21

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

81.53%

총 발행 주식수

1,209 millions

기관 보유 총액

$30,472

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Berkshire Hathaway Inc 9/30/2024 325,634,818 0 0% $10,065,372
Blackrock, Inc. 9/30/2024 95,816,480 3,447,194 3.732% $2,961,687
Vanguard Group Inc 9/30/2024 75,512,277 4,268,217 5.991% $2,334,084
State Street Corp 9/30/2024 44,400,402 6,366,732 16.74% $1,372,416
Bank Of America Corp /De/ 9/30/2024 31,112,100 1,744,351 5.94% $961,675
Invesco Ltd. 9/30/2024 24,164,541 -841,556 -3.365% $746,926
Geode Capital Management, Llc 9/30/2024 19,150,328 1,944,019 11.298% $591,937
Morgan Stanley 9/30/2024 12,864,808 234,766 1.859% $397,651
Capital World Investors 9/30/2024 12,452,416 2,671,163 27.309% $384,904
Capital International Investors 9/30/2024 11,817,245 -1,284,674 -9.805% $365,271

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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브로드컴 AVGO: 반도체 대장주의 혁신과 성장 전망

Broadcom Stock Chart

회사 소개:

브로드컴은 1961년에 설립된 글로벌 반도체 기업으로, 캘리포니아 팔로알토에 본사를 두고 있습니다. 주요 사업 부문은 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어로 나뉘어 있습니다. 디지털 및 혼합 신호 반도체, 아날로그 III-V 기반 제품 등 다양한 반도체 기기를 설계, 개발, 공급하고 있습니다. 셋톱박스 SoC, 광대역 전송 장비, 무선랜 액세스 포인트 등을 비롯해 이더넷 스위칭, 라우팅 솔루션, RF 모듈, 센서 등 광범위한 제품을 제공하고 있습니다. 기업 네트워크, 통신장비, 스마트폰, 데이터 센터 등 다양한 산업에서 브로드컴의 제품이 사용되고 있습니다.

투자 매력도:

브로드컴은 다음과 같은 핵심 경쟁력으로 투자 가치가 높습니다.

  • 차세대 통신 기술 선도 기업으로 5G, AI, 클라우드 등 성장 시장 진출
  • VMware 인수로 소프트웨어 솔루션 역량 보강, 새로운 성장 동력 확보
  • 우수한 재무구조와 현금 창출력 기반의 지속적인 R&D 투자로 기술 리더십 유지
  • 다양한 산업군 고객 기반을 바탕으로 한 안정적 수익 창출
  • 반도체 공급망 관리 능력으로 가치사슬 통합 리스크 관리

제품 정보:

브로드컴은 최근 새로운 제품과 솔루션을 지속적으로 출시하며 기술 혁신을 이어가고 있습니다. 대표 제품으로는 차세대 와이파이 6E 칩셋, 전송 속도를 획기적으로 높인 새로운 이더넷 스위치 등이 있습니다. 또한 데이터 센터 스토리지 제품군인 ‘브로드컴 스토리지FC’를 통해 기업용 스토리지 시장을 공략하고 있습니다.

투자자정보 :

대표적인 기관 투자자로는 미국 최대 펀드사 BlackRock, Capital Group, Vanguard 등이 있습니다. 개인투자자들도 브로드컴의 성장 잠재력을 인정하고 있습니다.

현재 이슈:

최근 데이터센터 및 기업용 시장 수요 둔화로 실적 하락이 우려되고 있습니다. 하지만 5G, AI, 메타버스 등 대규모 투자와 혁신기술 개발로 중장기 성장이 기대됩니다.

재무분석:

1. EPS(주당순이익) 추이

EPS는 최근 연간 실적에서 상승세를 보이다가 2024년 2분기와 3분기에는 급락하는 모습입니다. 이는 시장 환경 변화와 제품 수요 둔화 등에 따른 일시적 현상으로 보입니다. 하지만 향후 신제품 출시와 신규 시장 개척으로 실적 개선이 전망됩니다.

2. 연간 실적 추이

최근 3개년 연간 실적을 보면 매출과 영업이익, 순이익 모두 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 영업이익률이 17.52%에서 45.25%로 크게 개선되었습니다. 이는 원가 절감과 효율화 노력의 결과로 분석됩니다.

3. 분기 실적 추이

2024년 3분기까지 분기별 실적 추이를 살펴보면 매출과 영업이익이 부침을 겪고 있습니다. 하지만 마지막 분기의 영업이익이 전분기 대비 상승한 점은 고무적입니다.

4. 현금흐름 분석

지난 1년간 영업활동 현금흐름이 253,895억원으로 매우 높은 수준입니다. 재무활동 현금흐름이 마이너스를 기록했지만, 투자활동 현금흐름도 수준이 낮아 전반적인 현금 창출력은 우수합니다.

5. 종합 분석

브로드컴은 최근 실적 부진에도 불구하고 강력한 기술력과 사업 기반을 보유하고 있습니다. 성장 산업 진출과 지속적인 연구개발로 중장기적으로 실적 개선이 기대되며, 탁월한 현금흐름 창출력도 긍정적 요인입니다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 브로드컴 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.

  • 야후 파이낸스는 2025년 포트폴리오 조정 전략으로 반도체 주식과 중소형주에 주목해야 한다고 보도했습니다. 엔비디아, 대만 TSMC, 브로드컴 등이 반도체 주요 종목으로 언급되었습니다.
  • 블룸버그는 브로드컴이 최근 CEO가 교체된 인텔과 거래 논의를 할 수 있는 기회라고 전망했습니다.
  • 한편 CNBC는 브로드컴이 VMWare 인수 후 소프트웨어 역량을 강화할 것으로 내다봤습니다. 클라우드, AI, 보안 솔루션 분야 확장이 기대되고 있습니다.

커뮤니티 반응:

리디트 커뮤니티에서도 브로드컴에 대한 긍정적 전망이 이어지고 있습니다. 투자자들은 주가 분할 발표와 실적 호조에 환영의 뜻을 내비치고 있습니다. 일부에서는 밸류에이션이 높다는 지적도 있지만, 대체로 기술력과 성장 잠재력을 인정하는 분위기입니다.

다음이벤트:

2024년 12월 12일 밤 9시 (UTC) : 브로드컴 4분기 및 연간 실적 발표가 예정되어 있습니다.

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보
다음 배당락일 N/A
지급예정일 N/A
예상 배당금 $0.53
배당 수익률
N/A
연간 배당금
N/A
P/E 비율
N/A
배당성향
N/A
P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.
배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일 지급일 기준일 배당금 종류
09/19/2024 09/30/2024 09/19/2024 $0.53 현금배당
06/24/2024 06/28/2024 06/24/2024 $5.25 현금배당
03/20/2024 03/29/2024 03/21/2024 $5.25 현금배당
12/19/2023 12/29/2023 12/20/2023 $5.25 현금배당
09/20/2023 09/29/2023 09/21/2023 $4.60 현금배당
06/21/2023 06/30/2023 06/22/2023 $4.60 현금배당
03/21/2023 03/31/2023 03/22/2023 $4.60 현금배당
12/19/2022 12/30/2022 12/20/2022 $4.60 현금배당
09/21/2022 09/30/2022 09/22/2022 $4.10 현금배당
06/21/2022 06/30/2022 06/22/2022 $4.10 현금배당

최신 뉴스 정보

뉴스 수집 시간: 2024. 12. 03. 오후 12:53

[ Yahoo News ]

1. Repositioning for 2025? Check out chip and small-cap stocks.

US stocks (^DJI,^GSPC, ^IXIC) are trading near record highs ahead of the new year. How should investors position their portfolios in 2025? Bokeh Capital Partners founder and chief investment officer Kimberly Forrest joins Seana Smith and Brad Smith on Morning Brief to share her 2025 portfolio repositioning strategy, focusing on semiconductor stocks and small-cap allocation. “I would look at that super semiconductor space and make some adjustments,” Forrest tells Yahoo Finance, explaining, “It feels like semiconductors that are targeted on AI seem very overweight, and you should take a look at that.” Names like Nvidia (NVDA), Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSM), and Broadcom (AVGO) are among some of the top year-to-date gainers in the chip space. The strategist highlights potential opportunities in small-caps with a market capitalization of at least $1 billion. “Those mid-size companies are kind of forgotten recently and they’re also misunderstood.” She adds, “A lot of the lore on Wall Street says that mid-cap companies and small-cap companies mostly serve where they are founded in the US, and I disagree with that. I think a lot of the mid-caps are global companies… and I think those are the ones that you should be on the lookout for.” To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Morning Brief here. This post was written by Naomi Buchanan.

출처: Yahoo Finance Video – 11 hours ago

2. Crucial jobs report kicks off December trading: What to know this week

Key updates on the health of the US labor market are set to greet investors in the first week of December trading.

출처: Yahoo Finance – yesterday

3. Intel’s CEO Departure Opens Door to Fresh Deal Discussions

(Bloomberg) — The abrupt departure of Intel Corp. Chief Executive Officer Pat Gelsinger offers a fresh opportunity for the troubled company to consider potential deal options, including scenarios that he rejected during his time running the chipmaker.Most Read from BloombergRiyadh Metro Partially Opens in Bid to Ease City’s Traffic JamsAs Wars Rage, Cities Face a Dark New Era of Urban DestructionThe board has discussed a range of possibilities in recent months, such as private equity transactio

출처: Bloomberg – 1 hour ago

4. Broadcom Inc. (AVGO) Among Billionaire Ken Fisher’s Top Stock Picks Heading Into 2025

We recently compiled a list of the Billionaire Ken Fisher’s Top 15 Stock Picks Heading Into 2025. In this article, we are going to take a look at where Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) stands against Ken Fisher’s other top stock picks. Ken Fisher is the founder of Fisher Asset Management, a financial adviser that he started nearly […]

출처: Insider Monkey – 5 hours ago

5. 25 Best Stocks to Own in December, Including Broadcom

AVGO finished December higher in eight of the past 10 years

출처: Schaeffer’s Investment Research – 8 hours ago

[ Nasdaq News ]

1. Broadcom Inc. to Announce Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results on Thursday, December 12, 2024

날짜: Nov 12, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/broadcom-inc-announce-fourth-quarter-and-fiscal-year-2024-financial-results-thursday

2. VMware Cloud Foundation Delivers a Private Cloud Platform to Accelerate Customers’ AI, Sovereignty and Security Outcomes

날짜: Nov 5, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/vmware-cloud-foundation-delivers-private-cloud-platform-accelerate-customers-ai

3. Broadcom Unveils VeloRAIN, an Industry-First for Robust AI Networking Beyond the Data Center

날짜: Nov 5, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/broadcom-unveils-velorain-industry-first-robust-ai-networking-beyond-data-center-2024

4. Broadcom and Telia Announce Expanded Partnership to Further Transform Telco and Cloud Infrastructure

날짜: Nov 5, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/broadcom-and-telia-announce-expanded-partnership-further-transform-telco-and-cloud

5. Broadcom to Host VMware Explore 2024 Barcelona for Customers and Partners

날짜: Oct 22, 2024

링크: https://www.nasdaq.com/press-release/broadcom-host-vmware-explore-2024-barcelona-customers-and-partners-2024-10-22-0

재무 정보

AVGO [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.07.30: $7.74

2023.10.29: $8.25

2024.02.04: $2.84

2024.05.05: $0.44

2024.08.04: $-0.40

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 502,862.94

• 영업이익: 227,530.07

• 순이익: 197,697.2

• 영업이익률: 45.25%

[연간 실적 추이]

2020.11.01

• 매출액: 335,363.63

• 영업이익: 58,767.25

• 순이익: 41,555.44

• 영업이익률: 17.52%

2021.10.31

• 매출액: 385,370.55

• 영업이익: 116,818.52

• 순이익: 94,566.7

• 영업이익률: 30.31%

2022.10.30

• 매출액: 466,136.92

• 영업이익: 199,704.78

• 순이익: 161,378.31

• 영업이익률: 42.84%

2023.10.29

• 매출액: 502,862.94

• 영업이익: 227,530.07

• 순이익: 197,697.2

• 영업이익률: 45.25%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 183,517.81

• 영업이익: 53,179.73

• 순이익: -26,323.13

• 영업이익률: 28.98%

[분기 실적 추이]

2023.10.29

• 매출액: 130,492.51

• 영업이익: 59,525.36

• 순이익: 49,473.44

• 영업이익률: 45.62%

2024.02.04

• 매출액: 167,920.48

• 영업이익: 29,243.24

• 순이익: 18,601.68

• 영업이익률: 17.41%

2024.05.05

• 매출액: 175,304.99

• 영업이익: 41,625.64

• 순이익: 29,776.72

• 영업이익률: 23.74%

2024.08.04

• 매출액: 183,517.81

• 영업이익: 53,179.73

• 순이익: -26,323.13

• 영업이익률: 28.98%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 253,895.32

• 투자활동 현금흐름: -9,672.87

• 재무활동 현금흐름: -219,331.3

매출 및 순이익 추이

Income Statement Chart

주당순이익(EPS) 추이

EPS Chart

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

75.67%

총 발행 주식수

4,671 millions

기관 보유 총액

$572,821

Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s)
Vanguard Group Inc 9/30/2024 468,561,399 20,353,749 4.541% $75,944,432
Blackrock, Inc. 9/30/2024 356,214,106 14,210,776 4.155% $57,735,182
Capital World Investors 9/30/2024 211,442,543 -12,760,947 -5.692% $34,270,607
Capital International Investors 9/30/2024 188,722,747 -1,624,243 -0.853% $30,588,183
State Street Corp 9/30/2024 184,434,213 8,534,713 4.852% $29,893,097
Geode Capital Management, Llc 9/30/2024 99,188,826 7,059,976 7.663% $16,076,525
Capital Research Global Investors 9/30/2024 92,481,301 -17,741,359 -16.096% $14,989,369
Fmr Llc 9/30/2024 90,400,508 16,378,708 22.127% $14,652,114
Morgan Stanley 9/30/2024 71,195,954 -606,966 -0.845% $11,539,440
Bank Of America Corp /De/ 9/30/2024 68,301,553 -2,743,377 -3.861% $11,070,316

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

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