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AESI 아틀라스 에너지 솔루션스 13F 보고서

십삼에프 — Tue, 07 Jan 2025 08:57:44 +0000

AESI 아틀라스 에너지 솔루션스 13F 보고서

아틀라스 에너지 솔루션스 (AESI)는 텍사스와 뉴멕시코 주의 퍼미안 분지에서 유정 완결 작업 중 프로펀트로 사용되는 메시와 모래를 생산, 가공 및 판매하는 회사입니다.

회사 정보:

이 회사는 운송 및 물류, 보관 솔루션, 계약 노동 서비스를 제공합니다. 제품과 서비스는 석유 및 천연가스 탐사 및 생산 회사, 오일전 서비스 회사에 판매됩니다. 아틀라스 에너지 솔루션스는 2017년에 설립되었으며, 본사는 텍사스 주 오스틴에 위치해 있습니다.

기본 정보:

주소: 5918 West Courtyard Drive, Suite 500, Austin, TX 78730, United States
전화번호: 512 220 1200
웹사이트: https://atlas.energy
산업: 에너지 섹터의 Oil & Gas Equipment & Services
직원 수: 490명

다가오는 이벤트:

2025년 2월 25일 UTC 오후 1시 30분부터 2025년 3월 3일 UTC 오후 1시 30분까지는 아틀라스 에너지 솔루션스 Inc.의 실적 발표일입니다.

기관투자자 동향

13F 분석

아틀라스 에너지 솔루션스 13F 보고서 분석

아틀라스 에너지 솔루션스에 대한 최근 13F 보고서를 분석해보면, 대형 기관투자자들의 적극적인 매수세가 두드러집니다.

가장 많은 주식을 보유하고 있는 상위 3개 기관은 Vanguard Group, Blackrock, Bank of America입니다. 이들 기관은 수백만 주를 갖고 있으며, 시장가치로 각각 1억 3천만 달러, 1억 2천만 달러, 6천 8백만 달러 규모의 지분을 확보하고 있습니다.

신규 진입 기관 중에서는 Wellington Management Group가 79만주 이상을 새로 매수해 가장 큰 규모로 투자했습니다. Kennedy Capital Management, First Sabrepoint Capital 등도 37만주 이상을 신규 매수하며 주목할 만한 행보를 보였습니다.

기존 보유 기관 중에서는 Morgan Stanley가 가장 큰 폭으로 비중을 늘렸는데, 보유 주식 수를 215%나 대폭 증가시켰습니다. Northern Trust Corp와 Bank of America도 각각 81%, 55% 이상 비중을 확대하며 적극적인 매수세를 보였습니다.

반면 Citigroup Inc, Atom Investors LP 등 일부 기관은 보유 비중을 상당 수준 줄이거나 전량 매도하는 모습을 보이기도 했습니다.

전반적으로 아틀라스 에너지 솔루션스에 대한 기관 투자자들의 관심이 높아지고 있으며, 대형 기관들을 중심으로 적극적인 매수세가 유입되고 있는 상황입니다. 다만 일부 기관의 매도 움직임도 포착되어 향후 주가 방향성에 대해서는 지속 관찰이 필요해 보입니다.

13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.

2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.

엑슨 모빌(XOM) 종합 에너지 기업의 도전과 전망

십삼에프 — Wed, 27 Nov 2024 10:25:39 +0000

엑슨 모빌(XOM) 종합 에너지 기업의 도전과 전망

회사 소개:

엑슨 모빌(Exxon Mobil Corporation)은 미국 텍사스주 스프링에 본사를 둔 세계적인 종합 에너지 기업입니다. 1870년에 설립된 이래 석유와 천연가스의 탐사, 생산부터 석유화학제품, 윤활유 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있습니다. 상암, 에너지 제품, 화학 제품, 특수 제품 등의 사업부문을 통해 전 세계 소비자에게 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 엑슨 모빌은 친환경 에너지 솔루션에도 역량을 집중하며 탄소 포집 및 저장, 수소, 저배출 연료, 리튬 등 미래 사업 기회를 모색하고 있습니다.

투자 매력도:

대규모 자산과 높은 시장 지배력
안정적인 현금흐름 창출 능력
성장하는 에너지 수요에 대한 대응력
친환경 에너지 사업으로의 전환 노력
높은 배당 수익률로 인한 투자 매력

제품 정보:

엑슨 모빌은 Exxon, Esso, Mobil 등의 주요 브랜드 아래 다양한 에너지 제품을 생산 및 판매하고 있습니다. 석유 및 천연가스, 윤활유, 합성 고무, 플라스틱 원료 등을 포함하는 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

재무분석:

EPS(주당순이익) 추이: 분기별 EPS는 $1.90~2.25 수준으로 비교적 안정적인 모습을 보이고 있습니다.
연간 실적 추이: 2022년 매출 5조 7,887억 원, 영업이익 9조 2,269억 원으로 최근 5년 내 최고 실적을 기록했습니다. 영업이익률도 15.94%에 달해 수익성이 크게 개선되었습니다. 2023년에는 매출과 영업이익이 다소 감소했지만 여전히 견조한 수준입니다.
분기 실적 추이: 2024년 3분기까지 분기별 매출과 영업이익은 꾸준히 증가세를 이어가고 있습니다. 영업이익률도 11~14% 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 보이고 있습니다.
현금흐름 분석: 엑슨 모빌은 8조 399억 원의 높은 영업활동 현금흐름을 시현했지만, 투자활동과 재무활동으로 인해 현금흐름이 일부 감소했습니다.
종합 분석: 엑슨 모빌은 최근 실적 개선과 더불어 견조한 현금흐름을 바탕으로 재무건전성을 확보하고 있습니다. 다만 투자활동 현금유출이 지속되고 있어 신규 사업 투자 등의 필요성이 제기되고 있습니다.

다음이벤트:

2025년 1월 31일 오전 11시 30분 UTC ~ 2025년 2월 4일 오전 11시 30분 UTC: 엑슨 모빌 기업 실적 발표일

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보

                    다음 배당락일 11/14/2024
                
                    지급예정일 12/10/2024
                
                    예상 배당금 $0.99

배당 수익률

3.74%

연간 배당금

$3.96

P/E 비율

10.51

배당성향

10.51

P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.

배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일	지급일	기준일	배당금	종류
11/14/2024	12/10/2024	11/14/2024	$0.99	현금배당
08/15/2024	09/10/2024	08/15/2024	$0.95	현금배당
05/14/2024	06/10/2024	05/15/2024	$0.95	현금배당
02/13/2024	03/11/2024	02/14/2024	$0.95	현금배당
11/14/2023	12/11/2023	11/15/2023	$0.95	현금배당
05/15/2023	06/09/2023	05/16/2023	$0.91	현금배당
02/13/2023	03/10/2023	02/14/2023	$0.91	현금배당
11/14/2022	12/09/2022	11/15/2022	$0.91	현금배당
08/11/2022	09/09/2022	08/12/2022	$0.88	현금배당
05/12/2022	06/10/2022	05/13/2022	$0.88	현금배당

날짜	의견	애널리스트	투자의견	목표가 변경
Dec-16-24	의견유지	TD Cowen	매수	$132 → $128
Nov-19-24	의견유지	TD Cowen	매수	$127 → $132
Nov-04-24	의견유지	TD Cowen	매수	$130 → $127
Oct-17-24	Resumed	BofA Securities	중립	$124
Oct-10-24	상향	Scotiabank	Sector Perform → Sector Outperform	$129 → $145
Oct-09-24	하향	Exane BNP Paribas	Neutral → Underperform	$105
Sep-24-24	하향	Redburn Atlantic	Buy → Neutral	$119 → $120
Jul-18-24	Resumed	Wolfe Research	시장수익률상회	$146
Jun-07-24	하향	Truist	Buy → Hold	$146 → $124
May-15-24	Resumed	Morgan Stanley	비중확대	$145
Apr-30-24	의견유지	TD Cowen	매수	$128 → $135
Apr-10-24	신규	Barclays	비중확대	$147
Apr-01-24	의견유지	TD Cowen	매수	$115 → $120
Jan-23-24	상향	TD Cowen	Market Perform → Outperform	$115
Jan-09-24	상향	Redburn Atlantic	Neutral → Buy	$116 → $119
Jan-03-24	하향	Mizuho	Buy → Neutral	$117
Dec-08-23	의견유지	TD Cowen	Market Perform	$118 → $115
Dec-01-23	의견유지	TD Cowen	Market Perform	$110 → $118
Oct-17-23	신규	Bernstein	시장수익률상회	$140
Oct-12-23	상향	Truist	Hold → Buy	$110 → $131

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재무 정보

XOM [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $2.25

2023.12.31: $1.90

2024.03.31: $2.06

2024.06.30: $2.14

2024.09.30: $1.93

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 4,859,800.44

• 영업이익: 686,026.44

• 순이익: 522,865.2

• 영업이익률: 14.12%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 2,592,894.48

• 영업이익: -445,081.56

• 순이익: -325,828.8

• 영업이익률: -17.17%

2021.12.31

• 매출액: 4,017,567.84

• 영업이익: 337,343.16

• 순이익: 334,540.8

• 영업이익률: 8.40%

2022.12.31

• 매출액: 5,788,761

• 영업이익: 922,687.92

• 순이익: 809,344.8

• 영업이익률: 15.94%

2023.12.31

• 매출액: 4,859,800.44

• 영업이익: 686,026.44

• 순이익: 522,865.2

• 영업이익률: 14.12%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 1,274,739.84

• 영업이익: 170,639.04

• 순이익: 125,017.2

• 영업이익률: 13.39%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 1,186,109.76

• 영업이익: 141,308.64

• 순이익: 110,787.6

• 영업이익률: 11.91%

2024.03.31

• 매출액: 1,167,567.72

• 영업이익: 156,060.96

• 순이익: 119,354.4

• 영업이익률: 13.37%

2024.06.30

• 매출액: 1,306,596.72

• 영업이익: 177,027.84

• 순이익: 134,164.8

• 영업이익률: 13.55%

2024.09.30

• 매출액: 1,274,739.84

• 영업이익: 170,639.04

• 순이익: 125,017.2

• 영업이익률: 13.39%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 803,957.88

• 투자활동 현금흐름: -279,858.48

• 재무활동 현금흐름: -497,992.44

매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이

기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )

기관 소유 비율

65.13%

총 발행 주식수

4,395 millions

기관 보유 총액

$303,065

Owner Name	Date	Shares Held	Change (Shares)	Change (%)	Value (In 1,000s)
Vanguard Group Inc	9/30/2024	432,112,209	-936,593	-0.216%	$45,747,720
Blackrock, Inc.	9/30/2024	306,810,459	3,405,408	1.122%	$32,482,023
State Street Corp	9/30/2024	221,675,926	-5,091,418	-2.245%	$23,468,830
Fmr Llc	9/30/2024	151,863,649	395,218	0.261%	$16,077,805
Geode Capital Management, Llc	9/30/2024	92,194,981	1,622,064	1.791%	$9,760,683
Jpmorgan Chase & Co	9/30/2024	89,422,185	1,164,102	1.319%	$9,467,127
Morgan Stanley	9/30/2024	69,360,981	3,248,888	4.914%	$7,343,247
Bank Of America Corp /De/	9/30/2024	67,656,217	1,767,108	2.682%	$7,162,764
Norges Bank	6/30/2024	64,291,477	9,082,909	16.452%	$6,806,539
Price T Rowe Associates Inc /Md/	9/30/2024	50,251,188	818,415	1.656%	$5,320,093

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