VCYT(베라사이트) 진단 테스트로 성장하는 헬스케어 기업 심층 분석

소개

Veracyte, Inc.는 미국 및 해외 시장에서 활동하는 진단 업체로, 갑상선암, 전립선암, 유방암, 폐암 등 다양한 암종 진단에 사용되는 혁신적인 분자진단 테스트를 개발하고 있습니다. 주력 제품인 Afirma, Decipher, Prosigna, Percepta, Envisia 등은 암 진단의 정확성과 편의성을 높여 의료 서비스의 질을 향상시키고 있습니다.

Veracyte 회사는 2006년 설립되었으며 본사는 캘리포니아주 사우스 샌프란시스코에 위치하고 있습니다. 직원 수는 815명이며 헬스케어 섹터의 진단 및 연구 산업에 속합니다.

주요 사업 분야

베라사이트는 분자진단 분야에서 독보적인 입지를 구축하고 있습니다. 주요 제품들의 특징을 살펴보면 다음과 같습니다:

Afirma 게놈 시퀀싱 분류기: 악성 갑상선 결절을 진단하는 데 사용됩니다.
Decipher 전립선 생검 및 근치적 전립선 절제술: 전립선암 진단에 활용됩니다.
Prosigna 유방암 분석: 유방암 진단을 위한 분석 도구입니다.
Percepta 비강 스왑 테스트: 폐암 진단에 사용됩니다.
Envisia 유전자 분류기: 특발성 폐섬유증을 포함한 간질성 폐질환 진단에 사용됩니다.

이 밖에도 회사는 Envisia 분류기, nCounter 분석 시스템 및 림프종 아형 진단 도구인 LymphMark 등도 개발 중입니다.

투자 매력

베라사이트는 다음과 같은 주요 강점을 바탕으로 투자가치가 높은 기업으로 평가됩니다:

차별화된 분자진단 기술력으로 정확하고 편리한 진단 테스트를 제공합니다.
갑상선암, 전립선암, 유방암, 폐암 등 주요 암종 진단 분야에서 시장을 선도하고 있습니다.
지속적인 신제품 출시와 파이프라인 확대로 성장 동력을 확보하고 있습니다.
인구 고령화와 건강관리에 대한 수요 증가로 분자진단 시장의 성장 전망이 밝습니다.
재무실적 개선과 긍정적 실적 전망으로 투자 매력이 높습니다.

회사 역사 및 창업 스토리

Veracyte는 2006년 BioWire Diagnostics Systems, Inc.와 BioWire Diagnostics의 합병으로 탄생한 기업입니다. 2008년 3월, 현재의 이름으로 사명을 변경했습니다. 회사의 창립자이자 CEO인 Bonnie H. Anderson은 과거 체외진단기기 분야에서 활약한 경력이 있으며, 분자진단 기술을 통해 암 진단의 정확성과 접근성을 높이고자 하는 비전을 가지고 있습니다.

제품 정보

베라사이트는 다음과 같은 주요 제품을 통해 암 진단 서비스를 제공하고 있습니다:

Afirma 게놈 시퀀싱 분류기: 갑상선 결절 검사에 사용되며, 불필요한 수술 위험을 낮출 수 있습니다.
Decipher 전립선 생검 및 근치적 전립선 절제술: 전립선암의 위험도를 정확히 평가하여 치료 방향을 결정하는 데 도움이 됩니다.
Prosigna 유방암 분석: 유방암 재발 위험을 예측하고 치료제 선택에 기여합니다.
Percepta 비강 스왑 테스트: 폐암 진단의 정확성과 편의성을 높입니다.

유명 투자자 및 투자회사

베라사이트에 대한 유명 투자자나 투자회사에 대한 구체적인 정보는 확인할 수 없습니다. 다만 회사의 혁신적인 기술력과 성장 잠재력을 인정받아 다수의 기관 및 개인 투자자들의 관심을 받고 있을 것으로 추측됩니다.

위기 및 주요 사건

베라사이트에 대한 중대한 위기나 사건은 발견되지 않았습니다. 다만 2024년 3분기 실적 발표 이후 주가가 큰 폭으로 상승한 바 있습니다. 이는 시장에서 회사의 실적 개선 및 성장 가능성을 긍정적으로 평가한 결과로 보입니다.

재무정보 분석

1. EPS(주당순이익) 추이

베라사이트의 EPS 추이를 살펴보면 2023년 하반기와 2024년 초에는 손실을 기록했지만, 2024년 2분기부터 흑자 전환에 성공했습니다. 특히 2024년 3분기에는 0.19달러의 높은 EPS를 기록하며 수익성이 크게 개선된 모습을 보였습니다. 이는 회사의 주력 제품 매출 증가와 비용 절감 노력의 결과로 분석됩니다.

2. 연간 실적 추이

베라사이트의 최근 연간 실적을 살펴보면 매출은 지속적으로 증가하고 있지만, 영업이익과 순이익은 아직 적자 상태입니다. 하지만 영업이익률 추이를 보면 2020년 -30.12%에서 2023년 -23.76%로 개선되는 등 수익성이 점차 나아지고 있습니다. 이는 제품 포트폴리오 확대, 판매 증가, 비용 효율화 등의 노력이 더해지면서 실적이 개선되고 있음을 시사합니다.

3. 분기 실적 추이

베라사이트의 2024년 분기 실적을 보면, 2023년 4분기 이후 매 분기 매출과 영업이익이 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2024년 3분기 매출은 1,623억 원, 영업이익은 168억 원으로 매우 견조한 실적을 기록했습니다. 분기별 영업이익률 또한 2024년 1분기 -4.81%에서 3분기 10.37%로 크게 개선되었습니다.

4. 현금흐름 분석

베라사이트의 최근 현금흐름을 살펴보면, 영업활동 현금흐름이 619억 원의 큰 폭의 흑자를 기록했습니다. 투자활동 현금흐름도 211억 원 유입되며 안정적인 현금 확보가 이뤄진 것으로 보입니다. 재무활동 현금흐름은 39억 원의 소폭 유입이 있었습니다. 전반적으로 회사의 현금 창출력이 개선되고 있어 재무건전성 측면에서도 긍정적인 신호로 판단됩니다.

5. 종합 분석

베라사이트는 매출 성장세를 바탕으로 수익성과 현금흐름 측면에서 점차 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 혁신적인 분자진단 기술을 활용한 의료기기 제품들이 시장에서 호평받으며 판매가 늘고 있는 것으로 보입니다. 수익성 개선과 더불어 재무건전성 확보로 향후 기업가치 상승이 기대되는 상황입니다. 다만 아직 당기순손실 상태이므로 지속가능한 수익 창출을 위한 노력이 필요할 것으로 보입니다.

주가 차트

주요 배당 정보

최근 배당 정보

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연간 배당금

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P/E 비율

N/A

배당성향

N/A

P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.

배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일	지급일	기준일	배당금	종류

재무 정보

VCYT [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $-0.41

2023.12.31: $-0.39

2024.03.31: $-0.02

2024.06.30: $0.07

2024.09.30: $0.19

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 5,064.46

• 영업이익: -1,203.45

• 순이익: -1,043.66

• 영업이익률: -23.76%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 1,647.93

• 영업이익: -496.4

• 순이익: -489.67

• 영업이익률: -30.12%

2021.12.31

• 매출액: 3,079.12

• 영업이익: -1,148.85

• 순이익: -1,059.92

• 영업이익률: -37.31%

2022.12.31

• 매출액: 4,159.51

• 영업이익: -576.24

• 순이익: -512.83

• 영업이익률: -13.85%

2023.12.31

• 매출액: 5,064.46

• 영업이익: -1,203.45

• 순이익: -1,043.66

• 영업이익률: -23.76%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 1,625.17

• 영업이익: 168.56

• 순이익: 212.58

• 영업이익률: 10.37%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 1,377.44

• 영업이익: -498.06

• 순이익: -396.87

• 영업이익률: -36.16%

2024.03.31

• 매출액: 1,358.43

• 영업이익: -65.31

• 순이익: -26.15

• 영업이익률: -4.81%

2024.06.30

• 매출액: 1,605.08

• 영업이익: 64.61

• 순이익: 80.43

• 영업이익률: 4.03%

2024.09.30

• 매출액: 1,625.17

• 영업이익: 168.56

• 순이익: 212.58

• 영업이익률: 10.37%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 620.3

• 투자활동 현금흐름: 211.98

• 재무활동 현금흐름: 39.79

매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이

기관투자자 정보 상위 10

기관 소유 비율

105.85%

총 발행 주식수

77 millions

기관 보유 총액

$3,194

Owner Name	Date	Shares Held	Change (Shares)	Change (%)	Value (In 1,000s)
Vanguard Group Inc	9/30/2024	7,748,514	251,533	3.355%	$301,727
Blackrock, Inc.	9/30/2024	7,637,000	-156,059	-2.003%	$297,385
Artisan Partners Limited Partnership	9/30/2024	5,022,832	1,959,123	63.946%	$195,589
Ark Investment Management Llc	9/30/2024	4,920,745	-1,888,552	-27.735%	$191,614
Wellington Management Group Llp	9/30/2024	4,232,844	-2,643,340	-38.442%	$164,827
Dimensional Fund Advisors Lp	9/30/2024	3,033,790	-427,821	-12.359%	$118,136
Arrowmark Colorado Holdings Llc	9/30/2024	2,982,203	-15,580	-0.52%	$116,127
State Street Corp	9/30/2024	2,916,515	7,920	0.272%	$113,569
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	9/30/2024	2,752,383	-429,209	-13.49%	$107,178
Nikko Asset Management Americas, Inc.	9/30/2024	2,746,402	-435,190	-13.678%	$106,945

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투자 매력

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4. 현금흐름 분석

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